Сравнение MSA vs VRSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MSA торгуется с P/E 22.59, тогда как VRSK — с P/E 25.32. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу MSA: 3.40 vs 7.21 у VRSK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA MSA оценён ниже: 14.33 vs 15.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VRSK работает в убыток — ROE -2137.87%, тогда как MSA показывает рентабельность 22.03%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: VRSK — 29.34%, MSA — 15.16%. У VRSK маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSA — 0.49, VRSK — -3.96. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MSA | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.59 | 25.32 | |
| P/B | 4.84 | -19.73 | |
| P/S | 3.40 | 7.21 | |
| PEG | 9.65 | -6.00 | |
| EV/EBITDA | 14.33 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.03% | -2137.87% | |
| ROA | 11.33% | 19.79% | |
| Валовая маржа | 46.80% | 67.44% | |
| Операц. маржа | 22.01% | 44.87% | |
| Чистая маржа | 15.16% | 29.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | -3.96 | |
| Текущая ликв. | 3.17 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 1.92 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.26% | 1.08% | |
| Коэфф. выплат | 28.52% | 27.86% | |
| EPS | $7.48 | $6.74 | |
| Балансовая стоим. | $34.88 | $-8.64 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 26/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у MSA составляет 48.2 (нейтральная зона), у VRSK — 46.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MSA на -0.8%, VRSK на -5.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MSA — 15.6 (нет тренда), VRSK — 19.3 (нет тренда). VRSK менее волатилен — бета -0.08 против 0.94 у MSA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VRSK составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSA | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.22 | 46.47 | |
| Stochastic %K | 31.91 | 44.63 | |
| CCI (20) | -52.93 | -42.93 | |
| MFI | 62.05 | 36.21 | |
| Williams %R | -68.09 | -55.37 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | 0.24 | |
| Momentum (10) | -5.01 | -0.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.58 | 19.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.30% | +1.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.47% | -0.76% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.85% | -5.87% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.65% | -22.25% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 82.96 | 95.65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.94 | -0.08 | |
| ATR % | 2.81% | 4.01% | |
| Sharpe (1г) | 0.16 | -1.90 | |
| RS Rating | 46.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -19.13 | -47.15 | |
| BB ширина | 6.90 | 17.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MSA — 1,87 млрд $, VRSK — 3,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MSA — 278,92 млн $, VRSK — 908,30 млн $. VRSK генерирует больше чистой прибыли. FCF: MSA генерирует 295,43 млн $, VRSK — 1,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MSA | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,87 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 278,92 млн $ | 908,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.11 | $6.51 | |
| Операц. Cash Flow | 363,87 млн $ | 1,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 295,43 млн $ | 1,19 млрд $ |
Дивиденды
MSA и VRSK — дивидендные акции. Доходность: MSA — 1.26%, VRSK — 1.08%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MSA платит дивиденды 13 лет подряд, VRSK — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MSA — 28.52%, VRSK — 27.86%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MSA | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.26% | 1.08% | |
| Годовые дивиденды | $1.07 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 28.52% | 27.86% | |
| Лет выплат | 13.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.37% | -2.92% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MSA приходится на ноябре (+5.46%), а VRSK — на ноябре (+5.57%). Слабые месяцы: для MSA — март (-4.21%), для VRSK — сентябрь (-2.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSA: +17.98% против +9.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MSA Safety Incorporated или Verisk Analytics, Inc.?
У кого выше рентабельность — MSA или VRSK?
Какие дивиденды у MSA Safety Incorporated и Verisk Analytics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MSA Safety Incorporated или Verisk Analytics, Inc.?
У кого выше маржинальность — MSA или VRSK?
Какая акция лучше по технике — MSA или VRSK?
Что лучше купить — MSA или VRSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией