ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MRVL vs NXPI

Тикер 1
Тикер 2
MRVL23
22NXPI
Marvell Technology, Inc. (MRVL) и NXP Semiconductors N.V. (NXPI) представляют одну индустрию — «Полупроводники». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MRVL крупнее в 3,2× (190,11 млрд $ vs 58,86 млрд $). По мультипликатору P/E NXPI оценён рынком дешевле: 20,07 против 72,24 у MRVL. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE NXPI — 28,05%, у MRVL — 16,84%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MRVL удерживает чистую маржу на уровне 28,99%, опережая NXPI (22,56%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность NXPI составляет 1,72%, у MRVL — 0,11%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MRVL набирает 55 из 100 по техническому скорингу, NXPI — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
MRVL
Marvell Technology, Inc.
MRVLNASDAQ
$217,08+$4,77 (+2,25%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 190,11 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
6.8
Качество
7.0
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
NXPI
NXP Semiconductors N.V.
NXPINASDAQ
$233,41-$2,97 (-1,26%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 58,86 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
9.9
Качество
8.1
Рост
3.3
Техника
4.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

MRVLNXPI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NXPI с P/E 20,07 (у MRVL — 72,24). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) NXPI оценён ниже: 4,52 против 21,33. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B NXPI — 5,23, у MRVL — 10,28. EV/EBITDA NXPI — 13,76, у MRVL — 40,57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NXPI (28,05% vs 16,84%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MRVL — 28,99%, у NXPI — 22,56%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRVL — 0,29, у NXPI — 0,96. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MRVLNXPI
ПоказательMRVLNXPIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E72,2420,07
P/B10,285,23
P/S21,334,52
PEG0,010,51
EV/EBITDA40,5713,76
Рентабельность
ROE16,84%28,05%
ROA9,38%11,16%
Валовая маржа50,64%55,85%
Операц. маржа16,20%28,65%
Чистая маржа28,99%22,56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,290,96
Текущая ликв.3,282,04
Быстрая ликв.2,661,36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,11%1,72%
Коэфф. выплат8,20%34,35%
EPS$2,86$11,79
Балансовая стоим.$20,65$46,59

Технический анализ

Техническая картина в пользу MRVL: скоринг 55/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MRVL — 50,2, NXPI — 39,1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MRVL на -11,8%, NXPI на -15,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MRVL выше SMA 200 (+52,3%), NXPI — ниже (-2,1%). Долгосрочный тренд в пользу MRVL. ADX: MRVL — 18,3 (нет тренда), NXPI — 31,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NXPI — 1,72, MRVL — 2,98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRVL составляет 8,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRVLNXPI
Общая оценка
55
13
Осцилляторы
56
28
Тренд
54
33
Объём
44
25
Волатильность
55
43
ИндикаторMRVLNXPIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50,1839,12
Stochastic %K73,5629,15
CCI (20)59,10-63,81
MFI49,1327,38
Williams %R-26,44-70,85
MACD гистограмма4,48-0,69
Momentum (10)37,84-22,74
Тренд
ADX18,3231,73
Цена vs EMA 9+2,65%-0,95%
Цена vs EMA 20+1,84%-5,54%
Цена vs SMA 50-11,81%-15,23%
Цена vs SMA 200+52,26%-2,07%
Объём
CMF-0,11-0,26
Volume Ratio51,6758,02
Волатильность и статистика
Beta2,981,72
ATR %8,64%5,05%
Sharpe (1г)1,630,36
RS Rating96,0045,00
52w от хая-35,64-30,47
BB ширина29,6329,92

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MRVL генерирует 8,19 млрд $, NXPI — 12,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRVL — +42,10%, NXPI — -2,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MRVL — 2,67 млрд $, NXPI — 2,02 млрд $. MRVL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRVL — 1,40 млрд $, NXPI — 2,28 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMRVLNXPIЛидер
Выручка8,19 млрд $12,27 млрд $
Рост выручки (г/г)+42.10%-2.70%
Чистая прибыль2,67 млрд $2,02 млрд $
Рост прибыли (г/г)—-19.50%—
EPS (TTM)$3,10$8,00
Операц. Cash Flow1,75 млрд $2,82 млрд $
Free Cash Flow1,40 млрд $2,28 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MRVL платит 0,11%, NXPI — 1,72%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MRVL — 13 лет, NXPI — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRVL — 8,20%, NXPI — 34,35%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMRVLNXPIЛидер
Див. доходность0,11%1,72%
Годовые дивиденды$0,18$2,03
Коэфф. выплат8,20%34,35%
Лет выплат139
CAGR дивидендов (5л)0,00%-2,07%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MRVL показывает лучшую среднюю доходность в мае (+11,73%), NXPI — в апреле (+6,28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MRVL — февраль (-1,64%), NXPI — март (-4,33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRVL: +38,75% против +12,20%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MRVL
+2,4
-1,6
-1,4
+4,7
+11,7
+5,0
+4,1
-0,8
+2,4
-0,4
+10,0
+2,6
NXPI
+1,0
+0,4
-4,3
+6,3
+5,1
-0,1
+1,7
+1,3
-0,9
-2,3
+4,0
+0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Marvell Technology, Inc. или NXP Semiconductors N.V.?
Мультипликатор P/E у NXP Semiconductors N.V. ниже (20,07 vs 72,24), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — MRVL или NXPI?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MRVL — 16,84%, NXPI — 28,05%. Преимущество у NXPI.
Какие дивиденды у Marvell Technology, Inc. и NXP Semiconductors N.V.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность MRVL — 0,11%, NXPI — 1,72%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Marvell Technology, Inc. или NXP Semiconductors N.V.?
Выручка MRVL за TTM — 8,19 млрд $, NXPI — 12,27 млрд $. NXPI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MRVL или NXPI?
Чистая маржа MRVL — 28,99%, NXPI — 22,56%. MRVL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MRVL или NXPI?
Технический скоринг: MRVL — 55/100, NXPI — 13/100. MRVL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MRVL или NXPI?
Однозначного ответа нет. Счёт 23:22 в пользу MRVL по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией