Сравнение MSCI vs RIOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RIOT отрицательный (-9.49) — компания генерирует убытки. MSCI прибылен, P/E составляет 32.32. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. RIOT убыточен — чистая маржа -132.76%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MSCI — -2.36, у RIOT — 0.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MSCI ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MSCI | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.32 | -9.49 | |
| P/B | -15.38 | 3.44 | |
| P/S | 13.08 | 13.70 | |
| PEG | 1.66 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 24.41 | -97.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -64.13% | -28.78% | |
| ROA | 23.80% | -25.23% | |
| Валовая маржа | 82.86% | -23.77% | |
| Операц. маржа | 55.36% | -70.23% | |
| Чистая маржа | 40.74% | -132.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.36 | 0.12 | |
| Текущая ликв. | 0.86 | 1.08 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.32% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 42.68% | 0.00% | |
| EPS | $18.00 | $-2.49 | |
| Балансовая стоим. | $-37.85 | $6.89 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RIOT: скоринг 85/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MSCI — 53.3, RIOT — 63.5. Обе акции находятся в одной зоне. MSCI и RIOT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.0% и +34.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MSCI — 12.4 (нет тренда), RIOT — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MSCI — 0.63, RIOT — 4.17. RIOT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RIOT составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSCI | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.32 | 63.45 | |
| Stochastic %K | 66.28 | 71.56 | |
| CCI (20) | -30.58 | 54.21 | |
| MFI | 41.92 | 66.83 | |
| Williams %R | -33.72 | -28.44 | |
| MACD гистограмма | -1.39 | -0.06 | |
| Momentum (10) | -6.03 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.44 | 26.65 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.53% | +1.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.65% | +8.91% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.04% | +34.51% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.94% | +44.80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 68.39 | 66.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.63 | 4.17 | |
| ATR % | 2.62% | 6.15% | |
| Sharpe (1г) | 0.06 | 1.55 | |
| RS Rating | 42.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -7.02 | -8.47 | |
| BB ширина | 5.90 | 58.69 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MSCI генерирует 3,13 млрд $, RIOT — 647,43 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: MSCI зарабатывает 1,20 млрд $, а RIOT фиксирует убыток (-663,18 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MSCI — 1,55 млрд $, RIOT — -774,31 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MSCI | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,13 млрд $ | 647,43 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,20 млрд $ | -663,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.58 | $-1.95 | |
| Операц. Cash Flow | 1,59 млрд $ | -572,93 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,55 млрд $ | -774,31 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MSCI обеспечивает 1.32% годовой доходности, RIOT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MSCI — 13 лет, RIOT — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MSCI | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.32% | — | |
| Годовые дивиденды | $4.10 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 42.68% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2.41% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MSCI показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.42%), RIOT — в ноябре (+26.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MSCI — сентябрь (-3.47%), RIOT — сентябрь (-6.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RIOT: +66.98% против +21.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MSCI Inc. или Riot Platforms, Inc.?
У кого выше рентабельность — MSCI или RIOT?
Какие дивиденды у MSCI Inc. и Riot Platforms, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MSCI Inc. или Riot Platforms, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MSCI или RIOT?
Что лучше купить — MSCI или RIOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией