Сравнение MRVL vs SWKS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SWKS выглядит привлекательнее: 30.94 против 59.33. Премия к оценке MRVL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) SWKS оценён ниже: 2.77 против 19.96. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SWKS дешевле: 1.94 против 11.07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SWKS оценён ниже: 12.56 vs 36.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MRVL составляет 19.38%, что превышает показатель SWKS (6.30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRVL впереди: 32.58% против 8.93% у SWKS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRVL — 0.31, SWKS — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MRVL | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 59.33 | 30.94 | |
| P/B | 11.07 | 1.94 | |
| P/S | 19.96 | 2.77 | |
| PEG | 0.01 | -5.30 | |
| EV/EBITDA | 36.49 | 12.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.38% | 6.30% | |
| ROA | 11.98% | 4.57% | |
| Валовая маржа | 50.10% | 41.07% | |
| Операц. маржа | 16.26% | 9.37% | |
| Чистая маржа | 32.58% | 8.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.31 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 2.01 | 2.38 | |
| Быстрая ликв. | 1.58 | 1.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.13% | 3.81% | |
| Коэфф. выплат | 7.68% | 117.03% | |
| EPS | $3.15 | $2.40 | |
| Балансовая стоим. | $16.87 | $38.36 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 80/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: MRVL — 67.5, SWKS — 67.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MRVL на 40.1%, SWKS на 23.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MRVL — 44.9 (выраженный тренд), SWKS — 26.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета SWKS — 1.18, MRVL — 2.26. MRVL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MRVL составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRVL | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.52 | 67.15 | |
| Stochastic %K | 81.56 | 99.30 | |
| CCI (20) | 189.22 | 150.81 | |
| MFI | 72.10 | 73.21 | |
| Williams %R | -18.44 | -0.70 | |
| MACD гистограмма | -0.76 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 14.65 | 9.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.92 | 26.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.63% | +6.78% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.70% | +10.90% | |
| Цена vs SMA 50 | +40.11% | +23.04% | |
| Цена vs SMA 200 | +97.35% | +12.10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 118.94 | 82.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.26 | 1.18 | |
| ATR % | 6.16% | 4.35% | |
| Sharpe (1г) | 2.01 | 0.12 | |
| RS Rating | 95.00 | 37.00 | |
| 52w от хая | -3.37 | -18.21 | |
| BB ширина | 20.00 | 21.77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRVL генерирует 8,19 млрд $, SWKS — 4,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MRVL — 2,67 млрд $, SWKS — 477,10 млн $. MRVL генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRVL генерирует 1,40 млрд $, SWKS — 1,11 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRVL | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,19 млрд $ | 4,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,67 млрд $ | 477,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.10 | $3.09 | |
| Операц. Cash Flow | 1,75 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,40 млрд $ | 1,11 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: MRVL платит 0.13%, SWKS — 3.81%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MRVL платит дивиденды 14 лет подряд, SWKS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRVL — 7.68%, SWKS — 117.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MRVL | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.13% | 3.81% | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | $1.42 | |
| Коэфф. выплат | 7.68% | 117.03% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.79% | -7.70% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRVL показывает лучшую среднюю доходность в мае (+10.48%), SWKS — в июле (+4.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MRVL — февраль (-1.64%), для SWKS — ноябрь (-2.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRVL: +37.93% против +4.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Marvell Technology, Inc. или Skyworks Solutions, Inc.?
У кого выше рентабельность — MRVL или SWKS?
Какие дивиденды у Marvell Technology, Inc. и Skyworks Solutions, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Marvell Technology, Inc. или Skyworks Solutions, Inc.?
У кого выше маржинальность — MRVL или SWKS?
Какая акция лучше по технике — MRVL или SWKS?
Что лучше купить — MRVL или SWKS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией