Сравнение MRP vs REXR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MRP выглядит привлекательнее: 9.92 против 35.45. Премия к оценке REXR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу MRP: 5.99 vs 8.43 у REXR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MRP — 0.78, у REXR — 1.00. MRP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MRP — 10.90, у REXR — 19.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MRP — 7.90%, у REXR — 2.71%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MRP удерживает чистую маржу на уровне 64.96%, опережая REXR (23.47%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRP — 0.42, у REXR — 0.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности REXR ниже 1 (0.16), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRP | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.92 | 35.45 | |
| P/B | 0.78 | 1.00 | |
| P/S | 5.99 | 8.43 | |
| PEG | -0.01 | -1.33 | |
| EV/EBITDA | 10.90 | 19.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.90% | 2.71% | |
| ROA | 4.84% | 1.87% | |
| Валовая маржа | 96.92% | 61.27% | |
| Операц. маржа | 85.10% | 46.72% | |
| Чистая маржа | 64.96% | 23.47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 0.39 | |
| Текущая ликв. | 28.65 | 0.16 | |
| Быстрая ликв. | 28.65 | 0.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.59% | 4.79% | |
| Коэфф. выплат | 91.44% | 183.83% | |
| EPS | $2.79 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $35.26 | $37.82 | |
Технический анализ
По техническому скорингу REXR сильнее: 54/100 против 17/100 у MRP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRP составляет 44.2 (нейтральная зона), у REXR — 54.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: REXR выше на 3.2%, MRP — ниже на -5.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: MRP — 37.1 (выраженный тренд), REXR — 13.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. REXR менее волатилен — бета 0.80 против 0.82 у MRP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRP составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRP | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.20 | 54.82 | |
| Stochastic %K | 28.39 | 72.88 | |
| CCI (20) | -52.87 | 5.97 | |
| MFI | 28.90 | 47.80 | |
| Williams %R | -71.61 | -27.12 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -0.53 | -0.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.07 | 13.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.79% | +1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.94% | +1.47% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.99% | +3.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.29% | -7.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 115.64 | 74.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 0.80 | |
| ATR % | 3.31% | 2.14% | |
| Sharpe (1г) | -0.18 | 0.02 | |
| RS Rating | 35.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -23.47 | -18.81 | |
| BB ширина | 24.07 | 4.89 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRP — 600,46 млн $, REXR — 1 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MRP — 379,86 млн $, REXR — 212,03 млн $. MRP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRP — 3,67 млрд $, REXR — 208,66 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRP | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 600,46 млн $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 379,86 млн $ | 212,03 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.44 | $0.86 | |
| Операц. Cash Flow | 3,67 млрд $ | 542,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,67 млрд $ | 208,66 млн $ |
Дивиденды
MRP и REXR — дивидендные акции. Доходность: MRP — 10.59%, REXR — 4.79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: MRP — 2 лет, REXR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRP — 91.44%, REXR — 183.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MRP | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.59% | 4.79% | |
| Годовые дивиденды | $1.51 | $0.87 | |
| Коэфф. выплат | 91.44% | 183.83% | |
| Лет выплат | 2.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -1.95% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRP приходится на августе (+17.94%), а REXR — на июле (+5.85%). Наименее удачные месяцы: MRP — октябрь (-4.08%), REXR — сентябрь (-3.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +37.00% против +10.01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Millrose Properties, Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше рентабельность — MRP или REXR?
Какие дивиденды у Millrose Properties, Inc. и Rexford Industrial Realty, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Millrose Properties, Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше маржинальность — MRP или REXR?
Какая акция лучше по технике — MRP или REXR?
Что лучше купить — MRP или REXR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией