Сравнение MRVL vs MU

Тикер 1

Тикер 2

MRVL17

25MU

Инвесторы часто выбирают между MRVL и MU — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MU крупнее в 5.1× (859,44 млрд $ vs 166,96 млрд $). Стоимостная оценка в пользу MU — P/E 34.15 vs 59.33 у MRVL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. MU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 40.84% против 19.38% у MRVL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MU — 41.49%, MRVL — 32.58%. У MU маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. MRVL предлагает более высокую дивидендную доходность (0.13% vs 0.07%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 80/100 и 84/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте MU уверенно лидирует со счётом 25:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Marvell Technology, Inc.

MRVLNASDAQ

190,69 $+3,89 $ (+2,08%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 166,96 млрд $

ETP Rank7.8

Стоимость

7.3

Качество

7.2

Рост

8.8

Техника

10.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Micron Technology, Inc.

MUNASDAQ

762,10 $+30,11 $ (+4,11%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 859,44 млрд $

ETP Rank9.1

Стоимость

8.4

Качество

10.0

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

MRVLMU

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MU оценён рынком дешевле: 34.15 против 59.33 у MRVL (разница составляет 42.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) MU дешевле: 14.20 против 19.96. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MU оценён ниже: 22.18 vs 36.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MU составляет 40.84%, что превышает показатель MRVL (19.38%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MU впереди: 41.49% против 32.58% у MRVL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRVL — 0.31, MU — 0.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MRVLMU

Показатель	MRVL	MU
Мультипликаторы оценки
P/E	59.33	34.15
P/B	11.07	11.36
P/S	19.96	14.20
PEG	0.01	0.08
EV/EBITDA	36.49	22.18
Рентабельность
ROE	19.38%	40.84%
ROA	11.98%	23.76%
Валовая маржа	50.10%	58.44%
Операц. маржа	16.26%	48.52%
Чистая маржа	32.58%	41.49%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.31	0.15
Текущая ликв.	2.01	2.90
Быстрая ликв.	1.58	2.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.13%	0.07%
Коэфф. выплат	7.68%	2.19%
EPS	$3.15	$21.44
Балансовая стоим.	$16.87	$64.41

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 80/100 и 84/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): MRVL — 67.5 (нейтральная зона), MU — 65.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MRVL на 40.1%, MU на 45.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MRVL — 44.9 (выраженный тренд), MU — 36.6 (выраженный тренд). По бете MRVL стабильнее (2.26 vs 2.61). Дневная волатильность (ATR%) MU составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRVLMU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MRVL	MU
Осцилляторы
RSI (14)	67.52	64.95
Stochastic %K	81.56	71.90
CCI (20)	189.22	56.68
MFI	72.10	59.78
Williams %R	-18.44	-28.10
MACD гистограмма	-0.76	-1.44
Momentum (10)	14.65	65.40
Тренд
ADX	44.92	36.64
Цена vs EMA 9	+6.63%	+2.76%
Цена vs EMA 20	+12.70%	+12.13%
Цена vs SMA 50	+40.11%	+45.03%
Цена vs SMA 200	+97.35%	+132.83%
Объём
CMF	0.18	0.16
Volume Ratio	118.94	107.30
Волатильность и статистика
Beta	2.26	2.61
ATR %	6.16%	6.58%
Sharpe (1г)	2.01	3.43
RS Rating	95.00	99.00
52w от хая	-3.37	-10.59
BB ширина	20.00	67.98

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MRVL — 8,19 млрд $, MU — 37,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MRVL — 2,67 млрд $, MU — 8,54 млрд $. MU генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRVL генерирует 1,40 млрд $, MU — 1,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MRVL	MU
Выручка	8,19 млрд $	37,38 млрд $
Чистая прибыль	2,67 млрд $	8,54 млрд $
EPS (TTM)	$3.10	$7.65
Операц. Cash Flow	1,75 млрд $	17,52 млрд $
Free Cash Flow	1,40 млрд $	1,67 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MRVL — 0.13%, MU — 0.07%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MRVL платит дивиденды 14 лет подряд, MU — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRVL — 7.68%, MU — 2.19%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MRVL	MU
Див. доходность	0.13%	0.07%
Годовые дивиденды	$0.12	$0.15
Коэфф. выплат	7.68%	2.19%
Лет выплат	14.00%	12.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.79%	-5.59%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRVL — мае (+10.48%), для MU — мае (+8.41%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MRVL — февраль (-1.64%), для MU — март (-1.04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MU: +39.41% против +37.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MRVL

+2.4

-1.6

-1.4

+4.7

+10.5

+1.9

+7.6

-0.8

+2.4

-0.4

+10.0

+2.6

+4.4

+2.4

-1.0

+1.3

+8.4

+1.6

+1.4

+2.1

+5.1

+3.1

+6.6

+4.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Marvell Technology, Inc. или Micron Technology, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Micron Technology, Inc.: P/E 34.15 против 59.33. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MRVL или MU?

ROE MRVL — 19.38%, MU — 40.84%. MU демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Marvell Technology, Inc. и Micron Technology, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MRVL — 0.13%, MU — 0.07%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Marvell Technology, Inc. или Micron Technology, Inc.?

По объёму выручки: MRVL — 8,19 млрд $, MU — 37,38 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MRVL или MU?

Чистая маржа MRVL — 32.58%, MU — 41.49%. MU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MRVL или MU?

Технический скоринг: MRVL — 80/100, MU — 84/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MRVL или MU?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик MRVL выигрывает 17, MU — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией