ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MSFT vs PATH

Тикер 1
Тикер 2
MSFT24
15PATH
Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Microsoft Corporation (MSFT) и UiPath Inc. (PATH). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации MSFT крупнее в 547.3× (3,11 трлн $ vs 5,69 млрд $). PATH торгуется с P/E 20.45, тогда как MSFT — с P/E 24.97. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. MSFT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.13% против 15.32% у PATH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MSFT — 39.34%, PATH — 17.53%. У MSFT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная политика различается кардинально: MSFT обеспечивает 0.83% годовой доходности, PATH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу MSFT: скоринг 63/100 vs 51/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 24:15 — убедительное преимущество MSFT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
MSFT
Microsoft Corporation
MSFTNASDAQ
419,09 $-1,97 $ (-0,47%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 3,11 трлн $
ETP Rank7.9
Стоимость
8.8
Качество
8.6
Рост
7.6
Техника
4.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0
PATH
UiPath Inc.
PATHNYSE
10,57 $-0,20 $ (-1,86%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,69 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
8.0
Качество
6.2
Рост
7.6
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

MSFTPATH

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PATH — P/E 20.45 vs 24.97 у MSFT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу PATH: 3.60 vs 9.83 у MSFT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PATH дешевле: 2.77 против 7.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MSFT оценён ниже: 15.69 vs 66.75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MSFT составляет 33.13%, что превышает показатель PATH (15.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MSFT впереди: 39.34% против 17.53% у PATH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSFT — 0.14, PATH — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MSFTPATH
ПоказательMSFTPATHЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E24.9720.45
P/B7.552.77
P/S9.833.60
PEG0.840.01
EV/EBITDA15.6966.75
Рентабельность
ROE33.13%15.32%
ROA18.04%8.88%
Валовая маржа68.31%83.25%
Операц. маржа46.80%3.52%
Чистая маржа39.34%17.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.140.03
Текущая ликв.1.282.48
Быстрая ликв.1.272.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.83%0.00%
Коэфф. выплат20.65%0.00%
EPS$16.86$0.53
Балансовая стоим.$55.80$3.89

Технический анализ

По техническому скорингу MSFT сильнее: 63/100 против 51/100 у PATH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MSFT составляет 54.9 (нейтральная зона), у PATH — 53.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MSFT выше на 4.8%, PATH — ниже на -0.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MSFT — 16.3 (нет тренда), PATH — 11.9 (нет тренда). MSFT менее волатилен — бета 0.87 против 1.19 у PATH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PATH составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MSFTPATH
Общая оценка
63
51
Осцилляторы
63
55
Тренд
60
47
Объём
44
44
Волатильность
58
58
ИндикаторMSFTPATHЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54.8753.36
Stochastic %K57.2374.76
CCI (20)53.5333.27
MFI59.3451.89
Williams %R-42.77-25.24
MACD гистограмма-0.430.06
Momentum (10)-1.680.27
Тренд
ADX16.2611.89
Цена vs EMA 9+0.73%+3.30%
Цена vs EMA 20+1.33%+3.06%
Цена vs SMA 50+4.84%-0.24%
Цена vs SMA 200-9.44%-17.06%
Объём
CMF0.040.04
Volume Ratio108.45113.76
Волатильность и статистика
Beta0.871.19
ATR %2.56%5.90%
Sharpe (1г)-0.40-0.01
RS Rating33.0027.00
52w от хая-24.55-45.72
BB ширина6.9514.15

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MSFT — 281,72 млрд $, PATH — 1,61 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MSFT — 101,83 млрд $, PATH — 282,33 млн $. MSFT генерирует больше чистой прибыли. FCF: MSFT генерирует 71,61 млрд $, PATH — 352,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMSFTPATHЛидер
Выручка281,72 млрд $1,61 млрд $
Чистая прибыль101,83 млрд $282,33 млн $
EPS (TTM)$13.70$0.52
Операц. Cash Flow136,16 млрд $371,21 млн $
Free Cash Flow71,61 млрд $352,16 млн $

Дивиденды

MSFT выплачивает дивиденды с доходностью 0.83% годовых, тогда как PATH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSFT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PATH не имеет дивидендной истории.

ПоказательMSFTPATHЛидер
Див. доходность0.83%—
Годовые дивиденды$1.82—
Коэфф. выплат20.65%—
Лет выплат13.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-4.57%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MSFT приходится на июне (+3.80%), а PATH — на ноябре (+4.05%). Слабые месяцы: для MSFT — февраль (-1.85%), для PATH — февраль (-8.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MSFT
+2.2
-1.9
+1.2
+2.8
+2.7
+3.8
+3.6
+0.8
-1.6
+2.0
+3.8
-0.1
PATH
-1.2
-9.0
-5.7
-6.9
+1.3
-1.3
-3.0
-1.7
-1.0
+1.5
+4.0
-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Microsoft Corporation или UiPath Inc.?
По P/E UiPath Inc. оценена ниже: 20.45 против 24.97. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — MSFT или PATH?
ROE MSFT — 33.13%, PATH — 15.32%. MSFT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Microsoft Corporation и UiPath Inc.?
Microsoft Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.83%. UiPath Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Microsoft Corporation или UiPath Inc.?
По объёму выручки: MSFT — 281,72 млрд $, PATH — 1,61 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — MSFT или PATH?
Чистая маржа MSFT — 39.34%, PATH — 17.53%. MSFT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MSFT или PATH?
Технический скоринг: MSFT — 63/100, PATH — 51/100. MSFT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MSFT или PATH?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MSFT выигрывает 24, PATH — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией