ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MRP vs VNO

Тикер 1
Тикер 2
MRP19
21VNO
Millrose Properties, Inc. (MRP) и Vornado Realty Trust (VNO) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По мультипликатору P/E VNO оценён рынком дешевле: 7.54 против 9.92 у MRP (разница составляет 24.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует VNO (13.17% vs 7.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MRP — 64.96%, у VNO — 43.99%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность MRP составляет 10.59%, у VNO — 2.34%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. VNO набирает 75 из 100 по техническому скорингу, MRP — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
MRP
Millrose Properties, Inc.
MRPNYSE
27,55 $-0,11 $ (-0,40%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 4,25 млрд $
ETP Rank8.1
Стоимость
9.2
Качество
9.8
Рост
8.0
Техника
1.0
Дивиденды
7.3
Прогнозы
8.0
Сезонность
9.0
VNO
Vornado Realty Trust
VNONYSE
31,63 $+0,03 $ (+0,09%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 5,95 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
9.9
Качество
6.6
Рост
6.8
Техника
3.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
6.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

MRPVNO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VNO с P/E 7.54 (у MRP — 9.92). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) VNO оценён ниже: 3.29 против 5.99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MRP — 0.78, у VNO — 1.00. MRP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA VNO — 8.11, у MRP — 10.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VNO — 13.17%, у MRP — 7.90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MRP удерживает чистую маржу на уровне 64.96%, опережая VNO (43.99%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRP — 0.42, у VNO — 1.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MRPVNO
ПоказательMRPVNOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E9.927.54
P/B0.781.00
P/S5.993.29
PEG-0.010.01
EV/EBITDA10.908.11
Рентабельность
ROE7.90%13.17%
ROA4.84%5.00%
Валовая маржа96.92%73.25%
Операц. маржа85.10%13.30%
Чистая маржа64.96%43.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.421.40
Текущая ликв.28.651.92
Быстрая ликв.28.651.92
Дивиденды и прибыль
Див. доходность10.59%2.34%
Коэфф. выплат91.44%25.57%
EPS$2.79$4.19
Балансовая стоим.$35.26$35.38

Технический анализ

Техническая картина в пользу VNO: скоринг 75/100 vs 17/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MRP — 44.2, VNO — 58.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: VNO выше на 11.8%, MRP — ниже на -5.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: MRP — 37.1 (выраженный тренд), VNO — 15.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MRP — 0.82, VNO — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRP составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRPVNO
Общая оценка
17
75
Осцилляторы
39
63
Тренд
31
63
Объём
25
69
Волатильность
40
55
ИндикаторMRPVNOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44.2058.82
Stochastic %K28.3974.08
CCI (20)-52.8746.42
MFI28.9053.67
Williams %R-71.61-25.92
MACD гистограмма-0.13-0.09
Momentum (10)-0.530.04
Тренд
ADX37.0715.56
Цена vs EMA 9+0.79%+1.88%
Цена vs EMA 20-1.94%+3.77%
Цена vs SMA 50-4.99%+11.85%
Цена vs SMA 200-11.29%-6.17%
Объём
CMF-0.270.14
Volume Ratio115.6477.32
Волатильность и статистика
Beta0.821.24
ATR %3.31%3.29%
Sharpe (1г)-0.18-0.61
RS Rating35.0020.00
52w от хая-23.47-27.14
BB ширина24.0711.98

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MRP генерирует 600,46 млн $, VNO — 1,81 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MRP — 379,86 млн $, VNO — 904,96 млн $. VNO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRP — 3,67 млрд $, VNO — 1,26 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMRPVNOЛидер
Выручка600,46 млн $1,81 млрд $
Чистая прибыль379,86 млн $904,96 млн $
EPS (TTM)$2.44$4.40
Операц. Cash Flow3,67 млрд $1,26 млрд $
Free Cash Flow3,67 млрд $1,26 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MRP платит 10.59%, VNO — 2.34%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MRP — 2 лет, VNO — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRP — 91.44%, VNO — 25.57%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательMRPVNOЛидер
Див. доходность10.59%2.34%
Годовые дивиденды$1.51$0.74
Коэфф. выплат91.44%25.57%
Лет выплат2.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)—-20.84%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MRP показывает лучшую среднюю доходность в августе (+17.94%), VNO — в ноябре (+6.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MRP — октябрь (-4.08%), VNO — март (-4.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MRP
-0.1
+5.0
+4.8
+1.9
+9.8
+3.0
+4.9
+17.9
-1.6
-4.1
-3.4
-1.2
VNO
+0.9
-3.6
-4.5
+1.4
-3.6
+3.3
+3.2
+0.6
+0.3
-3.8
+6.1
-2.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Millrose Properties, Inc. или Vornado Realty Trust?
Мультипликатор P/E у Vornado Realty Trust ниже (7.54 vs 9.92), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — MRP или VNO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MRP — 7.90%, VNO — 13.17%. Преимущество у VNO.
Какие дивиденды у Millrose Properties, Inc. и Vornado Realty Trust?
Обе компании платят дивиденды. Доходность MRP — 10.59%, VNO — 2.34%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Millrose Properties, Inc. или Vornado Realty Trust?
Выручка MRP за TTM — 600,46 млн $, VNO — 1,81 млрд $. VNO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MRP или VNO?
Чистая маржа MRP — 64.96%, VNO — 43.99%. MRP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MRP или VNO?
Технический скоринг: MRP — 17/100, VNO — 75/100. VNO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MRP или VNO?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:21 в пользу VNO по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией