Сравнение MSFT vs OKTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MSFT выглядит привлекательнее: 24.97 против 67.18. Премия к оценке OKTA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) OKTA дешевле: 5.11 против 9.83. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) OKTA дешевле: 2.26 против 7.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MSFT оценён ниже: 15.69 vs 44.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MSFT составляет 33.13%, что превышает показатель OKTA (3.45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MSFT впереди: 39.34% против 8.05% у OKTA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSFT — 0.14, OKTA — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MSFT | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.97 | 67.18 | |
| P/B | 7.55 | 2.26 | |
| P/S | 9.83 | 5.11 | |
| PEG | 0.84 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 15.69 | 44.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.13% | 3.45% | |
| ROA | 18.04% | 2.42% | |
| Валовая маржа | 68.31% | 77.36% | |
| Операц. маржа | 46.80% | 5.24% | |
| Чистая маржа | 39.34% | 8.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.14 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 1.36 | |
| Быстрая ликв. | 1.27 | 1.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.83% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 20.65% | 0.00% | |
| EPS | $16.86 | $1.33 | |
| Балансовая стоим. | $55.80 | $39.47 | |
Технический анализ
OKTA набирает 74 из 100 по техническому скорингу, MSFT — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MSFT — 54.9 (нейтральная зона), OKTA — 67.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MSFT на 4.8%, OKTA на 15.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. OKTA выше SMA 200 (+5.0%), MSFT — ниже (-9.4%). Долгосрочный тренд в пользу OKTA. Сила тренда по ADX: MSFT — 16.3 (нет тренда), OKTA — 14.8 (нет тренда). По бете MSFT стабильнее (0.87 vs 1.15). Дневная волатильность (ATR%) OKTA составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSFT | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.87 | 67.10 | |
| Stochastic %K | 57.23 | 90.23 | |
| CCI (20) | 53.53 | 163.40 | |
| MFI | 59.34 | 81.74 | |
| Williams %R | -42.77 | -9.77 | |
| MACD гистограмма | -0.43 | 1.10 | |
| Momentum (10) | -1.68 | 8.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.26 | 14.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.73% | +5.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.33% | +9.73% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.84% | +15.42% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.44% | +5.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 108.45 | 103.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 1.15 | |
| ATR % | 2.56% | 4.35% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | -0.62 | |
| RS Rating | 33.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -24.55 | -29.89 | |
| BB ширина | 6.95 | 22.87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MSFT — 281,72 млрд $, OKTA — 2,92 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MSFT — 101,83 млрд $, OKTA — 235 млн $. MSFT генерирует больше чистой прибыли. FCF: MSFT генерирует 71,61 млрд $, OKTA — 905 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MSFT | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 281,72 млрд $ | 2,92 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 101,83 млрд $ | 235 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.70 | $1.34 | |
| Операц. Cash Flow | 136,16 млрд $ | 914 млн $ | |
| Free Cash Flow | 71,61 млрд $ | 905 млн $ |
Дивиденды
MSFT выплачивает дивиденды с доходностью 0.83% годовых, тогда как OKTA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSFT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как OKTA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MSFT | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.83% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.82 | — | |
| Коэфф. выплат | 20.65% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.57% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MSFT — июне (+3.80%), для OKTA — январе (+7.15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MSFT — февраль (-1.85%), для OKTA — сентябрь (-3.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKTA: +22.75% против +19.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Microsoft Corporation или Okta, Inc.?
У кого выше рентабельность — MSFT или OKTA?
Какие дивиденды у Microsoft Corporation и Okta, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Microsoft Corporation или Okta, Inc.?
У кого выше маржинальность — MSFT или OKTA?
Какая акция лучше по технике — MSFT или OKTA?
Что лучше купить — MSFT или OKTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией