Сравнение MRP vs REG

Тикер 1

Тикер 2

MRP19

22REG

MRP против REG — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации REG крупнее в 3.4× (14,34 млрд $ vs 4,25 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MRP с P/E 9.92 (у REG — 22.66). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала REG составляет 9.51%, что превышает показатель MRP (7.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRP впереди: 64.96% против 38.12% у REG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность MRP составляет 10.59%, у REG — 3.76%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. REG набирает 50 из 100 по техническому скорингу, MRP — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Millrose Properties, Inc.

MRPNYSE

27,55 $-0,11 $ (-0,40%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 4,25 млрд $

ETP Rank8.1

Стоимость

9.2

Качество

9.8

Рост

8.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Regency Centers Corporation

REGNASDAQ

78,34 $+0,60 $ (+0,77%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 14,34 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

7.4

Качество

7.1

Рост

6.0

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

MRPREG

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MRP выглядит привлекательнее: 9.92 против 22.66. Премия к оценке REG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) MRP оценён ниже: 5.99 против 8.36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRP дешевле: 0.78 против 2.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRP оценён ниже: 10.90 vs 17.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. REG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.51% против 7.90% у MRP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRP — 64.96%, REG — 38.12%. У MRP маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRP — 0.42, REG — 0.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MRPREG

Показатель	MRP	REG
Мультипликаторы оценки
P/E	9.92	22.66
P/B	0.78	2.13
P/S	5.99	8.36
PEG	-0.01	0.36
EV/EBITDA	10.90	17.62
Рентабельность
ROE	7.90%	9.51%
ROA	4.84%	4.97%
Валовая маржа	96.92%	47.88%
Операц. маржа	85.10%	47.19%
Чистая маржа	64.96%	38.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.42	0.81
Текущая ликв.	28.65	1.53
Быстрая ликв.	28.65	1.53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	10.59%	3.76%
Коэфф. выплат	91.44%	103.70%
EPS	$2.79	$3.43
Балансовая стоим.	$35.26	$37.90

Технический анализ

Техническая картина в пользу REG: скоринг 50/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MRP — 44.2, REG — 48.9. Обе акции находятся в одной зоне. REG торгуется выше SMA 50 (0.9%), тогда как MRP ниже этой средней (-5.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. REG выше SMA 200 (+7.1%), MRP — ниже (-11.3%). Долгосрочный тренд в пользу REG. Сила тренда по ADX: MRP — 37.1 (выраженный тренд), REG — 21.3 (слабый тренд). Волатильность: бета REG — 0.31, MRP — 0.82. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRP составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRPREG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MRP	REG
Осцилляторы
RSI (14)	44.20	48.87
Stochastic %K	28.39	51.23
CCI (20)	-52.87	-38.19
MFI	28.90	61.13
Williams %R	-71.61	-48.77
MACD гистограмма	-0.13	-0.17
Momentum (10)	-0.53	-1.34
Тренд
ADX	37.07	21.29
Цена vs EMA 9	+0.79%	+1.15%
Цена vs EMA 20	-1.94%	+0.63%
Цена vs SMA 50	-4.99%	+0.90%
Цена vs SMA 200	-11.29%	+7.10%
Объём
CMF	-0.27	-0.17
Volume Ratio	115.64	76.08
Волатильность и статистика
Beta	0.82	0.31
ATR %	3.31%	1.42%
Sharpe (1г)	-0.18	0.16
RS Rating	35.00	45.00
52w от хая	-23.47	-4.06
BB ширина	24.07	6.15

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MRP генерирует 600,46 млн $, REG — 1,55 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MRP — 379,86 млн $, REG — 527,46 млн $. REG генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRP генерирует 3,67 млрд $, REG — 393,97 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MRP	REG
Выручка	600,46 млн $	1,55 млрд $
Чистая прибыль	379,86 млн $	527,46 млн $
EPS (TTM)	$2.44	$2.79
Операц. Cash Flow	3,67 млрд $	829,08 млн $
Free Cash Flow	3,67 млрд $	393,97 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MRP платит 10.59%, REG — 3.76%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MRP платит дивиденды 2 лет подряд, REG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRP — 91.44%, REG — 103.70%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	MRP	REG
Див. доходность	10.59%	3.76%
Годовые дивиденды	$1.51	$1.51
Коэфф. выплат	91.44%	103.70%
Лет выплат	2.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-8.93%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MRP показывает лучшую среднюю доходность в августе (+17.94%), REG — в ноябре (+4.36%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MRP — октябрь (-4.08%), для REG — март (-2.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +37.00% против +5.48%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MRP

-0.1

+5.0

+4.8

+1.9

+9.8

+3.0

+4.9

+17.9

-1.6

-4.1

-3.4

-1.2

REG

+1.8

+0.4

-2.9

+2.2

-0.3

+1.5

+1.9

-0.5

-2.4

-0.8

+4.4

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Millrose Properties, Inc. или Regency Centers Corporation?

Мультипликатор P/E у Millrose Properties, Inc. ниже (9.92 vs 22.66), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MRP или REG?

ROE MRP — 7.90%, REG — 9.51%. REG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Millrose Properties, Inc. и Regency Centers Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MRP — 10.59%, REG — 3.76%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Millrose Properties, Inc. или Regency Centers Corporation?

По объёму выручки: MRP — 600,46 млн $, REG — 1,55 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MRP или REG?

Чистая маржа MRP — 64.96%, REG — 38.12%. MRP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MRP или REG?

Технический скоринг: MRP — 17/100, REG — 50/100. REG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MRP или REG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик MRP выигрывает 19, REG — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией