Сравнение MS vs RIOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RIOT имеет отрицательный P/E (-9.49), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MS прибылен с P/E 17.08. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу MS: 2.59 vs 13.70 у RIOT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MS — 2.72, у RIOT — 3.44. ROE RIOT отрицательный (-28.78%), что говорит об убыточности. MS генерирует прибыль с ROE 16.38%. По этому критерию преимущество однозначно. RIOT убыточен — чистая маржа -132.76%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка MS значительно выше: D/E 3.45 vs 0.12 у RIOT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | MS | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.08 | -9.49 | |
| P/B | 2.72 | 3.44 | |
| P/S | 2.59 | 13.70 | |
| PEG | 0.59 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 21.04 | -97.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.38% | -28.78% | |
| ROA | 1.15% | -25.23% | |
| Валовая маржа | 57.99% | -23.77% | |
| Операц. маржа | 19.48% | -70.23% | |
| Чистая маржа | 15.13% | -132.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.45 | 0.12 | |
| Текущая ликв. | 1.61 | 1.08 | |
| Быстрая ликв. | 1.61 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.02% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 36.76% | 0.00% | |
| EPS | $11.57 | $-2.49 | |
| Балансовая стоим. | $73.45 | $6.89 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RIOT сильнее: 85/100 против 64/100 у MS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MS составляет 64.2 (нейтральная зона), у RIOT — 63.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MS и RIOT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.7% и +34.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MS — 25.2 (выраженный тренд), RIOT — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MS менее волатилен — бета 1.35 против 4.17 у RIOT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RIOT составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MS | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.21 | 63.45 | |
| Stochastic %K | 97.42 | 71.56 | |
| CCI (20) | 155.46 | 54.21 | |
| MFI | 51.73 | 66.83 | |
| Williams %R | -2.58 | -28.44 | |
| MACD гистограмма | -0.43 | -0.06 | |
| Momentum (10) | 4.42 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.16 | 26.65 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.49% | +1.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.87% | +8.91% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.74% | +34.51% | |
| Цена vs SMA 200 | +17.57% | +44.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 126.62 | 66.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.35 | 4.17 | |
| ATR % | 2.38% | 6.15% | |
| Sharpe (1г) | 1.61 | 1.55 | |
| RS Rating | 78.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -0.17 | -8.47 | |
| BB ширина | 5.29 | 58.69 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MS — 114,98 млрд $, RIOT — 647,43 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: MS зарабатывает 16,86 млрд $, а RIOT фиксирует убыток (-663,18 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MS — 46,10 млрд $, RIOT — -774,31 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MS | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 114,98 млрд $ | 647,43 млн $ | |
| Чистая прибыль | 16,86 млрд $ | -663,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.34 | $-1.95 | |
| Операц. Cash Flow | 49 млрд $ | -572,93 млн $ | |
| Free Cash Flow | 46,10 млрд $ | -774,31 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MS обеспечивает 2.02% годовой доходности, RIOT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MS — 13 лет, RIOT — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MS | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.02% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.00 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 36.76% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.97% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MS приходится на ноябре (+8.49%), а RIOT — на ноябре (+26.23%). Наименее удачные месяцы: MS — март (-4.93%), RIOT — сентябрь (-6.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RIOT: +66.98% против +19.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Morgan Stanley или Riot Platforms, Inc.?
У кого выше рентабельность — MS или RIOT?
Какие дивиденды у Morgan Stanley и Riot Platforms, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Morgan Stanley или Riot Platforms, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MS или RIOT?
Что лучше купить — MS или RIOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией