Сравнение MSFT vs NTNX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MSFT выглядит привлекательнее: 24.97 против 45.36. Премия к оценке NTNX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу NTNX: 4.45 vs 9.83 у MSFT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA MSFT — 15.69, у NTNX — 38.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NTNX отрицательный (-36.77%), что говорит об убыточности. MSFT генерирует прибыль с ROE 33.13%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа MSFT — 39.34%, у NTNX — 9.95%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MSFT — 0.14, у NTNX — -1.86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MSFT | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.97 | 45.36 | |
| P/B | 7.55 | -14.58 | |
| P/S | 9.83 | 4.45 | |
| PEG | 0.84 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 15.69 | 38.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.13% | -36.77% | |
| ROA | 18.04% | 8.15% | |
| Валовая маржа | 68.31% | 87.14% | |
| Операц. маржа | 46.80% | 8.02% | |
| Чистая маржа | 39.34% | 9.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.14 | -1.86 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 1.65 | |
| Быстрая ликв. | 1.27 | 1.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.83% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 20.65% | 0.00% | |
| EPS | $16.86 | $0.99 | |
| Балансовая стоим. | $55.80 | $-3.09 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 63/100 и 58/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у MSFT составляет 54.9 (нейтральная зона), у NTNX — 53.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MSFT и NTNX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.8% и +8.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MSFT — 16.3 (нет тренда), NTNX — 19.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NTNX менее волатилен — бета 0.62 против 0.87 у MSFT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NTNX составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSFT | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.87 | 53.92 | |
| Stochastic %K | 57.23 | 33.57 | |
| CCI (20) | 53.53 | 30.37 | |
| MFI | 59.34 | 46.84 | |
| Williams %R | -42.77 | -66.43 | |
| MACD гистограмма | -0.43 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -1.68 | -1.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.26 | 19.92 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.73% | -1.93% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.33% | +0.96% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.84% | +8.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.44% | -17.37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 108.45 | 167.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 0.62 | |
| ATR % | 2.56% | 4.30% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | -1.21 | |
| RS Rating | 33.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -24.55 | -45.78 | |
| BB ширина | 6.95 | 20.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MSFT — 281,72 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MSFT — 101,83 млрд $, NTNX — 188,37 млн $. MSFT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MSFT — 71,61 млрд $, NTNX — 750,17 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MSFT | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 281,72 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 101,83 млрд $ | 188,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.70 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 136,16 млрд $ | 821,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 71,61 млрд $ | 750,17 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MSFT обеспечивает 0.83% годовой доходности, NTNX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MSFT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NTNX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MSFT | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.83% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.82 | — | |
| Коэфф. выплат | 20.65% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.57% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MSFT приходится на июне (+3.80%), а NTNX — на августе (+10.36%). Наименее удачные месяцы: MSFT — февраль (-1.85%), NTNX — март (-6.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSFT: +19.43% против +15.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Microsoft Corporation или Nutanix, Inc.?
У кого выше рентабельность — MSFT или NTNX?
Какие дивиденды у Microsoft Corporation и Nutanix, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Microsoft Corporation или Nutanix, Inc.?
У кого выше маржинальность — MSFT или NTNX?
Какая акция лучше по технике — MSFT или NTNX?
Что лучше купить — MSFT или NTNX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией