Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MRP vs WPC

Тикер 1

Тикер 2

MRP27

14WPC

MRP против WPC — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации WPC крупнее в 3,5× (16,29 млрд $ vs 4,66 млрд $). Стоимостная оценка в пользу MRP — P/E 10,54 vs 24,40 у WPC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. WPC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7,83% против 8,13% у MRP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRP — 62,60%, WPC — 34,33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность MRP составляет 9,95%, у WPC — 5,18%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MRP набирает 58 из 100 по техническому скорингу, WPC — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 27:14 — убедительное преимущество MRP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Millrose Properties, Inc.

MRPNYSE

$30,24+$0,48 (+1,61%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 4,66 млрд $

ETP Rank7.6

Стоимость

9.3

Качество

6.0

Рост

8.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

W. P. Carey Inc.

WPCNYSE

$71,49+$0,80 (+1,13%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,29 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

7.5

Качество

5.8

Рост

4.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

MRPWPC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MRP оценён рынком дешевле: 10,54 против 24,40 у WPC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) MRP оценён ниже: 6,13 против 8,58. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRP дешевле: 0,86 против 1,86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRP оценён ниже: 10,90 vs 18,13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WPC составляет 7,83%, что превышает показатель MRP (8,13%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRP впереди: 62,60% против 34,33% у WPC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRP — 0,42, WPC — 1,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRP ниже 1 (0,44), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRPWPC

Показатель	MRP	WPC
Мультипликаторы оценки
P/E	10,54	24,40
P/B	0,86	1,86
P/S	6,13	8,58
PEG	0,02	0,26
EV/EBITDA	10,90	18,13
Рентабельность
ROE	8,13%	7,83%
ROA	4,90%	3,50%
Валовая маржа	96,07%	52,76%
Операц. маржа	85,11%	33,62%
Чистая маржа	62,60%	34,33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,42	1,03
Текущая ликв.	0,44	0,46
Быстрая ликв.	0,44	0,46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	9,95%	5,18%
Коэфф. выплат	102,17%	124,75%
EPS	$2,87	$2,88
Балансовая стоим.	$35,25	$38,45

Технический анализ

Техническая картина в пользу MRP: скоринг 58/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MRP — 63,0, WPC — 42,6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRP выше на 4,6%, WPC — ниже на -2,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MRP — 13,4 (нет тренда), WPC — 23,9 (слабый тренд). Волатильность: бета WPC — -0,04, MRP — 0,76. Оба значения в приемлемом диапазоне.

MRPWPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MRP	WPC
Осцилляторы
RSI (14)	63,00	42,58
Stochastic %K	97,50	20,87
CCI (20)	181,61	-80,31
MFI	58,02	28,96
Williams %R	-2,50	-79,13
MACD гистограмма	0,17	-0,39
Momentum (10)	2,02	-2,59
Тренд
ADX	13,39	23,85
Цена vs EMA 9	+2,99%	-0,26%
Цена vs EMA 20	+4,09%	-1,44%
Цена vs SMA 50	+4,56%	-2,44%
Цена vs SMA 200	+1,66%	+1,25%
Объём
CMF	-0,06	-0,03
Volume Ratio	62,13	59,65
Волатильность и статистика
Beta	0,76	-0,04
ATR %	2,22%	1,84%
Sharpe (1г)	-0,30	0,29
RS Rating	29,00	46,00
52w от хая	-16,00	-7,41
BB ширина	8,38	11,07

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MRP генерирует 600,46 млн $, WPC — 1,72 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MRP — 379,86 млн $, WPC — 466,36 млн $. WPC генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRP генерирует 3,67 млрд $, WPC — 1,09 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MRP	WPC	Лидер
Выручка	600,46 млн $	1,72 млрд $
Рост выручки (г/г)	—	+8.90%	—
Чистая прибыль	379,86 млн $	466,36 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	+1.20%	—
EPS (TTM)	$2,44	$2,11
Операц. Cash Flow	3,67 млрд $	1,28 млрд $
Free Cash Flow	3,67 млрд $	1,09 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MRP платит 9,95%, WPC — 5,18%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MRP платит дивиденды 2 лет подряд, WPC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRP — 102,17%, WPC — 124,75%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	MRP	WPC
Див. доходность	9,95%	5,18%
Годовые дивиденды	$2,28	$1,87
Коэфф. выплат	102,17%	124,75%
Лет выплат	2	13
CAGR дивидендов (5л)	—	-14,96%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MRP показывает лучшую среднюю доходность в августе (+17,94%), WPC — в июле (+3,91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MRP — октябрь (-4,08%), для WPC — сентябрь (-5,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +25,97% против +5,30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MRP

-0,1

+5,0

+4,8

+1,9

+1,3

+5,7

-0,4

+17,9

-1,6

-4,1

-3,4

-1,2

WPC

+2,5

-0,1

-1,8

+2,5

+1,9

+0,1

+3,9

-0,6

-5,2

-0,7

+3,2

-0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Millrose Properties, Inc. или W. P. Carey Inc.?

Мультипликатор P/E у Millrose Properties, Inc. ниже (10,54 vs 24,40), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MRP или WPC?

ROE MRP — 8,13%, WPC — 7,83%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Millrose Properties, Inc. и W. P. Carey Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MRP — 9,95%, WPC — 5,18%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Millrose Properties, Inc. или W. P. Carey Inc.?

По объёму выручки: MRP — 600,46 млн $, WPC — 1,72 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MRP или WPC?

Чистая маржа MRP — 62,60%, WPC — 34,33%. MRP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MRP или WPC?

Технический скоринг: MRP — 58/100, WPC — 29/100. MRP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MRP или WPC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик MRP выигрывает 27, WPC — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией