ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MRNA vs VCYT

Тикер 1
Тикер 2
MRNA10
28VCYT
Сравнение Moderna, Inc. (MRNA) и Veracyte, Inc. (VCYT) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации MRNA крупнее в 5.2× (18,75 млрд $ vs 3,61 млрд $). P/E у MRNA отрицательный (-5.95) — компания генерирует убытки. VCYT прибылен, P/E составляет 40.84. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. MRNA работает в убыток — ROE -36.73%, тогда как VCYT показывает рентабельность 6.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MRNA (-143.55%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу VCYT: скоринг 66/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 28:10 — убедительное преимущество VCYT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
MRNA
Moderna, Inc.
MRNANASDAQ
47,26 $-0,86 $ (-1,79%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 18,75 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
8.3
Качество
5.0
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.5
Сезонность
5.0
VCYT
Veracyte, Inc.
VCYTNASDAQ
45,19 $
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 3,61 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
6.7
Качество
6.7
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

MRNAVCYT

Фундаментальный анализ

Убыточность MRNA (P/E -5.95) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VCYT показывает P/E 40.84. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу VCYT: 6.66 vs 8.58 у MRNA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. MRNA работает в убыток — ROE -36.73%, тогда как VCYT показывает рентабельность 6.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MRNA (-143.55%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRNA — 0.18, у VCYT — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MRNAVCYT
ПоказательMRNAVCYTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-5.9540.84
P/B2.572.67
P/S8.586.66
PEG-2.960.26
EV/EBITDA-6.2531.88
Рентабельность
ROE-36.73%6.86%
ROA-27.80%6.13%
Валовая маржа-13.89%71.31%
Операц. маржа-153.35%12.45%
Чистая маржа-143.55%16.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.180.03
Текущая ликв.2.419.31
Быстрая ликв.2.359.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-8.09$1.11
Балансовая стоим.$18.75$16.90

Технический анализ

По техническому скорингу VCYT сильнее: 66/100 против 35/100 у MRNA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRNA составляет 46.0 (нейтральная зона), у VCYT — 74.5 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: VCYT выше на 31.2%, MRNA — ниже на -5.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: MRNA — 18.2 (нет тренда), VCYT — 22.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VCYT менее волатилен — бета 1.74 против 1.82 у MRNA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRNA составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRNAVCYT
Общая оценка
35
66
Осцилляторы
47
59
Тренд
46
71
Объём
31
56
Волатильность
43
35
ИндикаторMRNAVCYTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.9874.54
Stochastic %K28.1098.57
CCI (20)-48.65133.82
MFI56.4163.60
Williams %R-71.90-1.43
MACD гистограмма-0.230.65
Momentum (10)-0.674.00
Тренд
ADX18.1722.17
Цена vs EMA 9-1.44%+11.37%
Цена vs EMA 20-2.80%+18.17%
Цена vs SMA 50-5.51%+31.24%
Цена vs SMA 200+30.58%+23.73%
Объём
CMF-0.220.16
Volume Ratio61.82117.07
Волатильность и статистика
Beta1.821.74
ATR %6.88%4.74%
Sharpe (1г)1.080.95
RS Rating87.0077.00
52w от хая-19.19-10.89
BB ширина21.6341.99

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRNA — 1,94 млрд $, VCYT — 517,14 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MRNA убыточен (чистая прибыль -2,82 млрд $), тогда как VCYT генерирует прибыль (66,35 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MRNA — -2,06 млрд $, VCYT — 126,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMRNAVCYTЛидер
Выручка1,94 млрд $517,14 млн $
Чистая прибыль-2,82 млрд $66,35 млн $
EPS (TTM)$-7.26$0.84
Операц. Cash Flow-1,87 млрд $136,31 млн $
Free Cash Flow-2,06 млрд $126,63 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательMRNAVCYTЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRNA приходится на ноябре (+23.00%), а VCYT — на ноябре (+15.08%). Наименее удачные месяцы: MRNA — август (-5.23%), VCYT — февраль (-4.05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRNA: +47.76% против +31.37%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MRNA
+8.3
+4.7
+0.6
+9.6
+4.4
-2.8
+10.2
-5.2
-1.1
-1.2
+23.0
-2.9
VCYT
+2.5
-4.0
-3.9
+0.0
-2.6
+6.6
+8.4
+7.3
-0.3
+6.3
+15.1
-4.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Moderna, Inc. или Veracyte, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — MRNA или VCYT?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MRNA — -36.73%, VCYT — 6.86%. Преимущество у VCYT.
Какие дивиденды у Moderna, Inc. и Veracyte, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Moderna, Inc. или Veracyte, Inc.?
Выручка MRNA за TTM — 1,94 млрд $, VCYT — 517,14 млн $. MRNA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — MRNA или VCYT?
Технический скоринг: MRNA — 35/100, VCYT — 66/100. VCYT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MRNA или VCYT?
Однозначного ответа нет. Счёт 10:28 в пользу VCYT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией