Сравнение MRVL vs QCOM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует QCOM с P/E 21.76 (у MRVL — 59.33). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) QCOM оценён ниже: 4.80 против 19.96. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) QCOM дешевле: 7.91 против 11.07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QCOM оценён ниже: 16.74 vs 36.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала QCOM составляет 40.19%, что превышает показатель MRVL (19.38%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRVL впереди: 32.58% против 22.31% у QCOM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRVL — 0.31, QCOM — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MRVL | QCOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 59.33 | 21.76 | |
| P/B | 11.07 | 7.91 | |
| P/S | 19.96 | 4.80 | |
| PEG | 0.01 | -3.55 | |
| EV/EBITDA | 36.49 | 16.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.38% | 40.19% | |
| ROA | 11.98% | 17.37% | |
| Валовая маржа | 50.10% | 54.80% | |
| Операц. маржа | 16.26% | 25.52% | |
| Чистая маржа | 32.58% | 22.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.31 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 2.01 | 2.37 | |
| Быстрая ликв. | 1.58 | 1.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.13% | 1.76% | |
| Коэфф. выплат | 7.68% | 38.50% | |
| EPS | $3.15 | $9.31 | |
| Балансовая стоим. | $16.87 | $25.59 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 80/100 и 79/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: MRVL — 67.5, QCOM — 64.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MRVL на 40.1%, QCOM на 38.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MRVL — 44.9 (выраженный тренд), QCOM — 39.5 (выраженный тренд). Волатильность: бета QCOM — 1.63, MRVL — 2.26. MRVL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) QCOM составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRVL | QCOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.52 | 64.90 | |
| Stochastic %K | 81.56 | 58.50 | |
| CCI (20) | 189.22 | 56.87 | |
| MFI | 72.10 | 58.45 | |
| Williams %R | -18.44 | -41.50 | |
| MACD гистограмма | -0.76 | -0.80 | |
| Momentum (10) | 14.65 | 10.86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.92 | 39.50 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.63% | +4.92% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.70% | +12.10% | |
| Цена vs SMA 50 | +40.11% | +38.22% | |
| Цена vs SMA 200 | +97.35% | +33.21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 118.94 | 89.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.26 | 1.63 | |
| ATR % | 6.16% | 6.57% | |
| Sharpe (1г) | 2.01 | 0.89 | |
| RS Rating | 95.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -3.37 | -13.91 | |
| BB ширина | 20.00 | 51.79 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRVL генерирует 8,19 млрд $, QCOM — 44,28 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MRVL — 2,67 млрд $, QCOM — 5,54 млрд $. QCOM генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRVL генерирует 1,40 млрд $, QCOM — 12,82 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRVL | QCOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,19 млрд $ | 44,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,67 млрд $ | 5,54 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.10 | $5.06 | |
| Операц. Cash Flow | 1,75 млрд $ | 14,01 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,40 млрд $ | 12,82 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: MRVL платит 0.13%, QCOM — 1.76%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MRVL платит дивиденды 14 лет подряд, QCOM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRVL — 7.68%, QCOM — 38.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRVL | QCOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.13% | 1.76% | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | $1.81 | |
| Коэфф. выплат | 7.68% | 38.50% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.79% | -7.62% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRVL показывает лучшую среднюю доходность в мае (+10.48%), QCOM — в ноябре (+8.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MRVL — февраль (-1.64%), для QCOM — март (-3.65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRVL: +37.93% против +22.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Marvell Technology, Inc. или QUALCOMM Incorporated?
У кого выше рентабельность — MRVL или QCOM?
Какие дивиденды у Marvell Technology, Inc. и QUALCOMM Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Marvell Technology, Inc. или QUALCOMM Incorporated?
У кого выше маржинальность — MRVL или QCOM?
Какая акция лучше по технике — MRVL или QCOM?
Что лучше купить — MRVL или QCOM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией