Сравнение MSFT vs PLTR

Тикер 1

Тикер 2

MSFT27

12PLTR

Сравнение Microsoft Corporation (MSFT) и Palantir Technologies Inc. (PLTR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации MSFT крупнее в 9.9× (3,11 трлн $ vs 315,51 млрд $). Если ориентироваться на P/E, MSFT выглядит привлекательнее: 24.97 против 143.90. Премия к оценке PLTR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует PLTR (32.18% vs 33.13%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PLTR — 43.67%, у MSFT — 39.34%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. MSFT выплачивает дивиденды с доходностью 0.83% годовых, тогда как PLTR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу MSFT: скоринг 63/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте MSFT уверенно лидирует со счётом 27:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Microsoft Corporation

MSFTNASDAQ

419,09 $-1,97 $ (-0,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,11 трлн $

ETP Rank7.9

Стоимость

8.8

Качество

8.6

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Palantir Technologies Inc.

PLTRNASDAQ

137,42 $+0,27 $ (+0,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 315,51 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.7

Качество

9.4

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

MSFTPLTR

Фундаментальный анализ

MSFT торгуется с P/E 24.97, тогда как PLTR — с P/E 143.90. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу MSFT: 9.83 vs 60.28 у PLTR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MSFT — 7.55, у PLTR — 38.86. EV/EBITDA MSFT — 15.69, у PLTR — 155.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PLTR — 32.18%, у MSFT — 33.13%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PLTR удерживает чистую маржу на уровне 43.67%, опережая MSFT (39.34%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MSFT — 0.14, у PLTR — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MSFTPLTR

Показатель	MSFT	PLTR
Мультипликаторы оценки
P/E	24.97	143.90
P/B	7.55	38.86
P/S	9.83	60.28
PEG	0.84	0.51
EV/EBITDA	15.69	155.52
Рентабельность
ROE	33.13%	32.18%
ROA	18.04%	22.37%
Валовая маржа	68.31%	84.07%
Операц. маржа	46.80%	38.13%
Чистая маржа	39.34%	43.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.14	0.03
Текущая ликв.	1.28	6.91
Быстрая ликв.	1.27	6.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.83%	0.00%
Коэфф. выплат	20.65%	0.00%
EPS	$16.86	$0.95
Балансовая стоим.	$55.80	$3.57

Технический анализ

По техническому скорингу MSFT сильнее: 63/100 против 43/100 у PLTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MSFT составляет 54.9 (нейтральная зона), у PLTR — 48.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MSFT торгуется выше SMA 50 (4.8%), тогда как PLTR ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MSFT — 16.3 (нет тренда), PLTR — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MSFT менее волатилен — бета 0.87 против 1.74 у PLTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PLTR составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MSFTPLTR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MSFT	PLTR
Осцилляторы
RSI (14)	54.87	48.29
Stochastic %K	57.23	40.25
CCI (20)	53.53	-41.14
MFI	59.34	57.24
Williams %R	-42.77	-59.75
MACD гистограмма	-0.43	0.12
Momentum (10)	-1.68	3.36
Тренд
ADX	16.26	12.66
Цена vs EMA 9	+0.73%	+1.16%
Цена vs EMA 20	+1.33%	-0.17%
Цена vs SMA 50	+4.84%	-4.21%
Цена vs SMA 200	-9.44%	-15.86%
Объём
CMF	0.04	0.03
Volume Ratio	108.45	74.99
Волатильность и статистика
Beta	0.87	1.74
ATR %	2.56%	4.19%
Sharpe (1г)	-0.40	0.33
RS Rating	33.00	50.00
52w от хая	-24.55	-33.91
BB ширина	6.95	12.05

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MSFT — 281,72 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MSFT — 101,83 млрд $, PLTR — 1,63 млрд $. MSFT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MSFT — 71,61 млрд $, PLTR — 2,10 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MSFT	PLTR
Выручка	281,72 млрд $	4,48 млрд $
Чистая прибыль	101,83 млрд $	1,63 млрд $
EPS (TTM)	$13.70	$0.69
Операц. Cash Flow	136,16 млрд $	2,13 млрд $
Free Cash Flow	71,61 млрд $	2,10 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MSFT обеспечивает 0.83% годовой доходности, PLTR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MSFT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PLTR не имеет дивидендной истории.

Показатель	MSFT	PLTR
Див. доходность	0.83%	—
Годовые дивиденды	$1.82	—
Коэфф. выплат	20.65%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.57%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MSFT приходится на июне (+3.80%), а PLTR — на ноябре (+32.90%). Наименее удачные месяцы: MSFT — февраль (-1.85%), PLTR — декабрь (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +19.43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MSFT

+2.2

-1.9

+1.2

+2.8

+2.7

+3.8

+3.6

+0.8

-1.6

+2.0

+3.8

-0.1

PLTR

+6.7

-0.5

+1.8

-0.3

+16.8

+9.8

+10.5

-2.0

+7.3

+6.0

+32.9

-4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Microsoft Corporation или Palantir Technologies Inc.?

По P/E Microsoft Corporation оценена ниже: 24.97 против 143.90. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — MSFT или PLTR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MSFT — 33.13%, PLTR — 32.18%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у Microsoft Corporation и Palantir Technologies Inc.?

Microsoft Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.83%. Palantir Technologies Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Microsoft Corporation или Palantir Technologies Inc.?

Выручка MSFT за TTM — 281,72 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. MSFT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MSFT или PLTR?

Чистая маржа MSFT — 39.34%, PLTR — 43.67%. PLTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MSFT или PLTR?

Технический скоринг: MSFT — 63/100, PLTR — 43/100. MSFT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MSFT или PLTR?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:12 в пользу MSFT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией