Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MRVL vs NVDA

Тикер 1

Тикер 2

MRVL10

31NVDA

Сравнение Marvell Technology, Inc. (MRVL) и NVIDIA Corporation (NVDA) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Полупроводники». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации NVDA крупнее в 28,6× (5,43 трлн $ vs 190,11 млрд $). Если ориентироваться на P/E, NVDA выглядит привлекательнее: 34,16 против 73,86. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует NVDA (111,66% vs 16,84%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NVDA — 62,97%, у MRVL — 28,99%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности NVDA впереди: 0,12% годовых против 0,11% у MRVL. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу NVDA: скоринг 73/100 vs 55/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 31:10 в пользу NVDA. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Marvell Technology, Inc.

MRVLNASDAQ

$217,08+$4,77 (+2,25%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 190,11 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

6.5

Качество

7.0

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

NVIDIA Corporation

NVDANASDAQ

$224,09+$6,59 (+3,03%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 5,43 трлн $

ETP Rank8.8

Стоимость

6.9

Качество

10.0

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

MRVLNVDA

Фундаментальный анализ

NVDA торгуется с P/E 34,16, тогда как MRVL — с P/E 73,86. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B MRVL — 10,51, у NVDA — 27,84. EV/EBITDA NVDA — 28,12, у MRVL — 41,47. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NVDA — 111,66%, у MRVL — 16,84%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NVDA удерживает чистую маржу на уровне 62,97%, опережая MRVL (28,99%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRVL — 0,29, у NVDA — 0,07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MRVLNVDA

Показатель	MRVL	NVDA
Мультипликаторы оценки
P/E	73,86	34,16
P/B	10,51	27,84
P/S	21,81	21,41
PEG	0,01	0,31
EV/EBITDA	41,47	28,12
Рентабельность
ROE	16,84%	111,66%
ROA	9,38%	61,51%
Валовая маржа	50,64%	74,15%
Операц. маржа	16,20%	64,02%
Чистая маржа	28,99%	62,97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,29	0,07
Текущая ликв.	3,28	3,44
Быстрая ликв.	2,66	2,85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,11%	0,12%
Коэфф. выплат	8,20%	0,61%
EPS	$2,86	$6,57
Балансовая стоим.	$20,65	$8,05

Технический анализ

По техническому скорингу NVDA сильнее: 73/100 против 55/100 у MRVL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRVL составляет 51,9 (нейтральная зона), у NVDA — 62,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NVDA выше на 8,6%, MRVL — ниже на -9,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: MRVL — 17,6 (нет тренда), NVDA — 18,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NVDA менее волатилен — бета 1,82 против 2,99 у MRVL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRVL составляет 8,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRVLNVDA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MRVL	NVDA
Осцилляторы
RSI (14)	51,91	62,60
Stochastic %K	80,66	97,12
CCI (20)	104,20	125,90
MFI	50,01	58,64
Williams %R	-19,34	-2,88
MACD гистограмма	4,62	2,15
Momentum (10)	53,68	34,08
Тренд
ADX	17,64	18,81
Цена vs EMA 9	+3,93%	+3,74%
Цена vs EMA 20	+3,72%	+6,19%
Цена vs SMA 50	-9,81%	+8,62%
Цена vs SMA 200	+54,96%	+15,21%
Объём
CMF	-0,14	0,02
Volume Ratio	88,62	87,52
Волатильность и статистика
Beta	2,99	1,82
ATR %	8,32%	3,32%
Sharpe (1г)	1,66	0,60
RS Rating	96,00	57,00
52w от хая	-34,19	-5,26
BB ширина	30,48	18,32

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRVL — 8,19 млрд $, NVDA — 215,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NVDA: +65,50% г/г vs +42,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MRVL — 2,67 млрд $, NVDA — 120,07 млрд $. NVDA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRVL — 1,40 млрд $, NVDA — 96,68 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MRVL	NVDA	Лидер
Выручка	8,19 млрд $	215,94 млрд $
Рост выручки (г/г)	+42.10%	+65.50%
Чистая прибыль	2,67 млрд $	120,07 млрд $
Рост прибыли (г/г)	—	+64.70%	—
EPS (TTM)	$3,10	$4,93
Операц. Cash Flow	1,75 млрд $	102,72 млрд $
Free Cash Flow	1,40 млрд $	96,68 млрд $

Дивиденды

MRVL и NVDA — дивидендные акции. Доходность: MRVL — 0,11%, NVDA — 0,12%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: MRVL — 13 лет, NVDA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRVL — 8,20%, NVDA — 0,61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MRVL	NVDA
Див. доходность	0,11%	0,12%
Годовые дивиденды	$0,18	$0,26
Коэфф. выплат	8,20%	0,61%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	0,00%	-8,25%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRVL приходится на мае (+11,73%), а NVDA — на мае (+15,66%). Наименее удачные месяцы: MRVL — февраль (-1,64%), NVDA — декабрь (-0,66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NVDA: +62,01% против +38,75%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MRVL

+2,4

-1,6

-1,4

+4,7

+11,7

+5,0

+4,1

-0,8

+2,4

-0,4

+10,0

+2,6

NVDA

+5,2

+5,3

+5,5

+0,1

+15,7

+4,3

+8,8

+5,9

+0,7

+4,4

+6,8

-0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Marvell Technology, Inc. или NVIDIA Corporation?

По P/E NVIDIA Corporation оценена ниже: 34,16 против 73,86. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — MRVL или NVDA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MRVL — 16,84%, NVDA — 111,66%. Преимущество у NVDA.

Какие дивиденды у Marvell Technology, Inc. и NVIDIA Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MRVL — 0,11%, NVDA — 0,12%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Marvell Technology, Inc. или NVIDIA Corporation?

Выручка MRVL за TTM — 8,19 млрд $, NVDA — 215,94 млрд $. NVDA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MRVL или NVDA?

Чистая маржа MRVL — 28,99%, NVDA — 62,97%. NVDA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MRVL или NVDA?

Технический скоринг: MRVL — 55/100, NVDA — 73/100. NVDA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MRVL или NVDA?

Однозначного ответа нет. Счёт 10:31 в пользу NVDA по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией