Сравнение MRVL vs QRVO

Тикер 1

Тикер 2

MRVL25

17QRVO

MRVL против QRVO — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MRVL крупнее в 19.4× (166,96 млрд $ vs 8,60 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует QRVO с P/E 26.70 (у MRVL — 59.33). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала MRVL составляет 19.38%, что превышает показатель QRVO (9.69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRVL впереди: 32.58% против 9.22% у QRVO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: MRVL обеспечивает 0.13% годовой доходности, QRVO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MRVL набирает 80 из 100 по техническому скорингу, QRVO — 74 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:17 в пользу MRVL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Marvell Technology, Inc.

MRVLNASDAQ

190,69 $+3,89 $ (+2,08%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 166,96 млрд $

ETP Rank7.8

Стоимость

7.3

Качество

7.2

Рост

8.8

Техника

10.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Qorvo, Inc.

QRVONASDAQ

97,74 $-1,04 $ (-1,05%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 8,60 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

10.0

Качество

6.5

Рост

7.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

MRVLQRVO

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, QRVO выглядит привлекательнее: 26.70 против 59.33. Премия к оценке MRVL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) QRVO оценён ниже: 2.36 против 19.96. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) QRVO дешевле: 2.71 против 11.07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QRVO оценён ниже: 13.69 vs 36.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MRVL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.38% против 9.69% у QRVO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRVL — 32.58%, QRVO — 9.22%. У MRVL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRVL — 0.31, QRVO — 0.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MRVLQRVO

Показатель	MRVL	QRVO
Мультипликаторы оценки
P/E	59.33	26.70
P/B	11.07	2.71
P/S	19.96	2.36
PEG	0.01	0.05
EV/EBITDA	36.49	13.69
Рентабельность
ROE	19.38%	9.69%
ROA	11.98%	5.82%
Валовая маржа	50.10%	45.89%
Операц. маржа	16.26%	11.18%
Чистая маржа	32.58%	9.22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.31	0.46
Текущая ликв.	2.01	3.24
Быстрая ликв.	1.58	2.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.13%	0.00%
Коэфф. выплат	7.68%	0.00%
EPS	$3.15	$3.70
Балансовая стоим.	$16.87	$36.50

Технический анализ

Техническая картина в пользу MRVL: скоринг 80/100 vs 74/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MRVL — 67.5, QRVO — 65.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MRVL на 40.1%, QRVO на 15.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MRVL — 44.9 (выраженный тренд), QRVO — 25.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета QRVO — 1.18, MRVL — 2.26. MRVL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MRVL составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRVLQRVO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MRVL	QRVO
Осцилляторы
RSI (14)	67.52	65.30
Stochastic %K	81.56	89.24
CCI (20)	189.22	152.01
MFI	72.10	55.93
Williams %R	-18.44	-10.76
MACD гистограмма	-0.76	0.40
Momentum (10)	14.65	8.77
Тренд
ADX	44.92	25.95
Цена vs EMA 9	+6.63%	+3.58%
Цена vs EMA 20	+12.70%	+6.88%
Цена vs SMA 50	+40.11%	+15.75%
Цена vs SMA 200	+97.35%	+13.43%
Объём
CMF	0.18	0.24
Volume Ratio	118.94	96.65
Волатильность и статистика
Beta	2.26	1.18
ATR %	6.16%	3.38%
Sharpe (1г)	2.01	0.77
RS Rating	95.00	63.00
52w от хая	-3.37	-8.05
BB ширина	20.00	16.38

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MRVL генерирует 8,19 млрд $, QRVO — 3,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MRVL — 2,67 млрд $, QRVO — 338,99 млн $. MRVL генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRVL генерирует 1,40 млрд $, QRVO — 679,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MRVL	QRVO
Выручка	8,19 млрд $	3,68 млрд $
Чистая прибыль	2,67 млрд $	338,99 млн $
EPS (TTM)	$3.10	$3.66
Операц. Cash Flow	1,75 млрд $	808,63 млн $
Free Cash Flow	1,40 млрд $	679,56 млн $

Дивиденды

MRVL выплачивает дивиденды с доходностью 0.13% годовых, тогда как QRVO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRVL выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как QRVO не имеет дивидендной истории.

Показатель	MRVL	QRVO
Див. доходность	0.13%	—
Годовые дивиденды	$0.12	—
Коэфф. выплат	7.68%	—
Лет выплат	14.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.79%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MRVL показывает лучшую среднюю доходность в мае (+10.48%), QRVO — в июле (+6.53%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MRVL — февраль (-1.64%), для QRVO — сентябрь (-4.52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRVL: +37.93% против +6.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MRVL

+2.4

-1.6

-1.4

+4.7

+10.5

+1.9

+7.6

-0.8

+2.4

-0.4

+10.0

+2.6

QRVO

+1.3

-0.4

-2.9

+2.5

+2.7

+2.4

+6.5

-1.3

-4.5

-1.9

+0.9

+1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Marvell Technology, Inc. или Qorvo, Inc.?

Мультипликатор P/E у Qorvo, Inc. ниже (26.70 vs 59.33), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MRVL или QRVO?

ROE MRVL — 19.38%, QRVO — 9.69%. MRVL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Marvell Technology, Inc. и Qorvo, Inc.?

Marvell Technology, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.13%. Qorvo, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Marvell Technology, Inc. или Qorvo, Inc.?

По объёму выручки: MRVL — 8,19 млрд $, QRVO — 3,68 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MRVL или QRVO?

Чистая маржа MRVL — 32.58%, QRVO — 9.22%. MRVL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MRVL или QRVO?

Технический скоринг: MRVL — 80/100, QRVO — 74/100. MRVL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MRVL или QRVO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MRVL выигрывает 25, QRVO — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией