ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение MRSB vs UPRO

Тикер 1
Тикер 2
MRSB18
22UPRO
Мордовэнергосбыт (MRSB) из индустрии «Электрогенерация» и Юнипро (UPRO) из индустрии «Электросети» — обе компании относятся к сектору «Коммунальные услуги», но работают в разных нишах. По капитализации UPRO крупнее в 50,5× (64,56 млрд ₽ vs 1,28 млрд ₽). По мультипликатору P/E UPRO оценён рынком дешевле: 2,37 против 3,90 у MRSB. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE MRSB — 40,95%, у UPRO — 17,60%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. UPRO удерживает чистую маржу на уровне 29,33%, опережая MRSB (3,18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. MRSB выплачивает дивиденды с доходностью 10,60% годовых, тогда как UPRO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу MRSB сильнее: 70/100 против 52/100 у UPRO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между MRSB и UPRO зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
MRSB
Мордовэнергосбыт
MRSBRU
₽0,95
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация: 1,28 млрд ₽
ETP Rank7.6
Стоимость
8.5
Качество
8.0
Рост
8.2
Техника
7.0
Дивиденды
8.4
Прогнозы
—
Сезонность
3.0
UPRO
Юнипро
UPRORU
₽1,02
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 64,56 млрд ₽
ETP Rank6.7
Стоимость
9.1
Качество
8.5
Рост
7.4
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

MRSBUPRO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UPRO с P/E 2,37 (у MRSB — 3,90). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) MRSB дешевле: 0,12 против 0,70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B UPRO — 0,42, у MRSB — 1,60. По ROE лидирует MRSB (40,95% vs 17,60%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UPRO — 29,33%, у MRSB — 3,18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRSB — 1,22, у UPRO — 0,07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRSB ниже 1 (0,97), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRSBUPRO
ПоказательMRSBUPROЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E3,902,37
P/B1,600,42
P/S0,120,70
PEG0,180,07
EV/EBITDA1,76—
Рентабельность
ROE40,95%17,60%
ROA18,43%16,49%
Валовая маржа——
Операц. маржа6,10%23,27%
Чистая маржа3,18%29,33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,220,07
Текущая ликв.0,9711,97
Быстрая ликв.0,7511,97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность10,60%—
Коэфф. выплат13,65%20,47%
EPS$0,24$0,62
Балансовая стоим.$0,44$3,55

Технический анализ

MRSB набирает 70 из 100 по техническому скорингу, UPRO — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRSB — 51,9 (нейтральная зона), UPRO — 50,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MRSB и UPRO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,9% и +3,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MRSB выше SMA 200 (+6,6%), UPRO — ниже (-22,2%). Долгосрочный тренд в пользу MRSB. ADX: MRSB — 10,5 (нет тренда), UPRO — 23,1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MRSB стабильнее (0,24 vs 1,24). Дневная волатильность (ATR%) UPRO составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRSBUPRO
Общая оценка
70
52
Осцилляторы
56
64
Тренд
60
43
Объём
72
38
Волатильность
53
55
ИндикаторMRSBUPROЛидер
Осцилляторы
RSI (14)51,8950,84
Stochastic %K65,2260,00
CCI (20)-23,6369,23
MFI45,2351,75
Williams %R-34,78-40,00
MACD гистограмма0,000,01
Momentum (10)0,020,02
Тренд
ADX10,4623,07
Цена vs EMA 9-0,56%-0,15%
Цена vs EMA 20-0,04%+0,61%
Цена vs SMA 50+2,93%+3,48%
Цена vs SMA 200+6,59%-22,19%
Объём
CMF0,10-0,11
Volume Ratio183,6635,71
Волатильность и статистика
Beta0,241,24
ATR %2,36%5,47%
Sharpe (1г)0,27-0,88
RS Rating90,0031,00
52w от хая-5,94-39,73
BB ширина5,1215,80

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MRSB — 9,52 млрд ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRSB растёт быстрее по выручке: +13,90% год к году против +4,70% у UPRO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRSB — 267,93 млн ₽, UPRO — 39,39 млрд ₽. UPRO генерирует больше чистой прибыли.

ПоказательMRSBUPROЛидер
Выручка9,52 млрд ₽134,30 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+13.90%+4.70%
Чистая прибыль267,93 млн ₽39,39 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)+26.00%+23.40%
EPS (TTM)$0,20$0,62
Операц. Cash Flow431,43 млн ₽——
Free Cash Flow418,99 млн ₽——

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MRSB обеспечивает 10,60% годовой доходности, UPRO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MRSB — 12 лет, UPRO — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MRSB — +47,64%, UPRO — +3,28%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRSB — 13,65%, UPRO — 20,47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMRSBUPROЛидер
Див. доходность10,60%—
Годовые дивиденды$0,10$0,32
Коэфф. выплат13,65%20,47%
Лет выплат1210
CAGR дивидендов (5л)47,64%3,28%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRSB — августе (+32,71%), для UPRO — январе (+3,85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MRSB — декабрь (-10,34%), UPRO — сентябрь (-3,91%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MRSB
+9,3
-2,4
-1,8
+4,2
+0,0
+0,6
+4,9
+32,7
-5,6
+7,9
-0,6
-10,3
UPRO
+3,9
-1,3
-0,3
-2,1
-3,0
-0,6
+2,2
-0,0
-3,9
+1,8
+0,4
-1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мордовэнергосбыт или Юнипро?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Юнипро: P/E 2,37 против 3,90. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — MRSB или UPRO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MRSB — 40,95%, UPRO — 17,60%. Преимущество у MRSB.
Какие дивиденды у Мордовэнергосбыт и Юнипро?
Мордовэнергосбыт выплачивает дивиденды с доходностью 10,60%. Юнипро дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Мордовэнергосбыт или Юнипро?
Выручка MRSB за TTM — 9,52 млрд ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. UPRO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MRSB или UPRO?
Чистая маржа MRSB — 3,18%, UPRO — 29,33%. UPRO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MRSB или UPRO?
Технический скоринг: MRSB — 70/100, UPRO — 52/100. MRSB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MRSB или UPRO?
Однозначного ответа нет. Счёт 18:22 в пользу UPRO по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией