Сравнение MRP vs PK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PK отрицательный (-18,01) — компания генерирует убытки. MRP прибылен, P/E составляет 10,10. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) PK оценён ниже: 1,17 против 5,88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA PK — 11,05, у MRP — 10,60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PK отрицательный (-5,14%), что говорит об убыточности. MRP генерирует прибыль с ROE 8,13%. По этому критерию преимущество однозначно. PK убыточен — чистая маржа -6,41%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRP — 0,42, у PK — 0,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRP ниже 1 (0,07), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRP | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10,10 | -18,01 | |
| P/B | 0,82 | 0,96 | |
| P/S | 5,88 | 1,17 | |
| PEG | 0,02 | -0,03 | |
| EV/EBITDA | 10,60 | 11,05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,13% | -5,14% | |
| ROA | 4,90% | -2,12% | |
| Валовая маржа | 48,49% | -13,03% | |
| Операц. маржа | 85,11% | 12,48% | |
| Чистая маржа | 62,60% | -6,41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,42 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 0,07 | 2,22 | |
| Быстрая ликв. | 0,07 | 2,22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10,39% | 6,78% | |
| Коэфф. выплат | 128,32% | -122,09% | |
| EPS | $2,87 | -$0,81 | |
| Балансовая стоим. | $35,25 | $15,16 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PK: скоринг 59/100 vs 53/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MRP — 52,5, PK — 52,0. Обе акции находятся в одной зоне. MRP и PK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0,7% и +2,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. PK выше SMA 200 (+25,1%), MRP — ниже (-2,8%). Долгосрочный тренд в пользу PK. ADX: MRP — 12,7 (нет тренда), PK — 15,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MRP — 0,77, PK — 0,88. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | MRP | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,55 | 52,00 | |
| Stochastic %K | 52,26 | 40,52 | |
| CCI (20) | 72,99 | -53,65 | |
| MFI | 51,48 | 54,23 | |
| Williams %R | -47,74 | -59,48 | |
| MACD гистограмма | 0,08 | -0,09 | |
| Momentum (10) | 0,46 | 0,02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,67 | 15,21 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,60% | -0,58% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,84% | -0,08% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,66% | +2,65% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,78% | +25,05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 67,47 | 173,29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,77 | 0,88 | |
| ATR % | 2,47% | 2,96% | |
| Sharpe (1г) | -0,34 | 1,14 | |
| RS Rating | 26,00 | 75,00 | |
| 52w от хая | -19,50 | -4,47 | |
| BB ширина | 6,49 | 7,91 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRP генерирует 600,46 млн $, PK — 2,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: MRP зарабатывает 379,86 млн $, а PK фиксирует убыток (-283 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MRP — 3,67 млрд $, PK — 102 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRP | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 600,46 млн $ | 2,54 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | — | -2.20% | — |
| Чистая прибыль | 379,86 млн $ | -283 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2,44 | -$1,42 | |
| Операц. Cash Flow | 3,67 млрд $ | 398 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,67 млрд $ | 102 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: MRP платит 10,39%, PK — 6,78%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MRP — 2 лет, PK — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MRP | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10,39% | 6,78% | |
| Годовые дивиденды | $2,28 | $0,75 | |
| Коэфф. выплат | 128,32% | -122,09% | |
| Лет выплат | 2 | 9 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 10,76% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRP показывает лучшую среднюю доходность в августе (+17,94%), PK — в ноябре (+10,58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MRP — октябрь (-4,08%), PK — март (-7,67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июль, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +25,97% против +2,81%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Millrose Properties, Inc. или Park Hotels & Resorts Inc.?
У кого выше рентабельность — MRP или PK?
Какие дивиденды у Millrose Properties, Inc. и Park Hotels & Resorts Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Millrose Properties, Inc. или Park Hotels & Resorts Inc.?
Какая акция лучше по технике — MRP или PK?
Что лучше купить — MRP или PK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией