ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MRP vs SBAC

Тикер 1
Тикер 2
MRP23
20SBAC
Millrose Properties, Inc. (MRP) и SBA Communications Corporation (SBAC) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SBAC крупнее в 5.2× (22,07 млрд $ vs 4,25 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MRP с P/E 9.92 (у SBAC — 21.60). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE SBAC отрицательный (-20.90%), что говорит об убыточности. MRP генерирует прибыль с ROE 7.90%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа MRP — 64.96%, у SBAC — 35.66%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность MRP составляет 10.59%, у SBAC — 2.20%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. SBAC набирает 34 из 100 по техническому скорингу, MRP — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
MRP
Millrose Properties, Inc.
MRPNYSE
27,55 $-0,11 $ (-0,40%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 4,25 млрд $
ETP Rank8.1
Стоимость
9.2
Качество
9.8
Рост
8.0
Техника
1.0
Дивиденды
7.3
Прогнозы
8.0
Сезонность
9.0
SBAC
SBA Communications Corporation
SBACNASDAQ
208,07 $+0,33 $ (+0,16%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 22,07 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
7.6
Качество
4.5
Рост
6.9
Техника
3.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

MRPSBAC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MRP выглядит привлекательнее: 9.92 против 21.60. Премия к оценке SBAC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) MRP оценён ниже: 5.99 против 7.72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MRP — 10.90, у SBAC — 17.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SBAC отрицательный (-20.90%), что говорит об убыточности. MRP генерирует прибыль с ROE 7.90%. По этому критерию преимущество однозначно. MRP удерживает чистую маржу на уровне 64.96%, опережая SBAC (35.66%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRP — 0.42, у SBAC — -3.24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SBAC ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRPSBAC
ПоказательMRPSBACЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E9.9221.60
P/B0.78-4.63
P/S5.997.72
PEG-0.010.84
EV/EBITDA10.9017.87
Рентабельность
ROE7.90%-20.90%
ROA4.84%8.68%
Валовая маржа96.92%63.62%
Операц. маржа85.10%47.63%
Чистая маржа64.96%35.66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.42-3.24
Текущая ликв.28.650.15
Быстрая ликв.28.650.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность10.59%2.20%
Коэфф. выплат91.44%48.34%
EPS$2.79$9.62
Балансовая стоим.$35.26$-44.91

Технический анализ

Техническая картина в пользу SBAC: скоринг 34/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MRP — 44.2, SBAC — 47.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SBAC выше на 2.6%, MRP — ниже на -5.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SBAC выше SMA 200 (+4.6%), MRP — ниже (-11.3%). Долгосрочный тренд в пользу SBAC. ADX: MRP — 37.1 (выраженный тренд), SBAC — 24.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SBAC — 0.18, MRP — 0.82. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRP составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRPSBAC
Общая оценка
17
34
Осцилляторы
39
34
Тренд
31
53
Объём
25
38
Волатильность
40
45
ИндикаторMRPSBACЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44.2047.45
Stochastic %K28.3942.81
CCI (20)-52.87-79.28
MFI28.9035.81
Williams %R-71.61-57.19
MACD гистограмма-0.13-2.10
Momentum (10)-0.53-10.70
Тренд
ADX37.0724.03
Цена vs EMA 9+0.79%-0.22%
Цена vs EMA 20-1.94%-1.24%
Цена vs SMA 50-4.99%+2.56%
Цена vs SMA 200-11.29%+4.61%
Объём
CMF-0.27-0.01
Volume Ratio115.6461.48
Волатильность и статистика
Beta0.820.18
ATR %3.31%2.92%
Sharpe (1г)-0.18-0.24
RS Rating35.0031.00
52w от хая-23.47-14.57
BB ширина24.0712.21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MRP генерирует 600,46 млн $, SBAC — 2,82 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MRP — 379,86 млн $, SBAC — 1,05 млрд $. SBAC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRP — 3,67 млрд $, SBAC — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMRPSBACЛидер
Выручка600,46 млн $2,82 млрд $
Чистая прибыль379,86 млн $1,05 млрд $
EPS (TTM)$2.44$9.83
Операц. Cash Flow3,67 млрд $1,29 млрд $
Free Cash Flow3,67 млрд $1,07 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MRP платит 10.59%, SBAC — 2.20%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MRP — 2 лет, SBAC — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRP — 91.44%, SBAC — 48.34%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательMRPSBACЛидер
Див. доходность10.59%2.20%
Годовые дивиденды$1.51$2.50
Коэфф. выплат91.44%48.34%
Лет выплат2.00%8.00%
CAGR дивидендов (5л)—1.51%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MRP показывает лучшую среднюю доходность в августе (+17.94%), SBAC — в апреле (+4.55%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MRP — октябрь (-4.08%), SBAC — сентябрь (-4.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +37.00% против +10.46%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MRP
-0.1
+5.0
+4.8
+1.9
+9.8
+3.0
+4.9
+17.9
-1.6
-4.1
-3.4
-1.2
SBAC
-0.8
-1.2
+3.3
+4.5
+0.4
+1.7
+2.7
+0.3
-4.1
+0.5
+2.8
+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Millrose Properties, Inc. или SBA Communications Corporation?
Мультипликатор P/E у Millrose Properties, Inc. ниже (9.92 vs 21.60), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — MRP или SBAC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MRP — 7.90%, SBAC — -20.90%. Преимущество у MRP.
Какие дивиденды у Millrose Properties, Inc. и SBA Communications Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность MRP — 10.59%, SBAC — 2.20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Millrose Properties, Inc. или SBA Communications Corporation?
Выручка MRP за TTM — 600,46 млн $, SBAC — 2,82 млрд $. SBAC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MRP или SBAC?
Чистая маржа MRP — 64.96%, SBAC — 35.66%. MRP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MRP или SBAC?
Технический скоринг: MRP — 17/100, SBAC — 34/100. SBAC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MRP или SBAC?
Однозначного ответа нет. Счёт 23:20 в пользу MRP по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией