Сравнение MRP vs VTR

Тикер 1

Тикер 2

MRP25

18VTR

MRP против VTR — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации VTR крупнее в 10.1× (42,78 млрд $ vs 4,25 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MRP с P/E 9.92 (у VTR — 162.02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала MRP составляет 7.90%, что превышает показатель VTR (2.10%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRP впереди: 64.96% против 4.25% у VTR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность MRP составляет 10.59%, у VTR — 2.21%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. VTR набирает 75 из 100 по техническому скорингу, MRP — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:18 в пользу MRP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Millrose Properties, Inc.

MRPNYSE

27,55 $-0,11 $ (-0,40%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 4,25 млрд $

ETP Rank8.1

Стоимость

9.2

Качество

9.8

Рост

8.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Ventas, Inc.

VTRNYSE

88,00 $-0,60 $ (-0,68%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 42,78 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

3.7

Качество

3.9

Рост

9.0

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

MRPVTR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MRP выглядит привлекательнее: 9.92 против 162.02. Премия к оценке VTR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRP дешевле: 0.78 против 3.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRP оценён ниже: 10.90 vs 22.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MRP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7.90% против 2.10% у VTR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRP — 64.96%, VTR — 4.25%. У MRP маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRP — 0.42, VTR — 0.97. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VTR ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRPVTR

Показатель	MRP	VTR
Мультипликаторы оценки
P/E	9.92	162.02
P/B	0.78	3.21
P/S	5.99	7.02
PEG	-0.01	2.32
EV/EBITDA	10.90	22.68
Рентабельность
ROE	7.90%	2.10%
ROA	4.84%	0.94%
Валовая маржа	96.92%	-4.26%
Операц. маржа	85.10%	13.38%
Чистая маржа	64.96%	4.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.42	0.97
Текущая ликв.	28.65	0.15
Быстрая ликв.	28.65	0.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	10.59%	2.21%
Коэфф. выплат	91.44%	342.83%
EPS	$2.79	$0.55
Балансовая стоим.	$35.26	$27.69

Технический анализ

Техническая картина в пользу VTR: скоринг 75/100 vs 17/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MRP — 44.2, VTR — 58.2. Обе акции находятся в одной зоне. VTR торгуется выше SMA 50 (3.8%), тогда как MRP ниже этой средней (-5.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VTR выше SMA 200 (+14.6%), MRP — ниже (-11.3%). Долгосрочный тренд в пользу VTR. Сила тренда по ADX: MRP — 37.1 (выраженный тренд), VTR — 13.1 (нет тренда). MRP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VTR. Волатильность: бета VTR — -0.02, MRP — 0.82. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRP составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRPVTR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MRP	VTR
Осцилляторы
RSI (14)	44.20	58.17
Stochastic %K	28.39	58.93
CCI (20)	-52.87	77.87
MFI	28.90	59.14
Williams %R	-71.61	-41.07
MACD гистограмма	-0.13	0.01
Momentum (10)	-0.53	1.98
Тренд
ADX	37.07	13.05
Цена vs EMA 9	+0.79%	+0.42%
Цена vs EMA 20	-1.94%	+1.44%
Цена vs SMA 50	-4.99%	+3.80%
Цена vs SMA 200	-11.29%	+14.55%
Объём
CMF	-0.27	0.05
Volume Ratio	115.64	69.79
Волатильность и статистика
Beta	0.82	-0.02
ATR %	3.31%	2.02%
Sharpe (1г)	-0.18	1.57
RS Rating	35.00	73.00
52w от хая	-23.47	-2.62
BB ширина	24.07	8.16

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MRP генерирует 600,46 млн $, VTR — 5,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MRP — 379,86 млн $, VTR — 251,38 млн $. MRP генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRP генерирует 3,67 млрд $, VTR — 1,32 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MRP	VTR
Выручка	600,46 млн $	5,83 млрд $
Чистая прибыль	379,86 млн $	251,38 млн $
EPS (TTM)	$2.44	$0.55
Операц. Cash Flow	3,67 млрд $	1,68 млрд $
Free Cash Flow	3,67 млрд $	1,32 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MRP платит 10.59%, VTR — 2.21%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MRP платит дивиденды 2 лет подряд, VTR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRP — 91.44%, VTR — 342.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	MRP	VTR
Див. доходность	10.59%	2.21%
Годовые дивиденды	$1.51	$1.04
Коэфф. выплат	91.44%	342.83%
Лет выплат	2.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-10.39%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MRP показывает лучшую среднюю доходность в августе (+17.94%), VTR — в апреле (+4.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MRP — октябрь (-4.08%), для VTR — март (-3.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +37.00% против +12.11%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MRP

-0.1

+5.0

+4.8

+1.9

+9.8

+3.0

+4.9

+17.9

-1.6

-4.1

-3.4

-1.2

VTR

+1.6

+1.0

-3.4

+4.8

+3.9

+2.7

+1.9

+0.9

-3.3

-1.4

+3.4

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Millrose Properties, Inc. или Ventas, Inc.?

Мультипликатор P/E у Millrose Properties, Inc. ниже (9.92 vs 162.02), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MRP или VTR?

ROE MRP — 7.90%, VTR — 2.10%. MRP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Millrose Properties, Inc. и Ventas, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MRP — 10.59%, VTR — 2.21%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Millrose Properties, Inc. или Ventas, Inc.?

По объёму выручки: MRP — 600,46 млн $, VTR — 5,83 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MRP или VTR?

Чистая маржа MRP — 64.96%, VTR — 4.25%. MRP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MRP или VTR?

Технический скоринг: MRP — 17/100, VTR — 75/100. VTR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MRP или VTR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик MRP выигрывает 25, VTR — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией