Сравнение MRP vs SUI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MRP торгуется с P/E 9.92, тогда как SUI — с P/E 10.76. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B MRP — 0.78, у SUI — 2.20. MRP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MRP — 10.90, у SUI — 26.73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SUI — 19.80%, у MRP — 7.90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MRP удерживает чистую маржу на уровне 64.96%, опережая SUI (60.40%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRP — 0.42, у SUI — 0.62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MRP | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.92 | 10.76 | |
| P/B | 0.78 | 2.20 | |
| P/S | 5.99 | 6.53 | |
| PEG | -0.01 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 10.90 | 26.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.90% | 19.80% | |
| ROA | 4.84% | 11.34% | |
| Валовая маржа | 96.92% | 51.21% | |
| Операц. маржа | 85.10% | 24.14% | |
| Чистая маржа | 64.96% | 60.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 28.65 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 28.65 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.59% | 6.70% | |
| Коэфф. выплат | 91.44% | 75.14% | |
| EPS | $2.79 | $11.43 | |
| Балансовая стоим. | $35.26 | $56.70 | |
Технический анализ
SUI набирает 28 из 100 по техническому скорингу, MRP — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRP — 44.2 (нейтральная зона), SUI — 40.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MRP на -5.0%, SUI на -3.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MRP — 37.1 (выраженный тренд), SUI — 36.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SUI стабильнее (0.23 vs 0.82). Значение ниже 0.8 делает SUI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MRP составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRP | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.20 | 40.05 | |
| Stochastic %K | 28.39 | 31.71 | |
| CCI (20) | -52.87 | -100.24 | |
| MFI | 28.90 | 33.57 | |
| Williams %R | -71.61 | -68.29 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | -0.30 | |
| Momentum (10) | -0.53 | -2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.07 | 36.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.79% | -0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.94% | -1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.99% | -3.93% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.29% | -3.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 115.64 | 87.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 0.23 | |
| ATR % | 3.31% | 1.83% | |
| Sharpe (1г) | -0.18 | -0.22 | |
| RS Rating | 35.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -23.47 | -10.78 | |
| BB ширина | 24.07 | 8.27 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MRP — 600,46 млн $, SUI — 2,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MRP — 379,86 млн $, SUI — 1,37 млрд $. SUI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRP — 3,67 млрд $, SUI — 864,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRP | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 600,46 млн $ | 2,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 379,86 млн $ | 1,37 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.44 | $10.84 | |
| Операц. Cash Flow | 3,67 млрд $ | 864,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,67 млрд $ | 864,20 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MRP — 10.59%, SUI — 6.70%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: MRP — 2 лет, SUI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRP — 91.44%, SUI — 75.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MRP | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.59% | 6.70% | |
| Годовые дивиденды | $1.51 | $1.12 | |
| Коэфф. выплат | 91.44% | 75.14% | |
| Лет выплат | 2.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -19.53% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRP — августе (+17.94%), для SUI — июле (+2.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MRP — октябрь (-4.08%), SUI — сентябрь (-3.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +37.00% против +7.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Millrose Properties, Inc. или Sun Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — MRP или SUI?
Какие дивиденды у Millrose Properties, Inc. и Sun Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Millrose Properties, Inc. или Sun Communities, Inc.?
У кого выше маржинальность — MRP или SUI?
Какая акция лучше по технике — MRP или SUI?
Что лучше купить — MRP или SUI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией