Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MRP vs O

Тикер 1

Тикер 2

MRP25

18O

Сравнение Millrose Properties, Inc. (MRP) и Realty Income Corporation (O) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фонды недвижимости (REIT)». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации O крупнее в 12,7× (58,36 млрд $ vs 4,59 млрд $). MRP торгуется с P/E 10,37, тогда как O — с P/E 45,69. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует MRP (8,13% vs 3,36%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MRP — 62,60%, у O — 21,81%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности MRP впереди: 10,11% годовых против 5,18% у O. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу MRP: скоринг 53/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте MRP уверенно лидирует со счётом 25:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Millrose Properties, Inc.

MRPNYSE

$29,76+$0,03 (+0,10%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 4,59 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

9.3

Качество

6.0

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Realty Income Corporation

ONYSE

$62,59+$0,70 (+1,13%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 58,36 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

6.7

Качество

6.1

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

MRPO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MRP — P/E 10,37 vs 45,69 у O. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу MRP: 6,03 vs 9,64 у O. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MRP — 0,84, у O — 1,48. EV/EBITDA MRP — 10,78, у O — 14,72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MRP — 8,13%, у O — 3,36%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MRP удерживает чистую маржу на уровне 62,60%, опережая O (21,81%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRP — 0,42, у O — 0,07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRP ниже 1 (0,44), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRPO

Показатель	MRP	O
Мультипликаторы оценки
P/E	10,37	45,69
P/B	0,84	1,48
P/S	6,03	9,64
PEG	0,02	1,38
EV/EBITDA	10,78	14,72
Рентабельность
ROE	8,13%	3,36%
ROA	4,90%	1,73%
Валовая маржа	96,07%	48,06%
Операц. маржа	85,11%	30,89%
Чистая маржа	62,60%	21,81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,42	0,07
Текущая ликв.	0,44	1,66
Быстрая ликв.	0,44	1,66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	10,11%	5,18%
Коэфф. выплат	102,17%	226,88%
EPS	$2,87	$1,42
Балансовая стоим.	$35,25	$44,98

Технический анализ

По техническому скорингу MRP сильнее: 53/100 против 32/100 у O. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRP составляет 59,3 (нейтральная зона), у O — 43,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MRP торгуется выше SMA 50 (3,1%), тогда как O ниже этой средней (-0,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MRP — 12,5 (нет тренда), O — 17,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. O менее волатилен — бета -0,10 против 0,76 у MRP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

MRPO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MRP	O
Осцилляторы
RSI (14)	59,26	43,71
Stochastic %K	84,36	24,91
CCI (20)	142,40	-92,96
MFI	58,29	43,38
Williams %R	-15,64	-75,09
MACD гистограмма	0,13	-0,36
Momentum (10)	1,72	-2,95
Тренд
ADX	12,50	17,36
Цена vs EMA 9	+2,11%	-0,33%
Цена vs EMA 20	+2,88%	-1,17%
Цена vs SMA 50	+3,07%	-0,45%
Цена vs SMA 200	+0,01%	+1,96%
Объём
CMF	-0,06	0,03
Volume Ratio	55,36	267,33
Волатильность и статистика
Beta	0,76	-0,10
ATR %	2,29%	1,87%
Sharpe (1г)	-0,28	0,33
RS Rating	28,00	44,00
52w от хая	-17,33	-7,86
BB ширина	7,51	8,71

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRP — 600,46 млн $, O — 5,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MRP — 379,86 млн $, O — 1,06 млрд $. O генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRP — 3,67 млрд $, O — 3,99 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MRP	O	Лидер
Выручка	600,46 млн $	5,75 млрд $
Рост выручки (г/г)	—	+9.10%	—
Чистая прибыль	379,86 млн $	1,06 млрд $
Рост прибыли (г/г)	—	+23.00%	—
EPS (TTM)	$2,44	$1,17
Операц. Cash Flow	3,67 млрд $	3,99 млрд $
Free Cash Flow	3,67 млрд $	3,99 млрд $

Дивиденды

MRP и O — дивидендные акции. Доходность: MRP — 10,11%, O — 5,18%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: MRP — 2 лет, O — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRP — 102,17%, O — 226,88%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	MRP	O
Див. доходность	10,11%	5,18%
Годовые дивиденды	$2,28	$1,89
Коэфф. выплат	102,17%	226,88%
Лет выплат	2	5
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRP приходится на августе (+17,94%), а O — на январе (+2,88%). Наименее удачные месяцы: MRP — октябрь (-4,08%), O — сентябрь (-3,24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +25,97% против +5,73%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MRP

-0,1

+5,0

+4,8

+1,9

+1,3

+5,7

-0,4

+17,9

-1,6

-4,1

-3,4

-1,2

+2,9

-0,1

-1,2

+1,4

-0,5

+1,7

+2,8

+0,5

-3,2

-0,9

+0,8

+1,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Millrose Properties, Inc. или Realty Income Corporation?

По P/E Millrose Properties, Inc. оценена ниже: 10,37 против 45,69. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — MRP или O?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MRP — 8,13%, O — 3,36%. Преимущество у MRP.

Какие дивиденды у Millrose Properties, Inc. и Realty Income Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MRP — 10,11%, O — 5,18%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Millrose Properties, Inc. или Realty Income Corporation?

Выручка MRP за TTM — 600,46 млн $, O — 5,75 млрд $. O генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MRP или O?

Чистая маржа MRP — 62,60%, O — 21,81%. MRP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MRP или O?

Технический скоринг: MRP — 53/100, O — 32/100. MRP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MRP или O?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:18 в пользу MRP по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией