Сравнение MRP vs STAG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу MRP — P/E 9.92 vs 29.97 у STAG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу MRP: 5.99 vs 8.48 у STAG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MRP — 0.78, у STAG — 2.04. MRP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MRP — 10.90, у STAG — 15.48. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MRP (7.90% vs 6.95%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MRP — 64.96%, у STAG — 28.26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRP — 0.42, у STAG — 0.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности STAG ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRP | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.92 | 29.97 | |
| P/B | 0.78 | 2.04 | |
| P/S | 5.99 | 8.48 | |
| PEG | -0.01 | -9.97 | |
| EV/EBITDA | 10.90 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.90% | 6.95% | |
| ROA | 4.84% | 3.40% | |
| Валовая маржа | 96.92% | 61.75% | |
| Операц. маржа | 85.10% | 37.93% | |
| Чистая маржа | 64.96% | 28.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 0.90 | |
| Текущая ликв. | 28.65 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 28.65 | 0.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.59% | 3.61% | |
| Коэфф. выплат | 91.44% | 97.22% | |
| EPS | $2.79 | $1.28 | |
| Балансовая стоим. | $35.26 | $19.18 | |
Технический анализ
По техническому скорингу STAG сильнее: 52/100 против 17/100 у MRP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRP составляет 44.2 (нейтральная зона), у STAG — 47.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: STAG выше на 0.3%, MRP — ниже на -5.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. STAG выше SMA 200 (+1.4%), MRP — ниже (-11.3%). Долгосрочный тренд в пользу STAG. ADX: MRP — 37.1 (выраженный тренд), STAG — 13.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. STAG менее волатилен — бета 0.50 против 0.82 у MRP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRP составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRP | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.20 | 47.91 | |
| Stochastic %K | 28.39 | 34.06 | |
| CCI (20) | -52.87 | -75.10 | |
| MFI | 28.90 | 43.07 | |
| Williams %R | -71.61 | -65.94 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -0.53 | -0.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.07 | 13.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.79% | -0.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.94% | -0.54% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.99% | +0.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.29% | +1.41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 115.64 | 113.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 0.50 | |
| ATR % | 3.31% | 1.73% | |
| Sharpe (1г) | -0.18 | 0.37 | |
| RS Rating | 35.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -23.47 | -4.75 | |
| BB ширина | 24.07 | 5.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRP — 600,46 млн $, STAG — 845,18 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MRP — 379,86 млн $, STAG — 273,48 млн $. MRP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRP — 3,67 млрд $, STAG — 401,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRP | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 600,46 млн $ | 845,18 млн $ | |
| Чистая прибыль | 379,86 млн $ | 273,48 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.44 | $1.46 | |
| Операц. Cash Flow | 3,67 млрд $ | 463,39 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,67 млрд $ | 401,81 млн $ |
Дивиденды
MRP и STAG — дивидендные акции. Доходность: MRP — 10.59%, STAG — 3.61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: MRP — 2 лет, STAG — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRP — 91.44%, STAG — 97.22%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MRP | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.59% | 3.61% | |
| Годовые дивиденды | $1.51 | $0.78 | |
| Коэфф. выплат | 91.44% | 97.22% | |
| Лет выплат | 2.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRP приходится на августе (+17.94%), а STAG — на июле (+3.73%). Наименее удачные месяцы: MRP — октябрь (-4.08%), STAG — сентябрь (-3.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +37.00% против +9.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Millrose Properties, Inc. или STAG Industrial, Inc.?
У кого выше рентабельность — MRP или STAG?
Какие дивиденды у Millrose Properties, Inc. и STAG Industrial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Millrose Properties, Inc. или STAG Industrial, Inc.?
У кого выше маржинальность — MRP или STAG?
Какая акция лучше по технике — MRP или STAG?
Что лучше купить — MRP или STAG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией