Сравнение MRP vs WPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MRP оценён рынком дешевле: 9.92 против 32.02 у WPC (разница составляет 69.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) MRP оценён ниже: 5.99 против 8.41. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRP дешевле: 0.78 против 1.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRP оценён ниже: 10.90 vs 19.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MRP составляет 7.90%, что превышает показатель WPC (6.30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRP впереди: 64.96% против 26.02% у WPC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRP — 0.42, WPC — 1.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WPC ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRP | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.92 | 32.02 | |
| P/B | 0.78 | 1.98 | |
| P/S | 5.99 | 8.41 | |
| PEG | -0.01 | 1.55 | |
| EV/EBITDA | 10.90 | 19.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.90% | 6.30% | |
| ROA | 4.84% | 2.84% | |
| Валовая маржа | 96.92% | 68.16% | |
| Операц. маржа | 85.10% | 43.34% | |
| Чистая маржа | 64.96% | 26.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 1.06 | |
| Текущая ликв. | 28.65 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 28.65 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.59% | 4.88% | |
| Коэфф. выплат | 91.44% | 154.85% | |
| EPS | $2.79 | $2.34 | |
| Балансовая стоим. | $35.26 | $37.90 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WPC: скоринг 69/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MRP — 44.2, WPC — 62.1. Обе акции находятся в одной зоне. WPC торгуется выше SMA 50 (4.4%), тогда как MRP ниже этой средней (-5.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WPC выше SMA 200 (+8.8%), MRP — ниже (-11.3%). Долгосрочный тренд в пользу WPC. Сила тренда по ADX: MRP — 37.1 (выраженный тренд), WPC — 18.0 (нет тренда). MRP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WPC. Волатильность: бета WPC — 0.06, MRP — 0.82. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRP составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRP | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.20 | 62.06 | |
| Stochastic %K | 28.39 | 89.42 | |
| CCI (20) | -52.87 | 120.53 | |
| MFI | 28.90 | 49.61 | |
| Williams %R | -71.61 | -10.58 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -0.53 | 1.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.07 | 18.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.79% | +0.96% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.94% | +1.74% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.99% | +4.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.29% | +8.81% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 115.64 | 110.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 0.06 | |
| ATR % | 3.31% | 1.46% | |
| Sharpe (1г) | -0.18 | 1.12 | |
| RS Rating | 35.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -23.47 | -1.04 | |
| BB ширина | 24.07 | 4.63 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRP генерирует 600,46 млн $, WPC — 1,72 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MRP — 379,86 млн $, WPC — 466,36 млн $. WPC генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRP генерирует 3,67 млрд $, WPC — 1,09 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRP | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 600,46 млн $ | 1,72 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 379,86 млн $ | 466,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.44 | $2.11 | |
| Операц. Cash Flow | 3,67 млрд $ | 1,28 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,67 млрд $ | 1,09 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: MRP платит 10.59%, WPC — 4.88%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MRP платит дивиденды 2 лет подряд, WPC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRP — 91.44%, WPC — 154.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MRP | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.59% | 4.88% | |
| Годовые дивиденды | $1.51 | $0.93 | |
| Коэфф. выплат | 91.44% | 154.85% | |
| Лет выплат | 2.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -26.05% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRP показывает лучшую среднюю доходность в августе (+17.94%), WPC — в июле (+3.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MRP — октябрь (-4.08%), для WPC — сентябрь (-5.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +37.00% против +5.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Millrose Properties, Inc. или W. P. Carey Inc.?
У кого выше рентабельность — MRP или WPC?
Какие дивиденды у Millrose Properties, Inc. и W. P. Carey Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Millrose Properties, Inc. или W. P. Carey Inc.?
У кого выше маржинальность — MRP или WPC?
Какая акция лучше по технике — MRP или WPC?
Что лучше купить — MRP или WPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией