Сравнение MSFT vs QLYS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MSFT с P/E 27,78 (у QLYS — 31,63). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) QLYS оценён ниже: 9,18 против 11,19. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSFT дешевле: 8,40 против 11,52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MSFT оценён ниже: 18,41 vs 23,11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала QLYS составляет 37,17%, что превышает показатель MSFT (33,22%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MSFT впереди: 40,31% против 29,34% у QLYS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSFT — 0,29, QLYS — 0,09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MSFT | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27,78 | 31,63 | |
| P/B | 8,40 | 11,52 | |
| P/S | 11,19 | 9,18 | |
| PEG | 0,88 | 2,16 | |
| EV/EBITDA | 18,41 | 23,11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33,22% | 37,17% | |
| ROA | 17,64% | 19,23% | |
| Валовая маржа | 67,94% | 83,45% | |
| Операц. маржа | 46,78% | 34,61% | |
| Чистая маржа | 40,31% | 29,34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,29 | 0,09 | |
| Текущая ликв. | 1,23 | 1,38 | |
| Быстрая ликв. | 1,22 | 1,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,71% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 19,77% | 0,00% | |
| EPS | $18,00 | $5,85 | |
| Балансовая стоим. | $59,55 | $15,93 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 68/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: MSFT — 78,0, QLYS — 74,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MSFT на 22,9%, QLYS на 35,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MSFT — 28,7 (выраженный тренд), QLYS — 32,9 (выраженный тренд). Волатильность: бета QLYS — 0,37, MSFT — 1,01. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) QLYS составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSFT | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 78,03 | 74,39 | |
| Stochastic %K | 95,94 | 74,40 | |
| CCI (20) | 127,97 | 152,48 | |
| MFI | 78,12 | 56,14 | |
| Williams %R | -4,06 | -25,60 | |
| MACD гистограмма | 11,33 | 3,53 | |
| Momentum (10) | 118,29 | 46,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,69 | 32,94 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,74% | +11,36% | |
| Цена vs EMA 20 | +14,11% | +18,83% | |
| Цена vs SMA 50 | +22,90% | +35,93% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,03% | +52,93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 65,60 | 91,03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,01 | 0,37 | |
| ATR % | 3,17% | 5,57% | |
| Sharpe (1г) | -0,20 | 0,85 | |
| RS Rating | 27,00 | 75,00 | |
| 52w от хая | -9,70 | -8,96 | |
| BB ширина | 42,46 | 41,27 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MSFT генерирует 331,84 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MSFT — +17,80%, QLYS — +10,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MSFT — 133,75 млрд $, QLYS — 198,32 млн $. MSFT генерирует больше чистой прибыли. FCF: MSFT генерирует 66,99 млрд $, QLYS — 304,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MSFT | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 331,84 млрд $ | 669,13 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.80% | +10.10% | |
| Чистая прибыль | 133,75 млрд $ | 198,32 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +31.30% | +14.20% | |
| EPS (TTM) | $18,00 | $5,49 | |
| Операц. Cash Flow | 182,94 млрд $ | 309,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 66,99 млрд $ | 304,41 млн $ |
Дивиденды
MSFT выплачивает дивиденды с доходностью 0,71% годовых, тогда как QLYS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSFT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как QLYS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MSFT | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,71% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,73 | — | |
| Коэфф. выплат | 19,77% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,49% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MSFT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5,13%), QLYS — в ноябре (+6,28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MSFT — февраль (-1,85%), для QLYS — февраль (-8,07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSFT: +19,38% против +18,48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Microsoft Corporation или Qualys, Inc.?
У кого выше рентабельность — MSFT или QLYS?
Какие дивиденды у Microsoft Corporation и Qualys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Microsoft Corporation или Qualys, Inc.?
У кого выше маржинальность — MSFT или QLYS?
Какая акция лучше по технике — MSFT или QLYS?
Что лучше купить — MSFT или QLYS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией