Сравнение MSFT vs RBRK

Тикер 1

Тикер 2

MSFT18

22RBRK

MSFT против RBRK — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MSFT крупнее в 237.6× (3,11 трлн $ vs 13,10 млрд $). RBRK имеет отрицательный P/E (-37.67), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MSFT прибылен с P/E 24.97. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 64.45% против 33.13% у MSFT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа RBRK (-26.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: MSFT обеспечивает 0.83% годовой доходности, RBRK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RBRK набирает 76 из 100 по техническому скорингу, MSFT — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Microsoft Corporation

MSFTNASDAQ

419,09 $-1,97 $ (-0,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,11 трлн $

ETP Rank7.9

Стоимость

8.8

Качество

8.6

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Rubrik, Inc.

RBRKNYSE

64,79 $-2,10 $ (-3,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 13,10 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

5.0

Качество

6.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

MSFTRBRK

Фундаментальный анализ

P/E у RBRK отрицательный (-37.67) — компания генерирует убытки. MSFT прибылен, P/E составляет 24.97. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Рентабельность капитала RBRK составляет 64.45%, что превышает показатель MSFT (33.13%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа RBRK (-26.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSFT — 0.14, RBRK — -2.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MSFTRBRK

Показатель	MSFT	RBRK
Мультипликаторы оценки
P/E	24.97	-37.67
P/B	7.55	-25.29
P/S	9.83	10.28
PEG	0.84	-0.28
EV/EBITDA	15.69	-46.73
Рентабельность
ROE	33.13%	64.45%
ROA	18.04%	-12.61%
Валовая маржа	68.31%	80.10%
Операц. маржа	46.80%	-26.24%
Чистая маржа	39.34%	-26.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.14	-2.18
Текущая ликв.	1.28	1.69
Быстрая ликв.	1.27	1.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.83%	0.00%
Коэфф. выплат	20.65%	0.00%
EPS	$16.86	$-1.78
Балансовая стоим.	$55.80	$-2.64

Технический анализ

Техническая картина в пользу RBRK: скоринг 76/100 vs 63/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MSFT — 54.9, RBRK — 71.6. MSFT в зоне нейтральная зона, а RBRK — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: MSFT на 4.8%, RBRK на 24.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MSFT — 16.3 (нет тренда), RBRK — 24.2 (слабый тренд). Волатильность: бета MSFT — 0.87, RBRK — 1.57. RBRK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MSFTRBRK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MSFT	RBRK
Осцилляторы
RSI (14)	54.87	71.62
Stochastic %K	57.23	96.75
CCI (20)	53.53	118.74
MFI	59.34	60.89
Williams %R	-42.77	-3.25
MACD гистограмма	-0.43	0.72
Momentum (10)	-1.68	9.11
Тренд
ADX	16.26	24.17
Цена vs EMA 9	+0.73%	+5.68%
Цена vs EMA 20	+1.33%	+11.58%
Цена vs SMA 50	+4.84%	+24.24%
Цена vs SMA 200	-9.44%	-2.65%
Объём
CMF	0.04	0.32
Volume Ratio	108.45	142.09
Волатильность и статистика
Beta	0.87	1.57
ATR %	2.56%	4.62%
Sharpe (1г)	-0.40	-0.26
RS Rating	33.00	19.00
52w от хая	-24.55	-35.06
BB ширина	6.95	32.53

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MSFT генерирует 281,72 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RBRK убыточен (чистая прибыль -348,83 млн $), тогда как MSFT генерирует прибыль (101,83 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MSFT генерирует 71,61 млрд $, RBRK — 253,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MSFT	RBRK
Выручка	281,72 млрд $	1,32 млрд $
Чистая прибыль	101,83 млрд $	-348,83 млн $
EPS (TTM)	$13.70	$-1.78
Операц. Cash Flow	136,16 млрд $	282,91 млн $
Free Cash Flow	71,61 млрд $	253,28 млн $

Дивиденды

MSFT выплачивает дивиденды с доходностью 0.83% годовых, тогда как RBRK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSFT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RBRK не имеет дивидендной истории.

Показатель	MSFT	RBRK
Див. доходность	0.83%	—
Годовые дивиденды	$1.82	—
Коэфф. выплат	20.65%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.57%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MSFT показывает лучшую среднюю доходность в июне (+3.80%), RBRK — в декабре (+21.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MSFT — февраль (-1.85%), для RBRK — январь (-7.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +19.43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MSFT

+2.2

-1.9

+1.2

+2.8

+2.7

+3.8

+3.6

+0.8

-1.6

+2.0

+3.8

-0.1

RBRK

-7.7

-6.3

-4.7

+4.2

+13.4

-5.3

+17.7

+1.3

-4.3

+11.4

+7.1

+21.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Microsoft Corporation или Rubrik, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — MSFT или RBRK?

ROE MSFT — 33.13%, RBRK — 64.45%. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Microsoft Corporation и Rubrik, Inc.?

Microsoft Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.83%. Rubrik, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Microsoft Corporation или Rubrik, Inc.?

По объёму выручки: MSFT — 281,72 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — MSFT или RBRK?

Технический скоринг: MSFT — 63/100, RBRK — 76/100. RBRK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MSFT или RBRK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MSFT выигрывает 18, RBRK — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией