Сравнение MRP vs WY

Тикер 1

Тикер 2

MRP29

12WY

MRP против WY — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации WY крупнее в 4.0× (16,96 млрд $ vs 4,25 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MRP с P/E 9.92 (у WY — 42.22). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. MRP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7.90% против 4.20% у WY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRP — 64.96%, WY — 5.74%. У MRP маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность MRP составляет 10.59%, у WY — 3.61%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 17/100 и 18/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 29:12 — убедительное преимущество MRP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Millrose Properties, Inc.

MRPNYSE

27,55 $-0,11 $ (-0,40%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 4,25 млрд $

ETP Rank8.1

Стоимость

9.2

Качество

9.8

Рост

8.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Weyerhaeuser Company

WYNYSE

23,52 $+0,29 $ (+1,23%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,96 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.4

Качество

6.4

Рост

2.8

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

MRPWY

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MRP выглядит привлекательнее: 9.92 против 42.22. Премия к оценке WY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) WY оценён ниже: 2.42 против 5.99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRP дешевле: 0.78 против 1.78. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRP оценён ниже: 10.90 vs 19.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MRP составляет 7.90%, что превышает показатель WY (4.20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRP впереди: 64.96% против 5.74% у WY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRP — 0.42, WY — 0.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MRPWY

Показатель	MRP	WY
Мультипликаторы оценки
P/E	9.92	42.22
P/B	0.78	1.78
P/S	5.99	2.42
PEG	-0.01	4.22
EV/EBITDA	10.90	19.51
Рентабельность
ROE	7.90%	4.20%
ROA	4.84%	2.42%
Валовая маржа	96.92%	13.41%
Операц. маржа	85.10%	7.70%
Чистая маржа	64.96%	5.74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.42	0.58
Текущая ликв.	28.65	3.79
Быстрая ликв.	28.65	2.13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	10.59%	3.61%
Коэфф. выплат	91.44%	152.39%
EPS	$2.79	$0.55
Балансовая стоим.	$35.26	$13.09

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 17/100 и 18/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: MRP — 44.2, WY — 42.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MRP на -5.0%, WY на -3.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MRP — 37.1 (выраженный тренд), WY — 18.2 (нет тренда). MRP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WY. Волатильность: бета WY — 0.48, MRP — 0.82. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRP составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRPWY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MRP	WY
Осцилляторы
RSI (14)	44.20	42.88
Stochastic %K	28.39	30.38
CCI (20)	-52.87	-79.48
MFI	28.90	29.15
Williams %R	-71.61	-69.62
MACD гистограмма	-0.13	-0.08
Momentum (10)	-0.53	-0.80
Тренд
ADX	37.07	18.21
Цена vs EMA 9	+0.79%	+0.08%
Цена vs EMA 20	-1.94%	-1.55%
Цена vs SMA 50	-4.99%	-3.06%
Цена vs SMA 200	-11.29%	-4.54%
Объём
CMF	-0.27	-0.39
Volume Ratio	115.64	93.89
Волатильность и статистика
Beta	0.82	0.48
ATR %	3.31%	2.46%
Sharpe (1г)	-0.18	-0.60
RS Rating	35.00	25.00
52w от хая	-23.47	-16.58
BB ширина	24.07	12.28

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MRP генерирует 600,46 млн $, WY — 6,91 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MRP — 379,86 млн $, WY — 324 млн $. MRP генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRP генерирует 3,67 млрд $, WY — 88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MRP	WY
Выручка	600,46 млн $	6,91 млрд $
Чистая прибыль	379,86 млн $	324 млн $
EPS (TTM)	$2.44	$0.45
Операц. Cash Flow	3,67 млрд $	562 млн $
Free Cash Flow	3,67 млрд $	88 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MRP платит 10.59%, WY — 3.61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MRP платит дивиденды 2 лет подряд, WY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRP — 91.44%, WY — 152.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	MRP	WY
Див. доходность	10.59%	3.61%
Годовые дивиденды	$1.51	$0.42
Коэфф. выплат	91.44%	152.39%
Лет выплат	2.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-18.67%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MRP показывает лучшую среднюю доходность в августе (+17.94%), WY — в июле (+3.97%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MRP — октябрь (-4.08%), для WY — октябрь (-2.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +37.00% против +3.51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MRP

-0.1

+5.0

+4.8

+1.9

+9.8

+3.0

+4.9

+17.9

-1.6

-4.1

-3.4

-1.2

+3.1

-2.4

-2.3

+3.2

-1.3

+0.1

+4.0

+0.3

-1.5

-3.0

+2.3

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Millrose Properties, Inc. или Weyerhaeuser Company?

Мультипликатор P/E у Millrose Properties, Inc. ниже (9.92 vs 42.22), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MRP или WY?

ROE MRP — 7.90%, WY — 4.20%. MRP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Millrose Properties, Inc. и Weyerhaeuser Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MRP — 10.59%, WY — 3.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Millrose Properties, Inc. или Weyerhaeuser Company?

По объёму выручки: MRP — 600,46 млн $, WY — 6,91 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MRP или WY?

Чистая маржа MRP — 64.96%, WY — 5.74%. MRP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MRP или WY?

Технический скоринг: MRP — 17/100, WY — 18/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MRP или WY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик MRP выигрывает 29, WY — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией