Сравнение MRVL vs ONTO

Тикер 1

Тикер 2

MRVL30

9ONTO

Инвесторы часто выбирают между MRVL и ONTO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MRVL крупнее в 12.8× (166,96 млрд $ vs 13,01 млрд $). Стоимостная оценка в пользу MRVL — P/E 59.33 vs 122.99 у ONTO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала MRVL составляет 19.38%, что превышает показатель ONTO (5.19%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRVL впереди: 32.58% против 10.33% у ONTO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: MRVL обеспечивает 0.13% годовой доходности, ONTO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу MRVL сильнее: 80/100 против 45/100 у ONTO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 30:9 в пользу MRVL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Marvell Technology, Inc.

MRVLNASDAQ

190,69 $+3,89 $ (+2,08%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 166,96 млрд $

ETP Rank7.8

Стоимость

7.3

Качество

7.2

Рост

8.8

Техника

10.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Onto Innovation Inc.

ONTONYSE

261,45 $-1,67 $ (-0,63%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 13,01 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

5.2

Качество

6.1

Рост

3.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

MRVLONTO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MRVL оценён рынком дешевле: 59.33 против 122.99 у ONTO (разница составляет 51.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ONTO дешевле: 12.70 против 19.96. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ONTO дешевле: 6.14 против 11.07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRVL оценён ниже: 36.49 vs 61.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MRVL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.38% против 5.19% у ONTO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRVL — 32.58%, ONTO — 10.33%. У MRVL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRVL — 0.31, ONTO — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MRVLONTO

Показатель	MRVL	ONTO
Мультипликаторы оценки
P/E	59.33	122.99
P/B	11.07	6.14
P/S	19.96	12.70
PEG	0.01	-2.40
EV/EBITDA	36.49	61.53
Рентабельность
ROE	19.38%	5.19%
ROA	11.98%	4.44%
Валовая маржа	50.10%	48.80%
Операц. маржа	16.26%	10.53%
Чистая маржа	32.58%	10.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.31	0.00
Текущая ликв.	2.01	6.15
Быстрая ликв.	1.58	4.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.13%	0.00%
Коэфф. выплат	7.68%	0.00%
EPS	$3.15	$2.14
Балансовая стоим.	$16.87	$42.86

Технический анализ

MRVL набирает 80 из 100 по техническому скорингу, ONTO — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRVL — 67.5 (нейтральная зона), ONTO — 46.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MRVL на 40.1%, ONTO на 3.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MRVL — 44.9 (выраженный тренд), ONTO — 22.8 (слабый тренд). По бете MRVL стабильнее (2.26 vs 2.63). Дневная волатильность (ATR%) MRVL составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRVLONTO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MRVL	ONTO
Осцилляторы
RSI (14)	67.52	46.03
Stochastic %K	81.56	32.59
CCI (20)	189.22	-107.71
MFI	72.10	41.71
Williams %R	-18.44	-67.41
MACD гистограмма	-0.76	-5.87
Momentum (10)	14.65	-12.72
Тренд
ADX	44.92	22.84
Цена vs EMA 9	+6.63%	-2.17%
Цена vs EMA 20	+12.70%	-3.81%
Цена vs SMA 50	+40.11%	+3.85%
Цена vs SMA 200	+97.35%	+46.48%
Объём
CMF	0.18	0.17
Volume Ratio	118.94	58.52
Волатильность и статистика
Beta	2.26	2.63
ATR %	6.16%	5.63%
Sharpe (1г)	2.01	2.05
RS Rating	95.00	94.00
52w от хая	-3.37	-17.26
BB ширина	20.00	22.89

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MRVL — 8,19 млрд $, ONTO — 1,01 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MRVL — 2,67 млрд $, ONTO — 136,76 млн $. MRVL генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRVL генерирует 1,40 млрд $, ONTO — 299,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MRVL	ONTO
Выручка	8,19 млрд $	1,01 млрд $
Чистая прибыль	2,67 млрд $	136,76 млн $
EPS (TTM)	$3.10	$2.78
Операц. Cash Flow	1,75 млрд $	328,31 млн $
Free Cash Flow	1,40 млрд $	299,80 млн $

Дивиденды

MRVL выплачивает дивиденды с доходностью 0.13% годовых, тогда как ONTO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRVL выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ONTO не имеет дивидендной истории.

Показатель	MRVL	ONTO
Див. доходность	0.13%	—
Годовые дивиденды	$0.12	—
Коэфф. выплат	7.68%	—
Лет выплат	14.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.79%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRVL — мае (+10.48%), для ONTO — ноябре (+13.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MRVL — февраль (-1.64%), для ONTO — февраль (-3.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ONTO: +43.44% против +37.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MRVL

+2.4

-1.6

-1.4

+4.7

+10.5

+1.9

+7.6

-0.8

+2.4

-0.4

+10.0

+2.6

ONTO

+10.3

-3.8

-2.9

+3.8

+7.0

+2.9

+6.0

+3.2

+2.1

-1.9

+13.2

+3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Marvell Technology, Inc. или Onto Innovation Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Marvell Technology, Inc.: P/E 59.33 против 122.99. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MRVL или ONTO?

ROE MRVL — 19.38%, ONTO — 5.19%. MRVL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Marvell Technology, Inc. и Onto Innovation Inc.?

Marvell Technology, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.13%. Onto Innovation Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Marvell Technology, Inc. или Onto Innovation Inc.?

По объёму выручки: MRVL — 8,19 млрд $, ONTO — 1,01 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MRVL или ONTO?

Чистая маржа MRVL — 32.58%, ONTO — 10.33%. MRVL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MRVL или ONTO?

Технический скоринг: MRVL — 80/100, ONTO — 45/100. MRVL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MRVL или ONTO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MRVL выигрывает 30, ONTO — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией