Сравнение MRVL vs OLED
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OLED торгуется с P/E 19.99, тогда как MRVL — с P/E 59.33. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) OLED оценён ниже: 6.76 против 19.96. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) OLED дешевле: 2.50 против 11.07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OLED оценён ниже: 15.06 vs 36.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MRVL составляет 19.38%, что превышает показатель OLED (12.33%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OLED впереди: 34.08% против 32.58% у MRVL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRVL — 0.31, OLED — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MRVL | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 59.33 | 19.99 | |
| P/B | 11.07 | 2.50 | |
| P/S | 19.96 | 6.76 | |
| PEG | 0.01 | -2.92 | |
| EV/EBITDA | 36.49 | 15.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.38% | 12.33% | |
| ROA | 11.98% | 11.27% | |
| Валовая маржа | 50.10% | 72.57% | |
| Операц. маржа | 16.26% | 35.70% | |
| Чистая маржа | 32.58% | 34.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.31 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 2.01 | 9.54 | |
| Быстрая ликв. | 1.58 | 7.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.13% | 2.04% | |
| Коэфф. выплат | 7.68% | 41.02% | |
| EPS | $3.15 | $4.54 | |
| Балансовая стоим. | $16.87 | $36.19 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MRVL: скоринг 80/100 vs 20/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MRVL — 67.5, OLED — 44.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRVL выше на 40.1%, OLED — ниже на -2.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MRVL выше SMA 200 (+97.3%), OLED — ниже (-23.7%). Долгосрочный тренд в пользу MRVL. Сила тренда по ADX: MRVL — 44.9 (выраженный тренд), OLED — 14.6 (нет тренда). MRVL имеет чётко выраженный тренд, в отличие от OLED. Волатильность: бета OLED — 1.28, MRVL — 2.26. MRVL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MRVL составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRVL | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.52 | 44.88 | |
| Stochastic %K | 81.56 | 23.61 | |
| CCI (20) | 189.22 | -84.29 | |
| MFI | 72.10 | 62.79 | |
| Williams %R | -18.44 | -76.39 | |
| MACD гистограмма | -0.76 | -0.29 | |
| Momentum (10) | 14.65 | -3.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.92 | 14.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.63% | +0.60% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.70% | -1.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +40.11% | -2.80% | |
| Цена vs SMA 200 | +97.35% | -23.67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 118.94 | 53.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.26 | 1.28 | |
| ATR % | 6.16% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | 2.01 | -1.31 | |
| RS Rating | 95.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -3.37 | -43.89 | |
| BB ширина | 20.00 | 14.50 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRVL генерирует 8,19 млрд $, OLED — 650,61 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MRVL — 2,67 млрд $, OLED — 242,07 млн $. MRVL генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRVL генерирует 1,40 млрд $, OLED — 154,36 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRVL | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,19 млрд $ | 650,61 млн $ | |
| Чистая прибыль | 2,67 млрд $ | 242,07 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.10 | $5.09 | |
| Операц. Cash Flow | 1,75 млрд $ | 210,83 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,40 млрд $ | 154,36 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: MRVL платит 0.13%, OLED — 2.04%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MRVL платит дивиденды 14 лет подряд, OLED — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRVL — 7.68%, OLED — 41.02%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRVL | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.13% | 2.04% | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 7.68% | 41.02% | |
| Лет выплат | 14.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.79% | 4.56% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRVL показывает лучшую среднюю доходность в мае (+10.48%), OLED — в июле (+7.91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MRVL — февраль (-1.64%), для OLED — сентябрь (-3.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRVL: +37.93% против +13.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Marvell Technology, Inc. или Universal Display Corporation?
У кого выше рентабельность — MRVL или OLED?
Какие дивиденды у Marvell Technology, Inc. и Universal Display Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Marvell Technology, Inc. или Universal Display Corporation?
У кого выше маржинальность — MRVL или OLED?
Какая акция лучше по технике — MRVL или OLED?
Что лучше купить — MRVL или OLED?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией