ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MRNA vs VKTX

Тикер 1
Тикер 2
MRNA17
20VKTX
MRNA против VKTX — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MRNA крупнее в 5.3× (18,75 млрд $ vs 3,56 млрд $). Ни MRNA (P/E -5.95), ни VKTX (P/E -7.20) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. MRNA убыточен — чистая маржа -143.55%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. MRNA набирает 35 из 100 по техническому скорингу, VKTX — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 17:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
MRNA
Moderna, Inc.
MRNANASDAQ
47,26 $-0,86 $ (-1,79%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 18,75 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
8.3
Качество
5.0
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.5
Сезонность
5.0
VKTX
Viking Therapeutics, Inc.
VKTXNASDAQ
30,68 $+1,24 $ (+4,21%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 3,56 млрд $
ETP Rank3.9
Стоимость
7.3
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

MRNAVKTX

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E MRNA — -5.95, VKTX — -7.20. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRNA дешевле: 2.57 против 6.78. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRNA — 0.18, VKTX — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MRNAVKTX
ПоказательMRNAVKTXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-5.95-7.20
P/B2.576.78
P/S8.580.00
PEG-2.960.08
EV/EBITDA-6.25-6.58
Рентабельность
ROE-36.73%-71.31%
ROA-27.80%-77.66%
Валовая маржа-13.89%0.00%
Операц. маржа-153.35%0.00%
Чистая маржа-143.55%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.180.00
Текущая ликв.2.415.72
Быстрая ликв.2.355.72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-8.09$-4.09
Балансовая стоим.$18.75$4.34

Технический анализ

Техническая картина в пользу MRNA: скоринг 35/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MRNA — 46.0, VKTX — 39.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MRNA на -5.5%, VKTX на -10.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MRNA выше SMA 200 (+30.6%), VKTX — ниже (-9.8%). Долгосрочный тренд в пользу MRNA. Сила тренда по ADX: MRNA — 18.2 (нет тренда), VKTX — 20.7 (слабый тренд). Волатильность: бета VKTX — 1.61, MRNA — 1.82. MRNA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MRNA составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRNAVKTX
Общая оценка
35
27
Осцилляторы
47
39
Тренд
46
32
Объём
31
44
Волатильность
43
43
ИндикаторMRNAVKTXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.9838.97
Stochastic %K28.1028.38
CCI (20)-48.65-151.25
MFI56.4155.54
Williams %R-71.90-71.62
MACD гистограмма-0.23-0.26
Momentum (10)-0.67-2.84
Тренд
ADX18.1720.67
Цена vs EMA 9-1.44%-2.47%
Цена vs EMA 20-2.80%-5.62%
Цена vs SMA 50-5.51%-10.72%
Цена vs SMA 200+30.58%-9.77%
Объём
CMF-0.22-0.04
Volume Ratio61.8272.11
Волатильность и статистика
Beta1.821.61
ATR %6.88%5.11%
Sharpe (1г)1.080.38
RS Rating87.0046.00
52w от хая-19.19-31.77
BB ширина21.6316.07

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MRNA генерирует 1,94 млрд $, VKTX — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MRNA — -2,82 млрд $, VKTX — -359,64 млн $. VKTX генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRNA генерирует -2,06 млрд $, VKTX — -278,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMRNAVKTXЛидер
Выручка1,94 млрд $0 $
Чистая прибыль-2,82 млрд $-359,64 млн $
EPS (TTM)$-7.26$-3.19
Операц. Cash Flow-1,87 млрд $-278,69 млн $
Free Cash Flow-2,06 млрд $-278,69 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательMRNAVKTXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MRNA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+23.00%), VKTX — в феврале (+22.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MRNA — август (-5.23%), для VKTX — март (-4.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VKTX: +60.27% против +47.76%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MRNA
+8.3
+4.7
+0.6
+9.6
+4.4
-2.8
+10.2
-5.2
-1.1
-1.2
+23.0
-2.9
VKTX
-2.3
+22.0
-4.8
+1.7
+11.3
-2.0
+2.1
+2.0
+6.2
+7.0
+0.6
+16.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Moderna, Inc. или Viking Therapeutics, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — MRNA или VKTX?
ROE MRNA — -36.73%, VKTX — -71.31%. MRNA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Moderna, Inc. и Viking Therapeutics, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Moderna, Inc. или Viking Therapeutics, Inc.?
По объёму выручки: MRNA — 1,94 млрд $, VKTX — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — MRNA или VKTX?
Технический скоринг: MRNA — 35/100, VKTX — 27/100. MRNA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MRNA или VKTX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MRNA выигрывает 17, VKTX — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией