Сравнение MRP vs PLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MRP оценён рынком дешевле: 9.92 против 36.25 у PLD (разница составляет 72.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MRP: 5.99 vs 15.07 у PLD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRP дешевле: 0.78 против 2.52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRP оценён ниже: 10.90 vs 21.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MRP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7.90% против 7.01% у PLD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRP — 64.96%, PLD — 41.54%. У MRP маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRP — 0.42, PLD — 0.65. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PLD ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRP | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.92 | 36.25 | |
| P/B | 0.78 | 2.52 | |
| P/S | 5.99 | 15.07 | |
| PEG | -0.01 | -20.92 | |
| EV/EBITDA | 10.90 | 21.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.90% | 7.01% | |
| ROA | 4.84% | 3.79% | |
| Валовая маржа | 96.92% | 43.37% | |
| Операц. маржа | 85.10% | 38.94% | |
| Чистая маржа | 64.96% | 41.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 0.65 | |
| Текущая ликв. | 28.65 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 28.65 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.59% | 2.83% | |
| Коэфф. выплат | 91.44% | 103.60% | |
| EPS | $2.79 | $3.99 | |
| Балансовая стоим. | $35.26 | $62.23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PLD сильнее: 60/100 против 17/100 у MRP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRP составляет 44.2 (нейтральная зона), у PLD — 59.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PLD торгуется выше SMA 50 (5.1%), тогда как MRP ниже этой средней (-5.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PLD выше SMA 200 (+14.2%), MRP — ниже (-11.3%). Долгосрочный тренд в пользу PLD. Сила тренда по ADX: MRP — 37.1 (выраженный тренд), PLD — 15.7 (нет тренда). MRP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PLD. PLD менее волатилен — бета 0.64 против 0.82 у MRP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRP составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRP | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.20 | 59.58 | |
| Stochastic %K | 28.39 | 91.01 | |
| CCI (20) | -52.87 | 89.50 | |
| MFI | 28.90 | 59.58 | |
| Williams %R | -71.61 | -8.99 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -0.53 | 1.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.07 | 15.69 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.79% | +1.39% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.94% | +2.04% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.99% | +5.12% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.29% | +14.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 115.64 | 57.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 0.64 | |
| ATR % | 3.31% | 1.80% | |
| Sharpe (1г) | -0.18 | 1.16 | |
| RS Rating | 35.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -23.47 | -0.52 | |
| BB ширина | 24.07 | 4.49 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRP — 600,46 млн $, PLD — 8,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MRP — 379,86 млн $, PLD — 3,41 млрд $. PLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRP генерирует 3,67 млрд $, PLD — 5,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRP | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 600,46 млн $ | 8,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 379,86 млн $ | 3,41 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.44 | $3.57 | |
| Операц. Cash Flow | 3,67 млрд $ | 5,01 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,67 млрд $ | 5,01 млрд $ |
Дивиденды
MRP и PLD — дивидендные акции. Доходность: MRP — 10.59%, PLD — 2.83%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MRP платит дивиденды 2 лет подряд, PLD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRP — 91.44%, PLD — 103.60%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MRP | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.59% | 2.83% | |
| Годовые дивиденды | $1.51 | $2.14 | |
| Коэфф. выплат | 91.44% | 103.60% | |
| Лет выплат | 2.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.22% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRP приходится на августе (+17.94%), а PLD — на июле (+5.86%). Слабые месяцы: для MRP — октябрь (-4.08%), для PLD — сентябрь (-3.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +37.00% против +15.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Millrose Properties, Inc. или Prologis, Inc.?
У кого выше рентабельность — MRP или PLD?
Какие дивиденды у Millrose Properties, Inc. и Prologis, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Millrose Properties, Inc. или Prologis, Inc.?
У кого выше маржинальность — MRP или PLD?
Какая акция лучше по технике — MRP или PLD?
Что лучше купить — MRP или PLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией