ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MRP vs RYN

Тикер 1
Тикер 2
MRP19
22RYN
Millrose Properties, Inc. (MRP) и Rayonier Inc. (RYN) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Стоимостная оценка в пользу RYN — P/E 6.76 vs 9.92 у MRP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует RYN (15.36% vs 7.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RYN — 68.60%, у MRP — 64.96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность RYN составляет 12.25%, у MRP — 10.59%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. RYN набирает 23 из 100 по техническому скорингу, MRP — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
MRP
Millrose Properties, Inc.
MRPNYSE
27,55 $-0,11 $ (-0,40%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 4,25 млрд $
ETP Rank8.1
Стоимость
9.2
Качество
9.8
Рост
8.0
Техника
1.0
Дивиденды
7.3
Прогнозы
8.0
Сезонность
9.0
RYN
Rayonier Inc.
RYNNYSE
20,39 $+0,16 $ (+0,79%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 3,16 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
8.5
Качество
8.0
Рост
2.0
Техника
1.0
Дивиденды
8.5
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

MRPRYN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E RYN оценён рынком дешевле: 6.76 против 9.92 у MRP (разница составляет 31.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) RYN оценён ниже: 4.61 против 5.99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RYN — 0.59, у MRP — 0.78. RYN торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MRP — 10.90, у RYN — 22.03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RYN — 15.36%, у MRP — 7.90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RYN удерживает чистую маржу на уровне 68.60%, опережая MRP (64.96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRP — 0.42, у RYN — 0.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MRPRYN
ПоказательMRPRYNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E9.926.76
P/B0.780.59
P/S5.994.61
PEG-0.010.25
EV/EBITDA10.9022.03
Рентабельность
ROE7.90%15.36%
ROA4.84%6.01%
Валовая маржа96.92%15.66%
Операц. маржа85.10%5.56%
Чистая маржа64.96%68.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.420.39
Текущая ликв.28.653.49
Быстрая ликв.28.653.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность10.59%12.25%
Коэфф. выплат91.44%71.03%
EPS$2.79$2.99
Балансовая стоим.$35.26$34.53

Технический анализ

Техническая картина в пользу RYN: скоринг 23/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MRP — 44.2, RYN — 43.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MRP на -5.0%, RYN на -2.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MRP — 37.1 (выраженный тренд), RYN — 24.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RYN — 0.39, MRP — 0.82. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRP составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRPRYN
Общая оценка
17
23
Осцилляторы
39
39
Тренд
31
31
Объём
25
34
Волатильность
40
45
ИндикаторMRPRYNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44.2043.82
Stochastic %K28.3934.72
CCI (20)-52.87-71.24
MFI28.9026.94
Williams %R-71.61-65.28
MACD гистограмма-0.13-0.07
Momentum (10)-0.53-0.96
Тренд
ADX37.0724.48
Цена vs EMA 9+0.79%+0.19%
Цена vs EMA 20-1.94%-1.17%
Цена vs SMA 50-4.99%-2.10%
Цена vs SMA 200-11.29%-11.80%
Объём
CMF-0.27-0.23
Volume Ratio115.64145.84
Волатильность и статистика
Beta0.820.39
ATR %3.31%2.38%
Sharpe (1г)-0.18-0.70
RS Rating35.0026.00
52w от хая-23.47-26.01
BB ширина24.0710.59

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MRP генерирует 600,46 млн $, RYN — 484,50 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MRP — 379,86 млн $, RYN — 474,40 млн $. RYN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRP — 3,67 млрд $, RYN — 206,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMRPRYNЛидер
Выручка600,46 млн $484,50 млн $
Чистая прибыль379,86 млн $474,40 млн $
EPS (TTM)$2.44$0.44
Операц. Cash Flow3,67 млрд $256,70 млн $
Free Cash Flow3,67 млрд $206,70 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MRP платит 10.59%, RYN — 12.25%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MRP — 2 лет, RYN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRP — 91.44%, RYN — 71.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательMRPRYNЛидер
Див. доходность10.59%12.25%
Годовые дивиденды$1.51$0.52
Коэфф. выплат91.44%71.03%
Лет выплат2.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)—-13.60%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MRP показывает лучшую среднюю доходность в августе (+17.94%), RYN — в ноябре (+5.79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MRP — октябрь (-4.08%), RYN — сентябрь (-2.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +37.00% против +1.04%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MRP
-0.1
+5.0
+4.8
+1.9
+9.8
+3.0
+4.9
+17.9
-1.6
-4.1
-3.4
-1.2
RYN
+0.6
+0.5
-0.3
+0.1
-0.4
-0.7
+2.4
-0.8
-2.7
-2.6
+5.8
-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Millrose Properties, Inc. или Rayonier Inc.?
Мультипликатор P/E у Rayonier Inc. ниже (6.76 vs 9.92), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — MRP или RYN?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MRP — 7.90%, RYN — 15.36%. Преимущество у RYN.
Какие дивиденды у Millrose Properties, Inc. и Rayonier Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность MRP — 10.59%, RYN — 12.25%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Millrose Properties, Inc. или Rayonier Inc.?
Выручка MRP за TTM — 600,46 млн $, RYN — 484,50 млн $. MRP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MRP или RYN?
Чистая маржа MRP — 64.96%, RYN — 68.60%. RYN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MRP или RYN?
Технический скоринг: MRP — 17/100, RYN — 23/100. RYN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MRP или RYN?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:22 в пользу RYN по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией