Сравнение MRP vs RITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RITM выглядит привлекательнее: 7.09 против 9.92. Премия к оценке MRP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) RITM дешевле: 0.92 против 5.99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RITM дешевле: 0.60 против 0.78. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRP оценён ниже: 10.90 vs 22.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RITM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.69% против 7.90% у MRP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRP — 64.96%, RITM — 12.97%. У MRP маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. RITM несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.62, тогда как MRP практически без долга (D/E 0.42). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | MRP | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.92 | 7.09 | |
| P/B | 0.78 | 0.60 | |
| P/S | 5.99 | 0.92 | |
| PEG | -0.01 | -0.79 | |
| EV/EBITDA | 10.90 | 22.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.90% | 8.69% | |
| ROA | 4.84% | 1.36% | |
| Валовая маржа | 96.92% | 86.22% | |
| Операц. маржа | 85.10% | 38.95% | |
| Чистая маржа | 64.96% | 12.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 4.62 | |
| Текущая ликв. | 28.65 | 1.59 | |
| Быстрая ликв. | 28.65 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.59% | 10.79% | |
| Коэфф. выплат | 91.44% | 90.52% | |
| EPS | $2.79 | $1.31 | |
| Балансовая стоим. | $35.26 | $17.07 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 17/100 и 18/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): MRP — 44.2 (нейтральная зона), RITM — 39.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MRP на -5.0%, RITM на -3.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MRP — 37.1 (выраженный тренд), RITM — 32.6 (выраженный тренд). По бете MRP стабильнее (0.82 vs 0.84). Дневная волатильность (ATR%) MRP составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRP | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.20 | 39.91 | |
| Stochastic %K | 28.39 | 34.69 | |
| CCI (20) | -52.87 | -110.39 | |
| MFI | 28.90 | 30.51 | |
| Williams %R | -71.61 | -65.31 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -0.53 | -0.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.07 | 32.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.79% | -0.63% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.94% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.99% | -3.57% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.29% | -14.81% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 115.64 | 123.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 0.84 | |
| ATR % | 3.31% | 2.41% | |
| Sharpe (1г) | -0.18 | -1.11 | |
| RS Rating | 35.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -23.47 | -27.24 | |
| BB ширина | 24.07 | 13.81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MRP — 600,46 млн $, RITM — 5,69 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MRP — 379,86 млн $, RITM — 681,45 млн $. RITM генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRP генерирует 3,67 млрд $, RITM — -762,62 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRP | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 600,46 млн $ | 5,69 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 379,86 млн $ | 681,45 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.44 | $1.05 | |
| Операц. Cash Flow | 3,67 млрд $ | -762,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,67 млрд $ | -762,62 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MRP — 10.59%, RITM — 10.79%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MRP платит дивиденды 2 лет подряд, RITM — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRP — 91.44%, RITM — 90.52%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MRP | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.59% | 10.79% | |
| Годовые дивиденды | $1.51 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | 91.44% | 90.52% | |
| Лет выплат | 2.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -22.60% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRP — августе (+17.94%), для RITM — июле (+4.76%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MRP — октябрь (-4.08%), для RITM — март (-5.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +37.00% против +8.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Millrose Properties, Inc. или Rithm Capital Corp.?
У кого выше рентабельность — MRP или RITM?
Какие дивиденды у Millrose Properties, Inc. и Rithm Capital Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Millrose Properties, Inc. или Rithm Capital Corp.?
У кого выше маржинальность — MRP или RITM?
Какая акция лучше по технике — MRP или RITM?
Что лучше купить — MRP или RITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией