Сравнение MRP vs NSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MRP торгуется с P/E 9.92, тогда как NSA — с P/E 41.76. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) NSA дешевле: 4.38 против 5.99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRP дешевле: 0.78 против 3.59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRP оценён ниже: 10.90 vs 14.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NSA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.20% против 7.90% у MRP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRP — 64.96%, NSA — 10.48%. У MRP маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. NSA несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.77, тогда как MRP практически без долга (D/E 0.42). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности NSA ниже 1 (0.10), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRP | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.92 | 41.76 | |
| P/B | 0.78 | 3.59 | |
| P/S | 5.99 | 4.38 | |
| PEG | -0.01 | 1.45 | |
| EV/EBITDA | 10.90 | 14.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.90% | 8.20% | |
| ROA | 4.84% | 1.56% | |
| Валовая маржа | 96.92% | 33.85% | |
| Операц. маржа | 85.10% | 37.60% | |
| Чистая маржа | 64.96% | 10.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 3.77 | |
| Текущая ликв. | 28.65 | 0.10 | |
| Быстрая ликв. | 28.65 | 0.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.59% | 5.36% | |
| Коэфф. выплат | 91.44% | 249.21% | |
| EPS | $2.79 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $35.26 | $19.13 | |
Технический анализ
NSA набирает 69 из 100 по техническому скорингу, MRP — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRP — 44.2 (нейтральная зона), NSA — 55.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NSA торгуется выше SMA 50 (5.3%), тогда как MRP ниже этой средней (-5.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NSA выше SMA 200 (+27.9%), MRP — ниже (-11.3%). Долгосрочный тренд в пользу NSA. Сила тренда по ADX: MRP — 37.1 (выраженный тренд), NSA — 18.8 (нет тренда). MRP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от NSA. По бете MRP стабильнее (0.82 vs 0.89). Дневная волатильность (ATR%) MRP составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRP | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.20 | 55.77 | |
| Stochastic %K | 28.39 | 64.51 | |
| CCI (20) | -52.87 | -9.45 | |
| MFI | 28.90 | 25.69 | |
| Williams %R | -71.61 | -35.49 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | -0.24 | |
| Momentum (10) | -0.53 | -0.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.07 | 18.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.79% | +0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.94% | +1.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.99% | +5.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.29% | +27.90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 115.64 | 53.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 0.89 | |
| ATR % | 3.31% | 2.39% | |
| Sharpe (1г) | -0.18 | 0.62 | |
| RS Rating | 35.00 | 57.00 | |
| 52w от хая | -23.47 | -2.81 | |
| BB ширина | 24.07 | 7.49 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MRP — 600,46 млн $, NSA — 752,93 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MRP — 379,86 млн $, NSA — 73,78 млн $. MRP генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRP генерирует 3,67 млрд $, NSA — 299,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRP | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 600,46 млн $ | 752,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | 379,86 млн $ | 73,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.44 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 3,67 млрд $ | 338,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,67 млрд $ | 299,81 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MRP — 10.59%, NSA — 5.36%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MRP платит дивиденды 2 лет подряд, NSA — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRP — 91.44%, NSA — 249.21%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MRP | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.59% | 5.36% | |
| Годовые дивиденды | $1.51 | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | 91.44% | 249.21% | |
| Лет выплат | 2.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.44% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRP — августе (+17.94%), для NSA — ноябре (+3.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MRP — октябрь (-4.08%), для NSA — сентябрь (-3.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, март, май, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +37.00% против +13.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Millrose Properties, Inc. или National Storage Affiliates Trust?
У кого выше рентабельность — MRP или NSA?
Какие дивиденды у Millrose Properties, Inc. и National Storage Affiliates Trust?
Какая компания крупнее по выручке — Millrose Properties, Inc. или National Storage Affiliates Trust?
У кого выше маржинальность — MRP или NSA?
Какая акция лучше по технике — MRP или NSA?
Что лучше купить — MRP или NSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией