Сравнение MRVL vs NVDA

Тикер 1

Тикер 2

MRVL22

21NVDA

Сравнение Marvell Technology, Inc. (MRVL) и NVIDIA Corporation (NVDA) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Полупроводники». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации NVDA крупнее в 31.8× (5,32 трлн $ vs 166,96 млрд $). Если ориентироваться на P/E, NVDA выглядит привлекательнее: 34.00 против 59.33. Премия к оценке MRVL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует NVDA (95.70% vs 19.38%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NVDA — 62.97%, у MRVL — 32.58%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности MRVL впереди: 0.13% годовых против 0.02% у NVDA. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу MRVL: скоринг 80/100 vs 71/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 22:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Marvell Technology, Inc.

MRVLNASDAQ

190,69 $+3,89 $ (+2,08%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 166,96 млрд $

ETP Rank7.8

Стоимость

7.3

Качество

7.2

Рост

8.8

Техника

10.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

NVIDIA Corporation

NVDANASDAQ

219,51 $-3,96 $ (-1,77%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 5,32 трлн $

ETP Rank8.7

Стоимость

6.9

Качество

10.0

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

MRVLNVDA

Фундаментальный анализ

NVDA торгуется с P/E 34.00, тогда как MRVL — с P/E 59.33. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Балансовая оценка: P/B MRVL — 11.07, у NVDA — 27.76. EV/EBITDA NVDA — 28.22, у MRVL — 36.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NVDA — 95.70%, у MRVL — 19.38%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. NVDA удерживает чистую маржу на уровне 62.97%, опережая MRVL (32.58%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRVL — 0.31, у NVDA — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MRVLNVDA

Показатель	MRVL	NVDA
Мультипликаторы оценки
P/E	59.33	34.00
P/B	11.07	27.76
P/S	19.96	21.35
PEG	0.01	0.31
EV/EBITDA	36.49	28.22
Рентабельность
ROE	19.38%	95.70%
ROA	11.98%	61.51%
Валовая маржа	50.10%	74.15%
Операц. маржа	16.26%	64.02%
Чистая маржа	32.58%	62.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.31	0.07
Текущая ликв.	2.01	3.44
Быстрая ликв.	1.58	2.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.13%	0.02%
Коэфф. выплат	7.68%	0.61%
EPS	$3.15	$6.57
Балансовая стоим.	$16.87	$8.05

Технический анализ

По техническому скорингу MRVL сильнее: 80/100 против 71/100 у NVDA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRVL составляет 67.5 (нейтральная зона), у NVDA — 58.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MRVL и NVDA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+40.1% и +12.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MRVL — 44.9 (выраженный тренд), NVDA — 28.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NVDA менее волатилен — бета 1.72 против 2.26 у MRVL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRVL составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRVLNVDA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MRVL	NVDA
Осцилляторы
RSI (14)	67.52	58.05
Stochastic %K	81.56	59.26
CCI (20)	189.22	56.93
MFI	72.10	55.63
Williams %R	-18.44	-40.74
MACD гистограмма	-0.76	-0.13
Momentum (10)	14.65	8.01
Тренд
ADX	44.92	28.39
Цена vs EMA 9	+6.63%	-0.51%
Цена vs EMA 20	+12.70%	+2.43%
Цена vs SMA 50	+40.11%	+12.04%
Цена vs SMA 200	+97.35%	+17.51%
Объём
CMF	0.18	-0.03
Volume Ratio	118.94	144.44
Волатильность и статистика
Beta	2.26	1.72
ATR %	6.16%	3.45%
Sharpe (1г)	2.01	1.56
RS Rating	95.00	84.00
52w от хая	-3.37	-7.20
BB ширина	20.00	19.85

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRVL — 8,19 млрд $, NVDA — 215,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MRVL — 2,67 млрд $, NVDA — 120,07 млрд $. NVDA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRVL — 1,40 млрд $, NVDA — 96,68 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MRVL	NVDA
Выручка	8,19 млрд $	215,94 млрд $
Чистая прибыль	2,67 млрд $	120,07 млрд $
EPS (TTM)	$3.10	$4.93
Операц. Cash Flow	1,75 млрд $	102,72 млрд $
Free Cash Flow	1,40 млрд $	96,68 млрд $

Дивиденды

MRVL и NVDA — дивидендные акции. Доходность: MRVL — 0.13%, NVDA — 0.02%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: MRVL — 14 лет, NVDA — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRVL — 7.68%, NVDA — 0.61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MRVL	NVDA
Див. доходность	0.13%	0.02%
Годовые дивиденды	$0.12	$0.01
Коэфф. выплат	7.68%	0.61%
Лет выплат	14.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.79%	-52.18%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRVL приходится на мае (+10.48%), а NVDA — на мае (+16.58%). Наименее удачные месяцы: MRVL — февраль (-1.64%), NVDA — декабрь (-0.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NVDA: +65.16% против +37.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MRVL

+2.4

-1.6

-1.4

+4.7

+10.5

+1.9

+7.6

-0.8

+2.4

-0.4

+10.0

+2.6

NVDA

+5.2

+5.3

+5.5

+0.1

+16.6

+5.8

+9.5

+5.9

+0.7

+4.4

+6.8

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Marvell Technology, Inc. или NVIDIA Corporation?

По P/E NVIDIA Corporation оценена ниже: 34.00 против 59.33. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — MRVL или NVDA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MRVL — 19.38%, NVDA — 95.70%. Преимущество у NVDA.

Какие дивиденды у Marvell Technology, Inc. и NVIDIA Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MRVL — 0.13%, NVDA — 0.02%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Marvell Technology, Inc. или NVIDIA Corporation?

Выручка MRVL за TTM — 8,19 млрд $, NVDA — 215,94 млрд $. NVDA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MRVL или NVDA?

Чистая маржа MRVL — 32.58%, NVDA — 62.97%. NVDA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MRVL или NVDA?

Технический скоринг: MRVL — 80/100, NVDA — 71/100. MRVL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MRVL или NVDA?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:21 в пользу MRVL по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией