Сравнение MSCI vs RIOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RIOT отрицательный (-8,73) — компания генерирует убытки. MSCI прибылен, P/E составляет 30,98. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. RIOT убыточен — чистая маржа -132,76%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MSCI — -2,42, у RIOT — 0,37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MSCI ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MSCI | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30,98 | -8,73 | |
| P/B | -15,29 | 2,98 | |
| P/S | 12,28 | 11,88 | |
| PEG | 1,53 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 23,01 | -91,44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -54,14% | -28,78% | |
| ROA | 24,24% | -25,23% | |
| Валовая маржа | 82,97% | -23,77% | |
| Операц. маржа | 55,66% | -70,23% | |
| Чистая маржа | 40,74% | -132,76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2,42 | 0,37 | |
| Текущая ликв. | 0,89 | 1,08 | |
| Быстрая ликв. | 0,89 | 1,08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,37% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 42,19% | 0,00% | |
| EPS | $18,60 | -$2,49 | |
| Балансовая стоим. | -$36,84 | $6,89 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 20/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: MSCI — 41,5, RIOT — 45,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MSCI на -5,1%, RIOT на -14,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RIOT выше SMA 200 (+10,2%), MSCI — ниже (-1,8%). Долгосрочный тренд в пользу RIOT. ADX: MSCI — 16,0 (нет тренда), RIOT — 15,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MSCI — 0,40, RIOT — 3,83. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RIOT составляет 10,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSCI | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,53 | 45,16 | |
| Stochastic %K | 36,19 | 33,94 | |
| CCI (20) | -61,04 | -0,12 | |
| MFI | 28,90 | 52,91 | |
| Williams %R | -63,81 | -66,06 | |
| MACD гистограмма | -1,60 | 0,13 | |
| Momentum (10) | 12,38 | -2,01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,96 | 15,62 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,47% | -2,78% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,72% | -4,65% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,11% | -14,28% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,83% | +10,21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 72,55 | 65,17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,40 | 3,83 | |
| ATR % | 3,01% | 10,58% | |
| Sharpe (1г) | 0,00 | 1,05 | |
| RS Rating | 36,00 | 90,00 | |
| 52w от хая | -12,66 | -32,32 | |
| BB ширина | 18,23 | 28,18 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MSCI генерирует 3,13 млрд $, RIOT — 647,43 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RIOT — +71,90%, MSCI — +9,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: MSCI зарабатывает 1,20 млрд $, а RIOT фиксирует убыток (-663,18 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MSCI — 1,55 млрд $, RIOT — -774,31 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MSCI | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,13 млрд $ | 647,43 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.70% | +71.90% | |
| Чистая прибыль | 1,20 млрд $ | -663,18 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +8.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $15,58 | -$1,95 | |
| Операц. Cash Flow | 1,59 млрд $ | -572,93 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,55 млрд $ | -774,31 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MSCI обеспечивает 1,37% годовой доходности, RIOT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MSCI — 13 лет, RIOT — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MSCI | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,37% | — | |
| Годовые дивиденды | $6,15 | $1,00 | |
| Коэфф. выплат | 42,19% | — | |
| Лет выплат | 13 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 11,06% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MSCI показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6,59%), RIOT — в ноябре (+26,23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MSCI — сентябрь (-3,47%), RIOT — сентябрь (-6,20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RIOT: +68,13% против +19,47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MSCI Inc. или Riot Platforms, Inc.?
У кого выше рентабельность — MSCI или RIOT?
Какие дивиденды у MSCI Inc. и Riot Platforms, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MSCI Inc. или Riot Platforms, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MSCI или RIOT?
Что лучше купить — MSCI или RIOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией