ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MRVL vs QRVO

Тикер 1
Тикер 2
MRVL21
20QRVO
MRVL против QRVO — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MRVL крупнее в 21,9× (190,11 млрд $ vs 8,67 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует QRVO с P/E 22,58 (у MRVL — 73,86). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала MRVL составляет 16,84%, что превышает показатель QRVO (11,39%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRVL впереди: 28,99% против 10,95% у QRVO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: MRVL обеспечивает 0,11% годовой доходности, QRVO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. QRVO набирает 77 из 100 по техническому скорингу, MRVL — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
MRVL
Marvell Technology, Inc.
MRVLNASDAQ
$217,08+$4,77 (+2,25%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 190,11 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
6.5
Качество
7.0
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
QRVO
Qorvo, Inc.
QRVONASDAQ
$98,24+$1,56 (+1,61%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 8,67 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
10.0
Качество
6.5
Рост
7.6
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
4.0

Динамика цен

MRVLQRVO

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, QRVO выглядит привлекательнее: 22,58 против 73,86. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) QRVO оценён ниже: 2,38 против 21,81. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) QRVO дешевле: 2,49 против 10,51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QRVO оценён ниже: 11,41 vs 41,47. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MRVL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16,84% против 11,39% у QRVO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRVL — 28,99%, QRVO — 10,95%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRVL — 0,29, QRVO — 0,45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MRVLQRVO
ПоказательMRVLQRVOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E73,8622,58
P/B10,512,49
P/S21,812,38
PEG0,010,06
EV/EBITDA41,4711,41
Рентабельность
ROE16,84%11,39%
ROA9,38%6,72%
Валовая маржа50,64%48,22%
Операц. маржа16,20%13,12%
Чистая маржа28,99%10,95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,290,45
Текущая ликв.3,283,54
Быстрая ликв.2,662,68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,11%0,00%
Коэфф. выплат8,20%0,00%
EPS$2,86$4,53
Балансовая стоим.$20,65$39,44

Технический анализ

Техническая картина в пользу QRVO: скоринг 77/100 vs 55/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MRVL — 51,9, QRVO — 63,0. Обе акции находятся в одной зоне. QRVO торгуется выше SMA 50 (5,7%), тогда как MRVL ниже этой средней (-9,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MRVL — 17,6 (нет тренда), QRVO — 19,5 (нет тренда). Волатильность: бета QRVO — 1,28, MRVL — 2,99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRVL составляет 8,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRVLQRVO
Общая оценка
55
77
Осцилляторы
53
55
Тренд
56
72
Объём
44
75
Волатильность
58
53
ИндикаторMRVLQRVOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)51,9163,05
Stochastic %K80,6693,33
CCI (20)104,20115,69
MFI50,0159,76
Williams %R-19,34-6,67
MACD гистограмма4,621,12
Momentum (10)53,688,74
Тренд
ADX17,6419,53
Цена vs EMA 9+3,93%+2,93%
Цена vs EMA 20+3,72%+5,63%
Цена vs SMA 50-9,81%+5,74%
Цена vs SMA 200+54,96%+12,64%
Объём
CMF-0,140,30
Volume Ratio88,6257,25
Волатильность и статистика
Beta2,991,28
ATR %8,32%3,18%
Sharpe (1г)1,660,29
RS Rating96,0047,00
52w от хая-34,19-10,27
BB ширина30,4819,71

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MRVL генерирует 8,19 млрд $, QRVO — 3,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRVL — +42,10%, QRVO — -1,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MRVL — 2,67 млрд $, QRVO — 338,99 млн $. MRVL генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRVL генерирует 1,40 млрд $, QRVO — 679,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMRVLQRVOЛидер
Выручка8,19 млрд $3,68 млрд $
Рост выручки (г/г)+42.10%-1.10%
Чистая прибыль2,67 млрд $338,99 млн $
Рост прибыли (г/г)—+509.50%—
EPS (TTM)$3,10$3,66
Операц. Cash Flow1,75 млрд $808,63 млн $
Free Cash Flow1,40 млрд $679,56 млн $

Дивиденды

MRVL выплачивает дивиденды с доходностью 0,11% годовых, тогда как QRVO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRVL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как QRVO не имеет дивидендной истории.

ПоказательMRVLQRVOЛидер
Див. доходность0,11%—
Годовые дивиденды$0,18—
Коэфф. выплат8,20%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)0,00%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MRVL показывает лучшую среднюю доходность в мае (+11,73%), QRVO — в июле (+5,91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MRVL — февраль (-1,64%), для QRVO — сентябрь (-4,52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRVL: +38,75% против +6,22%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MRVL
+2,4
-1,6
-1,4
+4,7
+11,7
+5,0
+4,1
-0,8
+2,4
-0,4
+10,0
+2,6
QRVO
+1,3
-0,4
-2,9
+2,5
+3,4
+1,6
+5,9
-1,3
-4,5
-1,9
+0,9
+1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Marvell Technology, Inc. или Qorvo, Inc.?
Мультипликатор P/E у Qorvo, Inc. ниже (22,58 vs 73,86), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — MRVL или QRVO?
ROE MRVL — 16,84%, QRVO — 11,39%. MRVL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Marvell Technology, Inc. и Qorvo, Inc.?
Marvell Technology, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,11%. Qorvo, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Marvell Technology, Inc. или Qorvo, Inc.?
По объёму выручки: MRVL — 8,19 млрд $, QRVO — 3,68 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — MRVL или QRVO?
Чистая маржа MRVL — 28,99%, QRVO — 10,95%. MRVL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MRVL или QRVO?
Технический скоринг: MRVL — 55/100, QRVO — 77/100. QRVO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MRVL или QRVO?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик MRVL выигрывает 21, QRVO — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией