Сравнение MRVL vs RMBS

Тикер 1

Тикер 2

MRVL25

12RMBS

Инвесторы часто выбирают между MRVL и RMBS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MRVL крупнее в 10.9× (166,96 млрд $ vs 15,34 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MRVL с P/E 59.33 (у RMBS — 62.73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. MRVL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.38% против 17.44% у RMBS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RMBS — 31.89%, MRVL — 32.58%. У RMBS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная политика различается кардинально: MRVL обеспечивает 0.13% годовой доходности, RMBS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По технике ситуация паритетная: 80/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 25:12 — убедительное преимущество MRVL. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Marvell Technology, Inc.

MRVLNASDAQ

190,69 $+3,89 $ (+2,08%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 166,96 млрд $

ETP Rank7.8

Стоимость

7.3

Качество

7.2

Рост

8.8

Техника

10.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Rambus Inc.

RMBSNASDAQ

141,82 $+8,26 $ (+6,18%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 15,34 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

5.7

Качество

8.2

Рост

9.3

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

MRVLRMBS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MRVL выглядит привлекательнее: 59.33 против 62.73. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По EV/EBITDA MRVL оценён ниже: 36.49 vs 47.81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MRVL составляет 19.38%, что превышает показатель RMBS (17.44%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RMBS впереди: 31.89% против 32.58% у MRVL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRVL — 0.31, RMBS — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MRVLRMBS

Показатель	MRVL	RMBS
Мультипликаторы оценки
P/E	59.33	62.73
P/B	11.07	10.36
P/S	19.96	20.03
PEG	0.01	5.74
EV/EBITDA	36.49	47.81
Рентабельность
ROE	19.38%	17.44%
ROA	11.98%	15.00%
Валовая маржа	50.10%	77.03%
Операц. маржа	16.26%	35.89%
Чистая маржа	32.58%	31.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.31	0.02
Текущая ликв.	2.01	9.82
Быстрая ликв.	1.58	9.25
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.13%	0.00%
Коэфф. выплат	7.68%	0.00%
EPS	$3.15	$2.13
Балансовая стоим.	$16.87	$12.90

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 80/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): MRVL — 67.5 (нейтральная зона), RMBS — 62.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MRVL на 40.1%, RMBS на 25.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MRVL — 44.9 (выраженный тренд), RMBS — 22.0 (слабый тренд). По бете MRVL стабильнее (2.26 vs 3.21). Дневная волатильность (ATR%) RMBS составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRVLRMBS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MRVL	RMBS
Осцилляторы
RSI (14)	67.52	62.77
Stochastic %K	81.56	98.78
CCI (20)	189.22	95.07
MFI	72.10	56.89
Williams %R	-18.44	-1.22
MACD гистограмма	-0.76	0.15
Momentum (10)	14.65	15.22
Тренд
ADX	44.92	21.98
Цена vs EMA 9	+6.63%	+8.80%
Цена vs EMA 20	+12.70%	+12.14%
Цена vs SMA 50	+40.11%	+25.93%
Цена vs SMA 200	+97.35%	+41.93%
Объём
CMF	0.18	0.14
Volume Ratio	118.94	66.80
Волатильность и статистика
Beta	2.26	3.21
ATR %	6.16%	6.52%
Sharpe (1г)	2.01	1.63
RS Rating	95.00	92.00
52w от хая	-3.37	-12.35
BB ширина	20.00	36.92

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MRVL — 8,19 млрд $, RMBS — 707,63 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MRVL — 2,67 млрд $, RMBS — 230,46 млн $. MRVL генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRVL генерирует 1,40 млрд $, RMBS — 333,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MRVL	RMBS
Выручка	8,19 млрд $	707,63 млн $
Чистая прибыль	2,67 млрд $	230,46 млн $
EPS (TTM)	$3.10	$2.14
Операц. Cash Flow	1,75 млрд $	360,02 млн $
Free Cash Flow	1,40 млрд $	333,18 млн $

Дивиденды

MRVL выплачивает дивиденды с доходностью 0.13% годовых, тогда как RMBS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRVL выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как RMBS не имеет дивидендной истории.

Показатель	MRVL	RMBS
Див. доходность	0.13%	—
Годовые дивиденды	$0.12	—
Коэфф. выплат	7.68%	—
Лет выплат	14.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.79%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRVL — мае (+10.48%), для RMBS — ноябре (+7.87%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MRVL — февраль (-1.64%), для RMBS — апрель (-2.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRVL: +37.93% против +27.13%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MRVL

+2.4

-1.6

-1.4

+4.7

+10.5

+1.9

+7.6

-0.8

+2.4

-0.4

+10.0

+2.6

RMBS

+5.2

-1.7

-0.5

-2.2

+7.8

+1.9

+5.1

-0.5

+2.0

+2.7

+7.9

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Marvell Technology, Inc. или Rambus Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Marvell Technology, Inc.: P/E 59.33 против 62.73. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MRVL или RMBS?

ROE MRVL — 19.38%, RMBS — 17.44%. MRVL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Marvell Technology, Inc. и Rambus Inc.?

Marvell Technology, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.13%. Rambus Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Marvell Technology, Inc. или Rambus Inc.?

По объёму выручки: MRVL — 8,19 млрд $, RMBS — 707,63 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MRVL или RMBS?

Чистая маржа MRVL — 32.58%, RMBS — 31.89%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — MRVL или RMBS?

Технический скоринг: MRVL — 80/100, RMBS — 77/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MRVL или RMBS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MRVL выигрывает 25, RMBS — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией