Сравнение MRP vs PK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PK отрицательный (-10.54) — компания генерирует убытки. MRP прибылен, P/E составляет 9.92. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) PK оценён ниже: 0.91 против 5.99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MRP — 10.90, у PK — 15.61. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PK отрицательный (-6.59%), что говорит об убыточности. MRP генерирует прибыль с ROE 7.90%. По этому критерию преимущество однозначно. PK убыточен — чистая маржа -8.49%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRP — 0.42, у PK — 1.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PK ниже 1 (0.19), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRP | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.92 | -10.54 | |
| P/B | 0.78 | 0.73 | |
| P/S | 5.99 | 0.91 | |
| PEG | -0.01 | -0.06 | |
| EV/EBITDA | 10.90 | 15.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.90% | -6.59% | |
| ROA | 4.84% | -2.81% | |
| Валовая маржа | 96.92% | -2.88% | |
| Операц. маржа | 85.10% | 11.33% | |
| Чистая маржа | 64.96% | -8.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 1.31 | |
| Текущая ликв. | 28.65 | 0.19 | |
| Быстрая ликв. | 28.65 | 0.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.59% | 8.78% | |
| Коэфф. выплат | 91.44% | -92.56% | |
| EPS | $2.79 | $-1.08 | |
| Балансовая стоим. | $35.26 | $15.24 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PK: скоринг 60/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MRP — 44.2, PK — 56.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PK выше на 4.4%, MRP — ниже на -5.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PK выше SMA 200 (+3.3%), MRP — ниже (-11.3%). Долгосрочный тренд в пользу PK. ADX: MRP — 37.1 (выраженный тренд), PK — 13.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MRP — 0.82, PK — 1.19. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRP составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRP | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.20 | 56.69 | |
| Stochastic %K | 28.39 | 60.89 | |
| CCI (20) | -52.87 | 45.34 | |
| MFI | 28.90 | 55.72 | |
| Williams %R | -71.61 | -39.11 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -0.53 | 0.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.07 | 13.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.79% | +2.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.94% | +2.64% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.99% | +4.39% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.29% | +3.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 115.64 | 66.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 1.19 | |
| ATR % | 3.31% | 3.01% | |
| Sharpe (1г) | -0.18 | 0.23 | |
| RS Rating | 35.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -23.47 | -8.07 | |
| BB ширина | 24.07 | 7.04 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRP генерирует 600,46 млн $, PK — 2,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: MRP зарабатывает 379,86 млн $, а PK фиксирует убыток (-283 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MRP — 3,67 млрд $, PK — 102 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRP | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 600,46 млн $ | 2,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 379,86 млн $ | -283 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.44 | $-1.42 | |
| Операц. Cash Flow | 3,67 млрд $ | 398 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,67 млрд $ | 102 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: MRP платит 10.59%, PK — 8.78%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MRP — 2 лет, PK — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MRP | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.59% | 8.78% | |
| Годовые дивиденды | $1.51 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 91.44% | -92.56% | |
| Лет выплат | 2.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 2.13% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRP показывает лучшую среднюю доходность в августе (+17.94%), PK — в ноябре (+10.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MRP — октябрь (-4.08%), PK — март (-7.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Millrose Properties, Inc. или Park Hotels & Resorts Inc.?
У кого выше рентабельность — MRP или PK?
Какие дивиденды у Millrose Properties, Inc. и Park Hotels & Resorts Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Millrose Properties, Inc. или Park Hotels & Resorts Inc.?
Какая акция лучше по технике — MRP или PK?
Что лучше купить — MRP или PK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией