Сравнение MRP vs WELL

Тикер 1

Тикер 2

MRP22

19WELL

MRP против WELL — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации WELL крупнее в 35.9× (152,48 млрд $ vs 4,25 млрд $). MRP торгуется с P/E 9.92, тогда как WELL — с P/E 108.46. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. MRP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7.90% против 3.51% у WELL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRP — 64.96%, WELL — 12.15%. У MRP маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность MRP составляет 10.59%, у WELL — 1.36%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. WELL набирает 74 из 100 по техническому скорингу, MRP — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Millrose Properties, Inc.

MRPNYSE

27,55 $-0,11 $ (-0,40%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 4,25 млрд $

ETP Rank8.1

Стоимость

9.2

Качество

9.8

Рост

8.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Welltower Inc.

WELLNYSE

216,01 $-2,60 $ (-1,19%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 152,48 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

2.2

Качество

6.5

Рост

5.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

MRPWELL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MRP — P/E 9.92 vs 108.46 у WELL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) MRP оценён ниже: 5.99 против 13.29. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRP дешевле: 0.78 против 3.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRP оценён ниже: 10.90 vs 64.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MRP составляет 7.90%, что превышает показатель WELL (3.51%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRP впереди: 64.96% против 12.15% у WELL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRP — 0.42, WELL — 0.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MRPWELL

Показатель	MRP	WELL
Мультипликаторы оценки
P/E	9.92	108.46
P/B	0.78	3.49
P/S	5.99	13.29
PEG	-0.01	6.33
EV/EBITDA	10.90	64.18
Рентабельность
ROE	7.90%	3.51%
ROA	4.84%	2.09%
Валовая маржа	96.92%	38.87%
Операц. маржа	85.10%	4.62%
Чистая маржа	64.96%	12.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.42	0.46
Текущая ликв.	28.65	3.20
Быстрая ликв.	28.65	3.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	10.59%	1.36%
Коэфф. выплат	91.44%	139.68%
EPS	$2.79	$2.01
Балансовая стоим.	$35.26	$64.20

Технический анализ

Техническая картина в пользу WELL: скоринг 74/100 vs 17/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MRP — 44.2, WELL — 54.2. Обе акции находятся в одной зоне. WELL торгуется выше SMA 50 (3.6%), тогда как MRP ниже этой средней (-5.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WELL выше SMA 200 (+13.8%), MRP — ниже (-11.3%). Долгосрочный тренд в пользу WELL. Сила тренда по ADX: MRP — 37.1 (выраженный тренд), WELL — 10.2 (нет тренда). MRP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WELL. Волатильность: бета WELL — 0.10, MRP — 0.82. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRP составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRPWELL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MRP	WELL
Осцилляторы
RSI (14)	44.20	54.16
Stochastic %K	28.39	56.44
CCI (20)	-52.87	40.22
MFI	28.90	48.98
Williams %R	-71.61	-43.56
MACD гистограмма	-0.13	-0.28
Momentum (10)	-0.53	3.06
Тренд
ADX	37.07	10.20
Цена vs EMA 9	+0.79%	-0.10%
Цена vs EMA 20	-1.94%	+0.69%
Цена vs SMA 50	-4.99%	+3.60%
Цена vs SMA 200	-11.29%	+13.78%
Объём
CMF	-0.27	0.14
Volume Ratio	115.64	117.51
Волатильность и статистика
Beta	0.82	0.10
ATR %	3.31%	2.31%
Sharpe (1г)	-0.18	1.72
RS Rating	35.00	79.00
52w от хая	-23.47	-2.56
BB ширина	24.07	5.32

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MRP генерирует 600,46 млн $, WELL — 10,67 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MRP — 379,86 млн $, WELL — 936,85 млн $. WELL генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRP генерирует 3,67 млрд $, WELL — 2,85 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MRP	WELL
Выручка	600,46 млн $	10,67 млрд $
Чистая прибыль	379,86 млн $	936,85 млн $
EPS (TTM)	$2.44	$1.41
Операц. Cash Flow	3,67 млрд $	2,88 млрд $
Free Cash Flow	3,67 млрд $	2,85 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MRP платит 10.59%, WELL — 1.36%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MRP платит дивиденды 2 лет подряд, WELL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRP — 91.44%, WELL — 139.68%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	MRP	WELL
Див. доходность	10.59%	1.36%
Годовые дивиденды	$1.51	$1.48
Коэфф. выплат	91.44%	139.68%
Лет выплат	2.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-9.52%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MRP показывает лучшую среднюю доходность в августе (+17.94%), WELL — в ноябре (+4.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MRP — октябрь (-4.08%), для WELL — сентябрь (-2.80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +37.00% против +14.68%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MRP

-0.1

+5.0

+4.8

+1.9

+9.8

+3.0

+4.9

+17.9

-1.6

-4.1

-3.4

-1.2

WELL

+2.2

+1.5

-1.1

+3.7

+2.5

+2.7

+2.8

+1.7

-2.8

-1.2

+4.3

-1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Millrose Properties, Inc. или Welltower Inc.?

Мультипликатор P/E у Millrose Properties, Inc. ниже (9.92 vs 108.46), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MRP или WELL?

ROE MRP — 7.90%, WELL — 3.51%. MRP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Millrose Properties, Inc. и Welltower Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MRP — 10.59%, WELL — 1.36%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Millrose Properties, Inc. или Welltower Inc.?

По объёму выручки: MRP — 600,46 млн $, WELL — 10,67 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MRP или WELL?

Чистая маржа MRP — 64.96%, WELL — 12.15%. MRP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MRP или WELL?

Технический скоринг: MRP — 17/100, WELL — 74/100. WELL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MRP или WELL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик MRP выигрывает 22, WELL — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией