Сравнение MRP vs REXR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
REXR имеет отрицательный P/E (-19,60), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MRP прибылен с P/E 10,51. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу MRP: 6,12 vs 8,33 у REXR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA MRP — 10,88, у REXR — 5509,18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE REXR отрицательный (-4,75%), что говорит об убыточности. MRP генерирует прибыль с ROE 8,13%. По этому критерию преимущество однозначно. REXR убыточен — чистая маржа -39,74%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRP — 0,42, у REXR — 0,45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности REXR ниже 1 (0,05), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRP | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10,51 | -19,60 | |
| P/B | 0,86 | 1,06 | |
| P/S | 6,12 | 8,33 | |
| PEG | 0,02 | 0,08 | |
| EV/EBITDA | 10,88 | 5509,18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,13% | -4,75% | |
| ROA | 4,90% | -3,36% | |
| Валовая маржа | 96,07% | 61,02% | |
| Операц. маржа | 85,11% | 39,57% | |
| Чистая маржа | 62,60% | -39,74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,42 | 0,45 | |
| Текущая ликв. | 0,44 | 0,05 | |
| Быстрая ликв. | 0,44 | 0,05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 9,98% | 4,82% | |
| Коэфф. выплат | 102,17% | -107,34% | |
| EPS | $2,87 | -$1,75 | |
| Балансовая стоим. | $35,25 | $35,27 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MRP сильнее: 59/100 против 38/100 у REXR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRP составляет 61,0 (нейтральная зона), у REXR — 43,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MRP и REXR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,0% и +0,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MRP выше SMA 200 (+1,5%), REXR — ниже (-3,8%). Долгосрочный тренд в пользу MRP. ADX: MRP — 15,4 (нет тренда), REXR — 17,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. REXR менее волатилен — бета 0,62 против 0,76 у MRP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | MRP | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,01 | 43,93 | |
| Stochastic %K | 87,05 | 5,29 | |
| CCI (20) | 139,59 | -105,48 | |
| MFI | 60,31 | 18,82 | |
| Williams %R | -12,95 | -94,71 | |
| MACD гистограмма | 0,18 | -0,27 | |
| Momentum (10) | 1,48 | -1,83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,38 | 17,46 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,65% | -1,66% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,06% | -2,01% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,98% | +0,84% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,48% | -3,80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 47,77 | 49,53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,76 | 0,62 | |
| ATR % | 2,07% | 2,27% | |
| Sharpe (1г) | -0,24 | -0,29 | |
| RS Rating | 29,00 | 30,00 | |
| 52w от хая | -16,22 | -19,20 | |
| BB ширина | 10,04 | 10,77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRP — 600,46 млн $, REXR — 1 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MRP — 379,86 млн $, REXR — 212,03 млн $. MRP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRP — 3,67 млрд $, REXR — 208,66 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRP | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 600,46 млн $ | 1 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +7.10% | — |
| Чистая прибыль | 379,86 млн $ | 212,03 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -22.60% | — |
| EPS (TTM) | $2,44 | $0,86 | |
| Операц. Cash Flow | 3,67 млрд $ | 542,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,67 млрд $ | 208,66 млн $ |
Дивиденды
MRP и REXR — дивидендные акции. Доходность: MRP — 9,98%, REXR — 4,82%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: MRP — 2 лет, REXR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MRP | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 9,98% | 4,82% | |
| Годовые дивиденды | $2,28 | $1,30 | |
| Коэфф. выплат | 102,17% | -107,34% | |
| Лет выплат | 2 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 6,33% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRP приходится на августе (+17,94%), а REXR — на июле (+6,41%). Наименее удачные месяцы: MRP — октябрь (-4,08%), REXR — сентябрь (-3,78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +25,97% против +10,13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Millrose Properties, Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше рентабельность — MRP или REXR?
Какие дивиденды у Millrose Properties, Inc. и Rexford Industrial Realty, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Millrose Properties, Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MRP или REXR?
Что лучше купить — MRP или REXR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией