Сравнение MRP vs O
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу MRP — P/E 9.92 vs 50.26 у O. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу MRP: 5.99 vs 9.81 у O. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MRP — 0.78, у O — 1.44. MRP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MRP — 10.90, у O — 21.03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MRP — 7.90%, у O — 2.86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MRP удерживает чистую маржу на уровне 64.96%, опережая O (18.94%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRP — 0.42, у O — 0.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности O ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRP | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.92 | 50.26 | |
| P/B | 0.78 | 1.44 | |
| P/S | 5.99 | 9.81 | |
| PEG | -0.01 | 5.07 | |
| EV/EBITDA | 10.90 | 21.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.90% | 2.86% | |
| ROA | 4.84% | 1.50% | |
| Валовая маржа | 96.92% | 68.62% | |
| Операц. маржа | 85.10% | 29.27% | |
| Чистая маржа | 64.96% | 18.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 28.65 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 28.65 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.59% | 5.20% | |
| Коэфф. выплат | 91.44% | 197.14% | |
| EPS | $2.79 | $1.24 | |
| Балансовая стоим. | $35.26 | $45.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу O сильнее: 35/100 против 17/100 у MRP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRP составляет 44.2 (нейтральная зона), у O — 47.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MRP на -5.0%, O на -0.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. O выше SMA 200 (+3.2%), MRP — ниже (-11.3%). Долгосрочный тренд в пользу O. ADX: MRP — 37.1 (выраженный тренд), O — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. O менее волатилен — бета 0.11 против 0.82 у MRP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRP составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRP | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.20 | 47.02 | |
| Stochastic %K | 28.39 | 35.15 | |
| CCI (20) | -52.87 | -59.88 | |
| MFI | 28.90 | 56.09 | |
| Williams %R | -71.61 | -64.85 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | -0.10 | |
| Momentum (10) | -0.53 | -1.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.07 | 23.69 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.79% | +0.20% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.94% | -0.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.99% | -0.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.29% | +3.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 115.64 | 99.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 0.11 | |
| ATR % | 3.31% | 1.47% | |
| Sharpe (1г) | -0.18 | 0.49 | |
| RS Rating | 35.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -23.47 | -8.38 | |
| BB ширина | 24.07 | 5.96 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRP — 600,46 млн $, O — 5,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MRP — 379,86 млн $, O — 1,06 млрд $. O генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRP — 3,67 млрд $, O — 3,99 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRP | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 600,46 млн $ | 5,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 379,86 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.44 | $1.17 | |
| Операц. Cash Flow | 3,67 млрд $ | 3,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,67 млрд $ | 3,99 млрд $ |
Дивиденды
MRP и O — дивидендные акции. Доходность: MRP — 10.59%, O — 5.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: MRP — 2 лет, O — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRP — 91.44%, O — 197.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MRP | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.59% | 5.20% | |
| Годовые дивиденды | $1.51 | $1.35 | |
| Коэфф. выплат | 91.44% | 197.14% | |
| Лет выплат | 2.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRP приходится на августе (+17.94%), а O — на январе (+2.88%). Наименее удачные месяцы: MRP — октябрь (-4.08%), O — сентябрь (-3.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +37.00% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Millrose Properties, Inc. или Realty Income Corporation?
У кого выше рентабельность — MRP или O?
Какие дивиденды у Millrose Properties, Inc. и Realty Income Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Millrose Properties, Inc. или Realty Income Corporation?
У кого выше маржинальность — MRP или O?
Какая акция лучше по технике — MRP или O?
Что лучше купить — MRP или O?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией