Сравнение MRVL vs Q

Тикер 1

Тикер 2

MRVL27

12Q

Marvell Technology, Inc. (MRVL) и Qnity Electronics, Inc. (Q) — прямые конкуренты в индустрии «Полупроводники», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MRVL крупнее в 5.2× (166,96 млрд $ vs 31,98 млрд $). Q торгуется с P/E 49.37, тогда как MRVL — с P/E 59.33. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE MRVL — 19.38%, у Q — 7.57%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MRVL удерживает чистую маржу на уровне 32.58%, опережая Q (13.13%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. MRVL предлагает более высокую дивидендную доходность (0.13% vs 0.09%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу MRVL сильнее: 80/100 против 71/100 у Q. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. MRVL побеждает по числу метрик: 27 против 12 у Q. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Marvell Technology, Inc.

MRVLNASDAQ

190,69 $+3,89 $ (+2,08%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 166,96 млрд $

ETP Rank7.8

Стоимость

7.3

Качество

7.2

Рост

8.8

Техника

10.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Qnity Electronics, Inc.

QNYSE

152,76 $-0,28 $ (-0,18%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 31,98 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.0

Качество

5.6

Рост

5.8

Техника

7.0

Дивиденды

5.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

MRVLQ

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу Q — P/E 49.37 vs 59.33 у MRVL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) Q дешевле: 6.47 против 19.96. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B Q — 4.47, у MRVL — 11.07. EV/EBITDA Q — 24.43, у MRVL — 36.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MRVL (19.38% vs 7.57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MRVL — 32.58%, у Q — 13.13%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRVL — 0.31, у Q — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MRVLQ

Показатель	MRVL	Q
Мультипликаторы оценки
P/E	59.33	49.37
P/B	11.07	4.47
P/S	19.96	6.47
PEG	0.01	1.31
EV/EBITDA	36.49	24.43
Рентабельность
ROE	19.38%	7.57%
ROA	11.98%	4.62%
Валовая маржа	50.10%	41.97%
Операц. маржа	16.26%	21.43%
Чистая маржа	32.58%	13.13%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.31	0.56
Текущая ликв.	2.01	2.12
Быстрая ликв.	1.58	1.57
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.13%	0.09%
Коэфф. выплат	7.68%	4.62%
EPS	$3.15	$3.10
Балансовая стоим.	$16.87	$35.58

Технический анализ

MRVL набирает 80 из 100 по техническому скорингу, Q — 71 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRVL — 67.5 (нейтральная зона), Q — 56.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MRVL и Q находятся выше 50-дневной скользящей средней (+40.1% и +15.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MRVL — 44.9 (выраженный тренд), Q — 32.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете Q стабильнее (1.68 vs 2.26). Дневная волатильность (ATR%) MRVL составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRVLQ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MRVL	Q
Осцилляторы
RSI (14)	67.52	56.34
Stochastic %K	81.56	43.92
CCI (20)	189.22	35.28
MFI	72.10	63.47
Williams %R	-18.44	-56.08
MACD гистограмма	-0.76	-0.98
Momentum (10)	14.65	3.60
Тренд
ADX	44.92	32.44
Цена vs EMA 9	+6.63%	+0.36%
Цена vs EMA 20	+12.70%	+3.31%
Цена vs SMA 50	+40.11%	+15.84%
Цена vs SMA 200	+97.35%	—
Объём
CMF	0.18	0.16
Volume Ratio	118.94	58.24
Волатильность и статистика
Beta	2.26	1.68
ATR %	6.16%	5.01%
Sharpe (1г)	2.01	—
RS Rating	95.00	—
52w от хая	-3.37	-10.77
BB ширина	20.00	22.56

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MRVL — 8,19 млрд $, Q — 4,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MRVL — 2,67 млрд $, Q — 692 млн $. MRVL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRVL — 1,40 млрд $, Q — 988 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MRVL	Q
Выручка	8,19 млрд $	4,75 млрд $
Чистая прибыль	2,67 млрд $	692 млн $
EPS (TTM)	$3.10	$3.30
Операц. Cash Flow	1,75 млрд $	1,27 млрд $
Free Cash Flow	1,40 млрд $	988 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MRVL — 0.13%, Q — 0.09%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: MRVL — 14 лет, Q — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRVL — 7.68%, Q — 4.62%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MRVL	Q
Див. доходность	0.13%	0.09%
Годовые дивиденды	$0.12	$0.16
Коэфф. выплат	7.68%	4.62%
Лет выплат	14.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.79%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRVL — мае (+10.48%), для Q — феврале (+25.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MRVL — февраль (-1.64%), Q — ноябрь (-16.40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у Q: +39.25% против +37.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MRVL

+2.4

-1.6

-1.4

+4.7

+10.5

+1.9

+7.6

-0.8

+2.4

-0.4

+10.0

+2.6

+13.2

+25.9

-7.0

+18.6

+0.0

-0.3

-16.4

+5.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Marvell Technology, Inc. или Qnity Electronics, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Qnity Electronics, Inc.: P/E 49.37 против 59.33. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MRVL или Q?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MRVL — 19.38%, Q — 7.57%. Преимущество у MRVL.

Какие дивиденды у Marvell Technology, Inc. и Qnity Electronics, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MRVL — 0.13%, Q — 0.09%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Marvell Technology, Inc. или Qnity Electronics, Inc.?

Выручка MRVL за TTM — 8,19 млрд $, Q — 4,75 млрд $. MRVL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MRVL или Q?

Чистая маржа MRVL — 32.58%, Q — 13.13%. MRVL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MRVL или Q?

Технический скоринг: MRVL — 80/100, Q — 71/100. MRVL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MRVL или Q?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:12 в пользу MRVL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией