Сравнение MSCI vs WULF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у WULF отрицательный (-8.90) — компания генерирует убытки. MSCI прибылен, P/E составляет 32.32. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MSCI оценён ниже: 13.08 против 63.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. WULF убыточен — чистая маржа -611.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MSCI — -2.36, у WULF — -67.46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MSCI ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MSCI | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.32 | -8.90 | |
| P/B | -15.38 | -116.15 | |
| P/S | 13.08 | 63.78 | |
| PEG | 1.66 | 0.05 | |
| EV/EBITDA | 24.41 | -24.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -64.13% | -850.44% | |
| ROA | 23.80% | -14.66% | |
| Валовая маржа | 82.86% | 47.07% | |
| Операц. маржа | 55.36% | -146.66% | |
| Чистая маржа | 40.74% | -611.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.36 | -67.46 | |
| Текущая ликв. | 0.86 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.32% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 42.68% | 0.00% | |
| EPS | $18.00 | $-2.43 | |
| Балансовая стоим. | $-37.85 | $-0.18 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MSCI: скоринг 61/100 vs 51/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MSCI — 53.1, WULF — 51.3. Обе акции находятся в одной зоне. MSCI и WULF находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.1% и +13.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MSCI — 12.9 (нет тренда), WULF — 21.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MSCI — 0.63, WULF — 3.29. WULF значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WULF составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSCI | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.12 | 51.28 | |
| Stochastic %K | 57.76 | 32.95 | |
| CCI (20) | -36.66 | -19.63 | |
| MFI | 40.83 | 49.50 | |
| Williams %R | -42.24 | -67.05 | |
| MACD гистограмма | -1.86 | -0.41 | |
| Momentum (10) | -0.17 | -4.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.88 | 21.24 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.60% | -2.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.65% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.11% | +13.42% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.90% | +51.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 71.35 | 63.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.63 | 3.29 | |
| ATR % | 2.66% | 7.78% | |
| Sharpe (1г) | 0.07 | 2.05 | |
| RS Rating | 42.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -7.08 | -16.03 | |
| BB ширина | 6.27 | 26.71 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MSCI генерирует 3,13 млрд $, WULF — 168,46 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: MSCI зарабатывает 1,20 млрд $, а WULF фиксирует убыток (-661,42 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MSCI — 1,55 млрд $, WULF — -1,18 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MSCI | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,13 млрд $ | 168,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,20 млрд $ | -661,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.58 | $-1.66 | |
| Операц. Cash Flow | 1,59 млрд $ | -123,18 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,55 млрд $ | -1,18 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MSCI обеспечивает 1.32% годовой доходности, WULF реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MSCI — 13 лет, WULF — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MSCI | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.32% | — | |
| Годовые дивиденды | $4.10 | $5.00 | |
| Коэфф. выплат | 42.68% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2.41% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MSCI показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.42%), WULF — в июне (+23.74%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MSCI — сентябрь (-3.47%), WULF — февраль (-3.73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WULF: +46.70% против +21.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MSCI Inc. или TeraWulf Inc.?
У кого выше рентабельность — MSCI или WULF?
Какие дивиденды у MSCI Inc. и TeraWulf Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MSCI Inc. или TeraWulf Inc.?
Какая акция лучше по технике — MSCI или WULF?
Что лучше купить — MSCI или WULF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией