ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MRNA vs VNDA

Тикер 1
Тикер 2
MRNA23
15VNDA
MRNA против VNDA — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MRNA крупнее в 50.2× (18,75 млрд $ vs 373,44 млн $). Ни MRNA (P/E -5.95), ни VNDA (P/E -1.53) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. MRNA убыточен — чистая маржа -143.55%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. MRNA набирает 35 из 100 по техническому скорингу, VNDA — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 23:15 — убедительное преимущество MRNA. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
MRNA
Moderna, Inc.
MRNANASDAQ
47,26 $-0,86 $ (-1,79%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 18,75 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
8.3
Качество
5.0
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.5
Сезонность
5.0
VNDA
Vanda Pharmaceuticals Inc.
VNDANASDAQ
6,21 $+0,03 $ (+0,49%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 373,44 млн $
ETP Rank4.0
Стоимость
10.0
Качество
5.0
Рост
3.6
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

MRNAVNDA

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E MRNA — -5.95, VNDA — -1.53. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) VNDA оценён ниже: 1.71 против 8.58. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) VNDA дешевле: 1.31 против 2.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRNA — 0.18, VNDA — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MRNAVNDA
ПоказательMRNAVNDAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-5.95-1.53
P/B2.571.31
P/S8.581.71
PEG-2.960.01
EV/EBITDA-6.25-2.31
Рентабельность
ROE-36.73%-61.41%
ROA-27.80%-55.26%
Валовая маржа-13.89%92.46%
Операц. маржа-153.35%-73.64%
Чистая маржа-143.55%-109.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.180.05
Текущая ликв.2.412.16
Быстрая ликв.2.352.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-8.09$-4.03
Балансовая стоим.$18.75$4.72

Технический анализ

Техническая картина в пользу MRNA: скоринг 35/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MRNA — 46.0, VNDA — 38.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MRNA на -5.5%, VNDA на -13.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MRNA — 18.2 (нет тренда), VNDA — 17.9 (нет тренда). Волатильность: бета VNDA — 1.04, MRNA — 1.82. MRNA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MRNA составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRNAVNDA
Общая оценка
35
23
Осцилляторы
47
39
Тренд
46
33
Объём
31
31
Волатильность
43
43
ИндикаторMRNAVNDAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.9838.58
Stochastic %K28.1011.90
CCI (20)-48.65-93.20
MFI56.4140.10
Williams %R-71.90-88.10
MACD гистограмма-0.23-0.05
Momentum (10)-0.67-1.26
Тренд
ADX18.1717.85
Цена vs EMA 9-1.44%-2.17%
Цена vs EMA 20-2.80%-6.15%
Цена vs SMA 50-5.51%-13.76%
Цена vs SMA 200+30.58%+0.23%
Объём
CMF-0.22-0.23
Volume Ratio61.82104.59
Волатильность и статистика
Beta1.821.04
ATR %6.88%5.31%
Sharpe (1г)1.080.87
RS Rating87.0078.00
52w от хая-19.19-37.83
BB ширина21.6327.54

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MRNA генерирует 1,94 млрд $, VNDA — 216,10 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MRNA — -2,82 млрд $, VNDA — -220,47 млн $. VNDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRNA генерирует -2,06 млрд $, VNDA — -110,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMRNAVNDAЛидер
Выручка1,94 млрд $216,10 млн $
Чистая прибыль-2,82 млрд $-220,47 млн $
EPS (TTM)$-7.26$-3.74
Операц. Cash Flow-1,87 млрд $-109,44 млн $
Free Cash Flow-2,06 млрд $-110,44 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательMRNAVNDAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MRNA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+23.00%), VNDA — в июне (+8.71%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MRNA — август (-5.23%), для VNDA — июль (-6.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRNA: +47.76% против +0.27%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MRNA
+8.3
+4.7
+0.6
+9.6
+4.4
-2.8
+10.2
-5.2
-1.1
-1.2
+23.0
-2.9
VNDA
-6.4
+0.0
-6.4
+0.5
+2.5
+8.7
-6.6
+1.6
-0.4
-3.4
+5.9
+4.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Moderna, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — MRNA или VNDA?
ROE MRNA — -36.73%, VNDA — -61.41%. MRNA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Moderna, Inc. и Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Moderna, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
По объёму выручки: MRNA — 1,94 млрд $, VNDA — 216,10 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — MRNA или VNDA?
Технический скоринг: MRNA — 35/100, VNDA — 23/100. MRNA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MRNA или VNDA?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MRNA выигрывает 23, VNDA — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией