Сравнение MSCI vs NDAQ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NDAQ торгуется с P/E 26.67, тогда как MSCI — с P/E 32.32. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу NDAQ: 6.16 vs 13.08 у MSCI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA NDAQ — 19.21, у MSCI — 24.41. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MSCI работает в убыток — ROE -64.13%, тогда как NDAQ показывает рентабельность 15.91%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. MSCI удерживает чистую маржу на уровне 40.74%, опережая NDAQ (23.15%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MSCI — -2.36, у NDAQ — 0.78. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MSCI ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MSCI | NDAQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.32 | 26.67 | |
| P/B | -15.38 | 4.24 | |
| P/S | 13.08 | 6.16 | |
| PEG | 1.66 | 0.53 | |
| EV/EBITDA | 24.41 | 19.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -64.13% | 15.91% | |
| ROA | 23.80% | 7.01% | |
| Валовая маржа | 82.86% | 54.81% | |
| Операц. маржа | 55.36% | 29.53% | |
| Чистая маржа | 40.74% | 23.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.36 | 0.78 | |
| Текущая ликв. | 0.86 | 10.15 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 10.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.32% | 1.20% | |
| Коэфф. выплат | 42.68% | 32.20% | |
| EPS | $18.00 | $3.38 | |
| Балансовая стоим. | $-37.85 | $21.24 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 64/100 и 63/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у MSCI составляет 53.3 (нейтральная зона), у NDAQ — 52.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MSCI и NDAQ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.0% и +2.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MSCI выше SMA 200 (+2.9%), NDAQ — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу MSCI. ADX: MSCI — 12.4 (нет тренда), NDAQ — 12.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MSCI менее волатилен — бета 0.63 против 0.75 у NDAQ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | MSCI | NDAQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.32 | 52.00 | |
| Stochastic %K | 66.28 | 42.63 | |
| CCI (20) | -30.58 | -1.95 | |
| MFI | 41.92 | 53.42 | |
| Williams %R | -33.72 | -57.37 | |
| MACD гистограмма | -1.39 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -6.03 | 0.81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.44 | 12.10 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.53% | -0.75% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.65% | +0.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.04% | +2.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.94% | -0.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 68.39 | 133.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.63 | 0.75 | |
| ATR % | 2.62% | 2.43% | |
| Sharpe (1г) | 0.06 | 0.31 | |
| RS Rating | 42.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -7.02 | -11.57 | |
| BB ширина | 5.90 | 6.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MSCI — 3,13 млрд $, NDAQ — 8,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MSCI — 1,20 млрд $, NDAQ — 1,79 млрд $. NDAQ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MSCI — 1,55 млрд $, NDAQ — 1,99 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MSCI | NDAQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,13 млрд $ | 8,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,20 млрд $ | 1,79 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $15.58 | $3.13 | |
| Операц. Cash Flow | 1,59 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,55 млрд $ | 1,99 млрд $ |
Дивиденды
MSCI и NDAQ — дивидендные акции. Доходность: MSCI — 1.32%, NDAQ — 1.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: MSCI — 13 лет, NDAQ — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MSCI — 42.68%, NDAQ — 32.20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MSCI | NDAQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.32% | 1.20% | |
| Годовые дивиденды | $4.10 | $0.58 | |
| Коэфф. выплат | 42.68% | 32.20% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2.41% | -22.76% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MSCI приходится на июле (+7.42%), а NDAQ — на июле (+6.66%). Наименее удачные месяцы: MSCI — сентябрь (-3.47%), NDAQ — сентябрь (-4.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSCI: +21.21% против +17.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MSCI Inc. или Nasdaq, Inc.?
У кого выше рентабельность — MSCI или NDAQ?
Какие дивиденды у MSCI Inc. и Nasdaq, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MSCI Inc. или Nasdaq, Inc.?
У кого выше маржинальность — MSCI или NDAQ?
Какая акция лучше по технике — MSCI или NDAQ?
Что лучше купить — MSCI или NDAQ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией