Сравнение MRVL vs NXPI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NXPI с P/E 29.54 (у MRVL — 59.33). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) NXPI оценён ниже: 6.21 против 19.96. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B NXPI — 7.17, у MRVL — 11.07. EV/EBITDA NXPI — 19.13, у MRVL — 36.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NXPI (26.14% vs 19.38%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MRVL — 32.58%, у NXPI — 21.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRVL — 0.31, у NXPI — 1.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MRVL | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 59.33 | 29.54 | |
| P/B | 11.07 | 7.17 | |
| P/S | 19.96 | 6.21 | |
| PEG | 0.01 | 2.25 | |
| EV/EBITDA | 36.49 | 19.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.38% | 26.14% | |
| ROA | 11.98% | 9.78% | |
| Валовая маржа | 50.10% | 54.89% | |
| Операц. маржа | 16.26% | 31.83% | |
| Чистая маржа | 32.58% | 21.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.31 | 1.07 | |
| Текущая ликв. | 2.01 | 2.24 | |
| Быстрая ликв. | 1.58 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.13% | 1.31% | |
| Коэфф. выплат | 7.68% | 38.56% | |
| EPS | $3.15 | $10.50 | |
| Балансовая стоим. | $16.87 | $44.61 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: MRVL — 67.5, NXPI — 71.1. MRVL в зоне нейтральная зона, а NXPI — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. MRVL и NXPI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+40.1% и +32.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MRVL — 44.9 (выраженный тренд), NXPI — 47.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NXPI — 1.50, MRVL — 2.26. MRVL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MRVL составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRVL | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.52 | 71.06 | |
| Stochastic %K | 81.56 | 96.61 | |
| CCI (20) | 189.22 | 81.17 | |
| MFI | 72.10 | 65.09 | |
| Williams %R | -18.44 | -3.39 | |
| MACD гистограмма | -0.76 | -1.25 | |
| Momentum (10) | 14.65 | 6.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.92 | 47.05 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.63% | +4.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.70% | +10.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +40.11% | +32.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +97.35% | +38.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 118.94 | 97.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.26 | 1.50 | |
| ATR % | 6.16% | 3.84% | |
| Sharpe (1г) | 2.01 | 0.94 | |
| RS Rating | 95.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -3.37 | -0.29 | |
| BB ширина | 20.00 | 33.36 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRVL генерирует 8,19 млрд $, NXPI — 12,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MRVL — 2,67 млрд $, NXPI — 2,02 млрд $. MRVL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRVL — 1,40 млрд $, NXPI — 2,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRVL | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,19 млрд $ | 12,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,67 млрд $ | 2,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.10 | $8.00 | |
| Операц. Cash Flow | 1,75 млрд $ | 2,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,40 млрд $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: MRVL платит 0.13%, NXPI — 1.31%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MRVL — 14 лет, NXPI — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRVL — 7.68%, NXPI — 38.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRVL | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.13% | 1.31% | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | $1.01 | |
| Коэфф. выплат | 7.68% | 38.56% | |
| Лет выплат | 14.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.79% | -14.75% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRVL показывает лучшую среднюю доходность в мае (+10.48%), NXPI — в апреле (+6.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MRVL — февраль (-1.64%), NXPI — март (-4.33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRVL: +37.93% против +14.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Marvell Technology, Inc. или NXP Semiconductors N.V.?
У кого выше рентабельность — MRVL или NXPI?
Какие дивиденды у Marvell Technology, Inc. и NXP Semiconductors N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — Marvell Technology, Inc. или NXP Semiconductors N.V.?
У кого выше маржинальность — MRVL или NXPI?
Какая акция лучше по технике — MRVL или NXPI?
Что лучше купить — MRVL или NXPI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией