ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MRP vs VNO

Тикер 1
Тикер 2
MRP26
17VNO
Millrose Properties, Inc. (MRP) и Vornado Realty Trust (VNO) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации VNO крупнее в 1,6× (7,34 млрд $ vs 4,68 млрд $). По мультипликатору P/E MRP оценён рынком дешевле: 10,57 против 1262,14 у VNO. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует MRP (8,13% vs 1,14%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MRP — 62,60%, у VNO — 3,71%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность MRP составляет 9,92%, у VNO — 1,90%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MRP набирает 61 из 100 по техническому скорингу, VNO — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте MRP уверенно лидирует со счётом 26:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
MRP
Millrose Properties, Inc.
MRPNYSE
$30,33+$0,09 (+0,30%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 4,68 млрд $
ETP Rank7.6
Стоимость
9.3
Качество
6.0
Рост
8.0
Техника
4.0
Дивиденды
7.3
Прогнозы
8.0
Сезонность
9.0
VNO
Vornado Realty Trust
VNONYSE
$39,00-$0,67 (-1,69%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 7,34 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
6.1
Качество
4.3
Рост
6.8
Техника
5.0
Дивиденды
6.0
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

MRPVNO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MRP с P/E 10,57 (у VNO — 1262,14). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) VNO оценён ниже: 4,01 против 6,15. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MRP — 0,86, у VNO — 1,26. EV/EBITDA MRP — 10,92, у VNO — 16,07. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MRP — 8,13%, у VNO — 1,14%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MRP удерживает чистую маржу на уровне 62,60%, опережая VNO (3,71%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRP — 0,42, у VNO — 1,41. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRP ниже 1 (0,44), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRPVNO
ПоказательMRPVNOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E10,571262,14
P/B0,861,26
P/S6,154,01
PEG0,02-12,71
EV/EBITDA10,9216,07
Рентабельность
ROE8,13%1,14%
ROA4,90%0,43%
Валовая маржа96,07%42,60%
Операц. маржа85,11%10,91%
Чистая маржа62,60%3,71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,421,41
Текущая ликв.0,441,33
Быстрая ликв.0,441,33
Дивиденды и прибыль
Див. доходность9,92%1,90%
Коэфф. выплат102,17%299,60%
EPS$2,87$0,36
Балансовая стоим.$35,25$35,76

Технический анализ

Техническая картина в пользу MRP: скоринг 61/100 vs 51/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MRP — 63,7, VNO — 48,6. Обе акции находятся в одной зоне. MRP и VNO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,7% и +0,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MRP — 14,4 (нет тренда), VNO — 16,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MRP — 0,76, VNO — 1,04. Оба значения в приемлемом диапазоне.

MRPVNO
Общая оценка
61
51
Осцилляторы
61
52
Тренд
64
58
Объём
44
44
Волатильность
45
45
ИндикаторMRPVNOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)63,6748,65
Stochastic %K94,2418,50
CCI (20)178,17-58,77
MFI63,8568,81
Williams %R-5,76-81,50
MACD гистограмма0,19-0,19
Momentum (10)2,35-0,39
Тренд
ADX14,4216,03
Цена vs EMA 9+2,62%-0,88%
Цена vs EMA 20+3,96%-0,98%
Цена vs SMA 50+4,66%+0,25%
Цена vs SMA 200+2,01%+17,16%
Объём
CMF-0,12-0,06
Volume Ratio65,3752,88
Волатильность и статистика
Beta0,761,04
ATR %2,16%2,87%
Sharpe (1г)-0,250,17
RS Rating28,0042,00
52w от хая-15,75-10,08
BB ширина9,356,14

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MRP генерирует 600,46 млн $, VNO — 1,81 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MRP — 379,86 млн $, VNO — 904,96 млн $. VNO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRP — 3,67 млрд $, VNO — 1,26 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMRPVNOЛидер
Выручка600,46 млн $1,81 млрд $
Рост выручки (г/г)—+1.30%—
Чистая прибыль379,86 млн $904,96 млн $
Рост прибыли (г/г)—+1185.70%—
EPS (TTM)$2,44$4,40
Операц. Cash Flow3,67 млрд $1,26 млрд $
Free Cash Flow3,67 млрд $1,26 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MRP платит 9,92%, VNO — 1,90%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MRP — 2 лет, VNO — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRP — 102,17%, VNO — 299,60%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательMRPVNOЛидер
Див. доходность9,92%1,90%
Годовые дивиденды$2,28$0,74
Коэфф. выплат102,17%299,60%
Лет выплат214
CAGR дивидендов (5л)—-20,84%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MRP показывает лучшую среднюю доходность в августе (+17,94%), VNO — в ноябре (+6,12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MRP — октябрь (-4,08%), VNO — март (-4,55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +25,97% против +0,32%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MRP
-0,1
+5,0
+4,8
+1,9
+1,3
+5,7
-0,4
+17,9
-1,6
-4,1
-3,4
-1,2
VNO
+0,9
-3,6
-4,5
+1,4
-2,2
+4,6
+2,7
+0,6
+0,3
-3,8
+6,1
-2,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Millrose Properties, Inc. или Vornado Realty Trust?
Мультипликатор P/E у Millrose Properties, Inc. ниже (10,57 vs 1262,14), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — MRP или VNO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MRP — 8,13%, VNO — 1,14%. Преимущество у MRP.
Какие дивиденды у Millrose Properties, Inc. и Vornado Realty Trust?
Обе компании платят дивиденды. Доходность MRP — 9,92%, VNO — 1,90%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Millrose Properties, Inc. или Vornado Realty Trust?
Выручка MRP за TTM — 600,46 млн $, VNO — 1,81 млрд $. VNO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MRP или VNO?
Чистая маржа MRP — 62,60%, VNO — 3,71%. MRP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MRP или VNO?
Технический скоринг: MRP — 61/100, VNO — 51/100. MRP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MRP или VNO?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:17 в пользу MRP по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией