Сравнение MRVL vs SITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SITM (P/E -757.34) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MRVL показывает P/E 59.33. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MRVL дешевле: 19.96 против 48.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MRVL — 11.07, у SITM — 15.84. EV/EBITDA MRVL — 36.49, у SITM — 2841.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SITM отрицательный (-2.15%), что говорит об убыточности. MRVL генерирует прибыль с ROE 19.38%. По этому критерию преимущество однозначно. SITM убыточен — чистая маржа -6.38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRVL — 0.31, у SITM — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MRVL | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 59.33 | -757.34 | |
| P/B | 11.07 | 15.84 | |
| P/S | 19.96 | 48.43 | |
| PEG | 0.01 | -5.03 | |
| EV/EBITDA | 36.49 | 2841.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.38% | -2.15% | |
| ROA | 11.98% | -1.88% | |
| Валовая маржа | 50.10% | 55.70% | |
| Операц. маржа | 16.26% | -10.68% | |
| Чистая маржа | 32.58% | -6.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.31 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.01 | 12.48 | |
| Быстрая ликв. | 1.58 | 11.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.13% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 7.68% | 0.00% | |
| EPS | $3.15 | $-0.92 | |
| Балансовая стоим. | $16.87 | $44.00 | |
Технический анализ
MRVL набирает 80 из 100 по техническому скорингу, SITM — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRVL — 67.5 (нейтральная зона), SITM — 57.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MRVL и SITM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+40.1% и +39.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MRVL — 44.9 (выраженный тренд), SITM — 42.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MRVL стабильнее (2.26 vs 2.52). Дневная волатильность (ATR%) SITM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRVL | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.52 | 57.85 | |
| Stochastic %K | 81.56 | 45.23 | |
| CCI (20) | 189.22 | 17.15 | |
| MFI | 72.10 | 60.94 | |
| Williams %R | -18.44 | -54.77 | |
| MACD гистограмма | -0.76 | -14.24 | |
| Momentum (10) | 14.65 | -85.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.92 | 42.49 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.63% | -2.74% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.70% | +3.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +40.11% | +39.29% | |
| Цена vs SMA 200 | +97.35% | +94.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 118.94 | 112.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.26 | 2.52 | |
| ATR % | 6.16% | 7.24% | |
| Sharpe (1г) | 2.01 | 2.00 | |
| RS Rating | 95.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -3.37 | -21.05 | |
| BB ширина | 20.00 | 71.71 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MRVL — 8,19 млрд $, SITM — 326,66 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: MRVL зарабатывает 2,67 млрд $, а SITM фиксирует убыток (-42,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MRVL — 1,40 млрд $, SITM — 35,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRVL | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,19 млрд $ | 326,66 млн $ | |
| Чистая прибыль | 2,67 млрд $ | -42,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.10 | $-1.72 | |
| Операц. Cash Flow | 1,75 млрд $ | 87,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,40 млрд $ | 35,13 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MRVL обеспечивает 0.13% годовой доходности, SITM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MRVL выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как SITM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MRVL | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.13% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | 7.68% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.79% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRVL — мае (+10.48%), для SITM — мае (+20.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MRVL — февраль (-1.64%), SITM — февраль (-11.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITM: +83.17% против +37.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Marvell Technology, Inc. или SiTime Corporation?
У кого выше рентабельность — MRVL или SITM?
Какие дивиденды у Marvell Technology, Inc. и SiTime Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Marvell Technology, Inc. или SiTime Corporation?
Какая акция лучше по технике — MRVL или SITM?
Что лучше купить — MRVL или SITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией