Сравнение MRP vs OHI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MRP оценён рынком дешевле: 10,10 против 16,77 у OHI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MRP: 5,88 vs 11,22 у OHI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRP дешевле: 0,82 против 2,69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRP оценён ниже: 10,60 vs 12,76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OHI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16,51% против 8,13% у MRP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OHI — 66,43%, MRP — 62,60%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRP — 0,42, OHI — 0,75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRP ниже 1 (0,07), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRP | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10,10 | 16,77 | |
| P/B | 0,82 | 2,69 | |
| P/S | 5,88 | 11,22 | |
| PEG | 0,02 | 0,22 | |
| EV/EBITDA | 10,60 | 12,76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,13% | 16,51% | |
| ROA | 4,90% | 8,55% | |
| Валовая маржа | 48,49% | 71,96% | |
| Операц. маржа | 85,11% | 62,39% | |
| Чистая маржа | 62,60% | 66,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,42 | 0,75 | |
| Текущая ликв. | 0,07 | 0,91 | |
| Быстрая ликв. | 0,07 | 0,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10,39% | 5,55% | |
| Коэфф. выплат | 128,32% | 92,63% | |
| EPS | $2,87 | $2,87 | |
| Балансовая стоим. | $35,25 | $18,96 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 53/100 и 50/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у MRP составляет 52,5 (нейтральная зона), у OHI — 43,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MRP на 0,7%, OHI на 1,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. OHI выше SMA 200 (+5,5%), MRP — ниже (-2,8%). Долгосрочный тренд в пользу OHI. Сила тренда по ADX: MRP — 12,7 (нет тренда), OHI — 20,6 (слабый тренд). OHI менее волатилен — бета -0,26 против 0,77 у MRP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | MRP | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,55 | 43,65 | |
| Stochastic %K | 52,26 | 17,44 | |
| CCI (20) | 72,99 | -82,72 | |
| MFI | 51,48 | 48,69 | |
| Williams %R | -47,74 | -82,56 | |
| MACD гистограмма | 0,08 | -0,40 | |
| Momentum (10) | 0,46 | -3,26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,67 | 20,61 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,60% | -1,79% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,84% | -2,01% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,66% | +1,26% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,78% | +5,53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 67,47 | 46,55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,77 | -0,26 | |
| ATR % | 2,47% | 2,16% | |
| Sharpe (1г) | -0,34 | 0,78 | |
| RS Rating | 26,00 | 58,00 | |
| 52w от хая | -19,50 | -7,50 | |
| BB ширина | 6,49 | 9,75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRP — 600,46 млн $, OHI — 1,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MRP — 379,86 млн $, OHI — 590,11 млн $. OHI генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRP генерирует 3,67 млрд $, OHI — 878,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRP | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 600,46 млн $ | 1,20 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +14.00% | — |
| Чистая прибыль | 379,86 млн $ | 590,11 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +45.20% | — |
| EPS (TTM) | $2,44 | $2,02 | |
| Операц. Cash Flow | 3,67 млрд $ | 878,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,67 млрд $ | 878,55 млн $ |
Дивиденды
MRP и OHI — дивидендные акции. Доходность: MRP — 10,39%, OHI — 5,55%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MRP платит дивиденды 2 лет подряд, OHI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRP — 128,32%, OHI — 92,63%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MRP | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10,39% | 5,55% | |
| Годовые дивиденды | $2,28 | $2,02 | |
| Коэфф. выплат | 128,32% | 92,63% | |
| Лет выплат | 2 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5,50% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRP приходится на августе (+17,94%), а OHI — на мае (+4,37%). Слабые месяцы: для MRP — октябрь (-4,08%), для OHI — сентябрь (-2,24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +25,97% против +8,20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Millrose Properties, Inc. или Omega Healthcare Investors, Inc.?
У кого выше рентабельность — MRP или OHI?
Какие дивиденды у Millrose Properties, Inc. и Omega Healthcare Investors, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Millrose Properties, Inc. или Omega Healthcare Investors, Inc.?
У кого выше маржинальность — MRP или OHI?
Какая акция лучше по технике — MRP или OHI?
Что лучше купить — MRP или OHI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией