Сравнение MRVL vs SLAB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SLAB (P/E -142.04) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MRVL показывает P/E 59.33. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) SLAB дешевле: 8.72 против 19.96. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SLAB дешевле: 6.51 против 11.07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SLAB работает в убыток — ROE -4.66%, тогда как MRVL показывает рентабельность 19.38%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SLAB (-6.13%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRVL — 0.31, SLAB — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MRVL | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 59.33 | -142.04 | |
| P/B | 11.07 | 6.51 | |
| P/S | 19.96 | 8.72 | |
| PEG | 0.01 | -0.96 | |
| EV/EBITDA | 36.49 | -423145.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.38% | -4.66% | |
| ROA | 11.98% | -3.97% | |
| Валовая маржа | 50.10% | 58.52% | |
| Операц. маржа | 16.26% | -5.40% | |
| Чистая маржа | 32.58% | -6.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.31 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.01 | 5.11 | |
| Быстрая ликв. | 1.58 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.13% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 7.68% | 0.00% | |
| EPS | $3.15 | $-1.53 | |
| Балансовая стоим. | $16.87 | $33.33 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 80/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): MRVL — 67.5 (нейтральная зона), SLAB — 61.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MRVL на 40.1%, SLAB на 2.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MRVL — 44.9 (выраженный тренд), SLAB — 38.9 (выраженный тренд). По бете SLAB стабильнее (1.10 vs 2.26). Дневная волатильность (ATR%) MRVL составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRVL | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.52 | 61.74 | |
| Stochastic %K | 81.56 | 51.37 | |
| CCI (20) | 189.22 | 18.13 | |
| MFI | 72.10 | 52.31 | |
| Williams %R | -18.44 | -48.63 | |
| MACD гистограмма | -0.76 | -0.51 | |
| Momentum (10) | 14.65 | 0.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.92 | 38.91 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.63% | +0.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.70% | +0.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +40.11% | +2.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +97.35% | +33.70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 118.94 | 55.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.26 | 1.10 | |
| ATR % | 6.16% | 0.70% | |
| Sharpe (1г) | 2.01 | 1.05 | |
| RS Rating | 95.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -3.37 | -0.81 | |
| BB ширина | 20.00 | 1.77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MRVL — 8,19 млрд $, SLAB — 784,76 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SLAB убыточен (чистая прибыль -64,91 млн $), тогда как MRVL генерирует прибыль (2,67 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MRVL генерирует 1,40 млрд $, SLAB — 65,79 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRVL | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,19 млрд $ | 784,76 млн $ | |
| Чистая прибыль | 2,67 млрд $ | -64,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.10 | $-1.98 | |
| Операц. Cash Flow | 1,75 млрд $ | 95,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,40 млрд $ | 65,79 млн $ |
Дивиденды
MRVL выплачивает дивиденды с доходностью 0.13% годовых, тогда как SLAB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRVL выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как SLAB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MRVL | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.13% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | 7.68% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.79% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRVL — мае (+10.48%), для SLAB — ноябре (+7.39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MRVL — февраль (-1.64%), для SLAB — март (-2.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRVL: +37.93% против +20.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Marvell Technology, Inc. или Silicon Laboratories Inc.?
У кого выше рентабельность — MRVL или SLAB?
Какие дивиденды у Marvell Technology, Inc. и Silicon Laboratories Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Marvell Technology, Inc. или Silicon Laboratories Inc.?
Какая акция лучше по технике — MRVL или SLAB?
Что лучше купить — MRVL или SLAB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией