ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MSFT vs QLYS

Тикер 1
Тикер 2
MSFT21
19QLYS
MSFT против QLYS — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MSFT крупнее в 876.5× (3,11 трлн $ vs 3,55 млрд $). По мультипликатору P/E QLYS оценён рынком дешевле: 17.77 против 24.97 у MSFT (разница составляет 28.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. QLYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37.15% против 33.13% у MSFT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MSFT — 39.34%, QLYS — 29.37%. У MSFT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная политика различается кардинально: MSFT обеспечивает 0.83% годовой доходности, QLYS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. QLYS набирает 69 из 100 по техническому скорингу, MSFT — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
MSFT
Microsoft Corporation
MSFTNASDAQ
419,09 $-1,97 $ (-0,47%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 3,11 трлн $
ETP Rank7.9
Стоимость
8.8
Качество
8.6
Рост
7.6
Техника
4.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0
QLYS
Qualys, Inc.
QLYSNASDAQ
100,85 $+0,30 $ (+0,30%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 3,55 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
9.4
Качество
8.9
Рост
7.6
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

MSFTQLYS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует QLYS с P/E 17.77 (у MSFT — 24.97). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) QLYS оценён ниже: 5.16 против 9.83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA QLYS оценён ниже: 12.87 vs 15.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала QLYS составляет 37.15%, что превышает показатель MSFT (33.13%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MSFT впереди: 39.34% против 29.37% у QLYS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSFT — 0.14, QLYS — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MSFTQLYS
ПоказательMSFTQLYSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E24.9717.77
P/B7.556.28
P/S9.835.16
PEG0.841.35
EV/EBITDA15.6912.87
Рентабельность
ROE33.13%37.15%
ROA18.04%18.40%
Валовая маржа68.31%83.22%
Операц. маржа46.80%33.99%
Чистая маржа39.34%29.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.140.09
Текущая ликв.1.281.43
Быстрая ликв.1.271.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.83%0.00%
Коэфф. выплат20.65%0.00%
EPS$16.86$5.66
Балансовая стоим.$55.80$16.00

Технический анализ

Техническая картина в пользу QLYS: скоринг 69/100 vs 63/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MSFT — 54.9, QLYS — 64.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MSFT на 4.8%, QLYS на 12.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MSFT — 16.3 (нет тренда), QLYS — 16.3 (нет тренда). Волатильность: бета QLYS — 0.31, MSFT — 0.87. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) QLYS составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MSFTQLYS
Общая оценка
63
69
Осцилляторы
63
59
Тренд
60
65
Объём
44
63
Волатильность
58
48
ИндикаторMSFTQLYSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54.8764.01
Stochastic %K57.2395.36
CCI (20)53.53154.73
MFI59.3442.92
Williams %R-42.77-4.64
MACD гистограмма-0.431.38
Momentum (10)-1.685.88
Тренд
ADX16.2616.34
Цена vs EMA 9+0.73%+5.09%
Цена vs EMA 20+1.33%+8.71%
Цена vs SMA 50+4.84%+12.28%
Цена vs SMA 200-9.44%-15.74%
Объём
CMF0.040.37
Volume Ratio108.4586.37
Волатильность и статистика
Beta0.870.31
ATR %2.56%4.71%
Sharpe (1г)-0.40-0.57
RS Rating33.0018.00
52w от хая-24.55-35.13
BB ширина6.9522.82

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MSFT генерирует 281,72 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MSFT — 101,83 млрд $, QLYS — 198,32 млн $. MSFT генерирует больше чистой прибыли. FCF: MSFT генерирует 71,61 млрд $, QLYS — 304,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMSFTQLYSЛидер
Выручка281,72 млрд $669,13 млн $
Чистая прибыль101,83 млрд $198,32 млн $
EPS (TTM)$13.70$5.49
Операц. Cash Flow136,16 млрд $309,40 млн $
Free Cash Flow71,61 млрд $304,41 млн $

Дивиденды

MSFT выплачивает дивиденды с доходностью 0.83% годовых, тогда как QLYS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSFT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как QLYS не имеет дивидендной истории.

ПоказательMSFTQLYSЛидер
Див. доходность0.83%—
Годовые дивиденды$1.82—
Коэфф. выплат20.65%—
Лет выплат13.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-4.57%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MSFT показывает лучшую среднюю доходность в июне (+3.80%), QLYS — в ноябре (+6.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MSFT — февраль (-1.85%), для QLYS — февраль (-8.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSFT: +19.43% против +15.00%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MSFT
+2.2
-1.9
+1.2
+2.8
+2.7
+3.8
+3.6
+0.8
-1.6
+2.0
+3.8
-0.1
QLYS
+2.6
-8.1
+1.9
+2.2
+4.0
+0.2
+2.4
+5.3
-0.9
-1.7
+6.3
+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Microsoft Corporation или Qualys, Inc.?
Мультипликатор P/E у Qualys, Inc. ниже (17.77 vs 24.97), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — MSFT или QLYS?
ROE MSFT — 33.13%, QLYS — 37.15%. QLYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Microsoft Corporation и Qualys, Inc.?
Microsoft Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.83%. Qualys, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Microsoft Corporation или Qualys, Inc.?
По объёму выручки: MSFT — 281,72 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — MSFT или QLYS?
Чистая маржа MSFT — 39.34%, QLYS — 29.37%. MSFT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MSFT или QLYS?
Технический скоринг: MSFT — 63/100, QLYS — 69/100. QLYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MSFT или QLYS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MSFT выигрывает 21, QLYS — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией