Сравнение MSFT vs PLTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MSFT торгуется с P/E 27,52, тогда как PLTR — с P/E 138,13. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу MSFT: 11,09 vs 64,91 у PLTR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MSFT — 8,32, у PLTR — 42,68. EV/EBITDA MSFT — 18,25, у PLTR — 128,33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PLTR — 37,47%, у MSFT — 33,22%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PLTR удерживает чистую маржу на уровне 49,00%, опережая MSFT (40,31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MSFT — 0,29, у PLTR — 0,02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MSFT | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27,52 | 138,13 | |
| P/B | 8,32 | 42,68 | |
| P/S | 11,09 | 64,91 | |
| PEG | 0,87 | 0,49 | |
| EV/EBITDA | 18,25 | 128,33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33,22% | 37,47% | |
| ROA | 17,64% | 25,83% | |
| Валовая маржа | 67,94% | 84,80% | |
| Операц. маржа | 46,78% | 42,80% | |
| Чистая маржа | 40,31% | 49,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,29 | 0,02 | |
| Текущая ликв. | 1,23 | 7,23 | |
| Быстрая ликв. | 1,22 | 7,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,72% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 19,77% | 0,00% | |
| EPS | $18,00 | $1,26 | |
| Балансовая стоим. | $59,55 | $4,12 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PLTR сильнее: 77/100 против 69/100 у MSFT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MSFT составляет 70,9 (зона перекупленности), у PLTR — 68,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MSFT и PLTR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+20,1% и +28,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MSFT — 36,2 (выраженный тренд), PLTR — 28,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MSFT менее волатилен — бета 1,01 против 1,98 у PLTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PLTR составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSFT | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,87 | 68,14 | |
| Stochastic %K | 85,34 | 90,14 | |
| CCI (20) | 65,76 | 97,97 | |
| MFI | 74,57 | 68,40 | |
| Williams %R | -14,66 | -9,86 | |
| MACD гистограмма | 3,57 | 4,02 | |
| Momentum (10) | 34,54 | 50,98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36,24 | 28,42 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,48% | +4,85% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,26% | +13,83% | |
| Цена vs SMA 50 | +20,07% | +28,93% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,09% | +14,43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | 0,19 | |
| Volume Ratio | 40,01 | 51,91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,01 | 1,98 | |
| ATR % | 2,79% | 4,83% | |
| Sharpe (1г) | -0,14 | 0,14 | |
| RS Rating | 28,00 | 31,00 | |
| 52w от хая | -10,53 | -16,13 | |
| BB ширина | 44,54 | 61,31 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MSFT — 331,84 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PLTR: +56,20% г/г vs +17,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MSFT — 133,75 млрд $, PLTR — 1,63 млрд $. MSFT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MSFT — 66,99 млрд $, PLTR — 2,10 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MSFT | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 331,84 млрд $ | 4,48 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.80% | +56.20% | |
| Чистая прибыль | 133,75 млрд $ | 1,63 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +31.30% | +251.60% | |
| EPS (TTM) | $18,00 | $0,69 | |
| Операц. Cash Flow | 182,94 млрд $ | 2,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 66,99 млрд $ | 2,10 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MSFT обеспечивает 0,72% годовой доходности, PLTR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MSFT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PLTR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MSFT | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,72% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,73 | — | |
| Коэфф. выплат | 19,77% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,49% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MSFT приходится на июле (+5,13%), а PLTR — на ноябре (+32,90%). Наименее удачные месяцы: MSFT — февраль (-1,85%), PLTR — декабрь (-4,64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +74,80% против +19,38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Microsoft Corporation или Palantir Technologies Inc.?
У кого выше рентабельность — MSFT или PLTR?
Какие дивиденды у Microsoft Corporation и Palantir Technologies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Microsoft Corporation или Palantir Technologies Inc.?
У кого выше маржинальность — MSFT или PLTR?
Какая акция лучше по технике — MSFT или PLTR?
Что лучше купить — MSFT или PLTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией