Сравнение MRSB vs YKEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность YKEN (P/E -0.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MRSB показывает P/E 4.30. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По EV/EBITDA MRSB оценён ниже: 1.67 vs 30.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YKEN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 45.92% против 45.71% у MRSB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа YKEN (-34.26%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRSB — 1.84, YKEN — -3.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRSB ниже 1 (0.77), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRSB | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.30 | -0.32 | |
| P/B | 1.96 | -0.15 | |
| P/S | 0.12 | 0.11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 1.67 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 45.71% | 45.92% | |
| ROA | 16.09% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 5.86% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 2.82% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.84 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 0.77 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.60% | — | |
| Коэфф. выплат | 16.39% | — | |
| EPS | $0.20 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $0.44 | $-2.72 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 48/100 и 51/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): MRSB — 53.7 (нейтральная зона), YKEN — 49.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRSB выше на 2.1%, YKEN — ниже на -1.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MRSB — 20.9 (слабый тренд), YKEN — 18.4 (нет тренда). По бете MRSB стабильнее (0.10 vs 0.67). Значение ниже 0.8 делает MRSB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) YKEN составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRSB | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.66 | 49.62 | |
| Stochastic %K | 32.86 | 56.34 | |
| CCI (20) | 97.46 | 29.39 | |
| MFI | 51.68 | 38.45 | |
| Williams %R | -67.14 | -43.66 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.02 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.93 | 18.37 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.40% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.85% | +0.12% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.06% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.52% | -7.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 149.86 | 26.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.10 | 0.67 | |
| ATR % | 2.84% | 4.05% | |
| Sharpe (1г) | 0.63 | 0.32 | |
| RS Rating | 88.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -19.22 | -25.66 | |
| BB ширина | 5.23 | 11.86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MRSB — 9,52 млрд ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YKEN растёт быстрее по выручке: +18.39% год к году против +12.00% у MRSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. YKEN убыточен (чистая прибыль -14,40 млрд ₽), тогда как MRSB генерирует прибыль (267,93 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MRSB генерирует 418,99 млн ₽, YKEN — -18,88 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRSB | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,52 млрд ₽ | 42,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.00% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 267,93 млн ₽ | -14,40 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +41.21% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.20 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 431,43 млн ₽ | -10,74 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 418,99 млн ₽ | -18,88 млрд ₽ |
Дивиденды
MRSB выплачивает дивиденды с доходностью 10.60% годовых, тогда как YKEN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRSB платит дивиденды 12 лет подряд, YKEN — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MRSB | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.60% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 16.39% | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 47.64% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRSB — августе (+30.18%), для YKEN — августе (+15.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MRSB — декабрь (-10.52%), для YKEN — май (-6.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRSB: +36.84% против +34.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мордовэнергосбыт или Якутскэнерго?
У кого выше рентабельность — MRSB или YKEN?
Какие дивиденды у Мордовэнергосбыт и Якутскэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Мордовэнергосбыт или Якутскэнерго?
Какая акция лучше по технике — MRSB или YKEN?
Что лучше купить — MRSB или YKEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией