Сравнение MRVL vs SMTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SMTC (P/E -325.28) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MRVL показывает P/E 59.33. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) SMTC дешевле: 12.58 против 19.96. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MRVL — 11.07, у SMTC — 23.89. EV/EBITDA MRVL — 36.49, у SMTC — 78.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SMTC отрицательный (-7.22%), что говорит об убыточности. MRVL генерирует прибыль с ROE 19.38%. По этому критерию преимущество однозначно. SMTC убыточен — чистая маржа -3.85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRVL — 0.31, у SMTC — 0.89. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MRVL | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 59.33 | -325.28 | |
| P/B | 11.07 | 23.89 | |
| P/S | 19.96 | 12.58 | |
| PEG | 0.01 | 0.65 | |
| EV/EBITDA | 36.49 | 78.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.38% | -7.22% | |
| ROA | 11.98% | -2.86% | |
| Валовая маржа | 50.10% | 51.55% | |
| Операц. маржа | 16.26% | 12.10% | |
| Чистая маржа | 32.58% | -3.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.31 | 0.89 | |
| Текущая ликв. | 2.01 | 2.37 | |
| Быстрая ликв. | 1.58 | 1.67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.13% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 7.68% | 0.00% | |
| EPS | $3.15 | $-0.44 | |
| Балансовая стоим. | $16.87 | $5.94 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 81/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): MRVL — 67.5 (нейтральная зона), SMTC — 72.8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MRVL и SMTC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+40.1% и +45.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MRVL — 44.9 (выраженный тренд), SMTC — 40.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MRVL стабильнее (2.26 vs 2.78). Дневная волатильность (ATR%) MRVL составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRVL | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.52 | 72.79 | |
| Stochastic %K | 81.56 | 93.14 | |
| CCI (20) | 189.22 | 114.55 | |
| MFI | 72.10 | 66.74 | |
| Williams %R | -18.44 | -6.86 | |
| MACD гистограмма | -0.76 | 1.23 | |
| Momentum (10) | 14.65 | 25.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.92 | 40.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.63% | +7.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.70% | +17.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +40.11% | +45.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +97.35% | +86.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 118.94 | 108.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.26 | 2.78 | |
| ATR % | 6.16% | 6.04% | |
| Sharpe (1г) | 2.01 | 2.41 | |
| RS Rating | 95.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -3.37 | -2.00 | |
| BB ширина | 20.00 | 52.87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MRVL — 8,19 млрд $, SMTC — 1,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: MRVL зарабатывает 2,67 млрд $, а SMTC фиксирует убыток (-40,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MRVL — 1,40 млрд $, SMTC — 159,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRVL | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,19 млрд $ | 1,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,67 млрд $ | -40,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.10 | $-0.46 | |
| Операц. Cash Flow | 1,75 млрд $ | 169,51 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,40 млрд $ | 159,73 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MRVL обеспечивает 0.13% годовой доходности, SMTC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MRVL — 14 лет, SMTC — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MRVL | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.13% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | $0.05 | |
| Коэфф. выплат | 7.68% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.79% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRVL — мае (+10.48%), для SMTC — ноябре (+11.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MRVL — февраль (-1.64%), SMTC — октябрь (-6.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRVL: +37.93% против +31.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Marvell Technology, Inc. или Semtech Corporation?
У кого выше рентабельность — MRVL или SMTC?
Какие дивиденды у Marvell Technology, Inc. и Semtech Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Marvell Technology, Inc. или Semtech Corporation?
Какая акция лучше по технике — MRVL или SMTC?
Что лучше купить — MRVL или SMTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией