Сравнение MRNA vs TGTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MRNA имеет отрицательный P/E (-5.95), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TGTX прибылен с P/E 12.43. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRNA дешевле: 2.57 против 9.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MRNA отрицательный (-36.73%), что говорит об убыточности. TGTX генерирует прибыль с ROE 87.36%. По этому критерию преимущество однозначно. MRNA убыточен — чистая маржа -143.55%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRNA — 0.18, TGTX — 1.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MRNA | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.95 | 12.43 | |
| P/B | 2.57 | 9.85 | |
| P/S | 8.58 | 8.69 | |
| PEG | -2.96 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -6.25 | 40.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -36.73% | 87.36% | |
| ROA | -27.80% | 30.21% | |
| Валовая маржа | -13.89% | 83.04% | |
| Операц. маржа | -153.35% | 21.35% | |
| Чистая маржа | -143.55% | 65.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.18 | 1.29 | |
| Текущая ликв. | 2.41 | 5.81 | |
| Быстрая ликв. | 2.35 | 5.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-8.09 | $3.20 | |
| Балансовая стоим. | $18.75 | $4.04 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TGTX: скоринг 75/100 vs 35/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MRNA — 46.0, TGTX — 57.8. Обе акции находятся в одной зоне. TGTX торгуется выше SMA 50 (13.8%), тогда как MRNA ниже этой средней (-5.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MRNA — 18.2 (нет тренда), TGTX — 39.3 (выраженный тренд). TGTX демонстрирует выраженный тренд, а MRNA — нет. Волатильность: бета TGTX — 0.81, MRNA — 1.82. MRNA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MRNA составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRNA | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.98 | 57.80 | |
| Stochastic %K | 28.10 | 57.18 | |
| CCI (20) | -48.65 | 31.80 | |
| MFI | 56.41 | 65.07 | |
| Williams %R | -71.90 | -42.82 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -0.25 | |
| Momentum (10) | -0.67 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.17 | 39.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.44% | -0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.80% | +2.23% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.51% | +13.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +30.58% | +23.66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 61.82 | 62.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.82 | 0.81 | |
| ATR % | 6.88% | 4.21% | |
| Sharpe (1г) | 1.08 | 0.37 | |
| RS Rating | 87.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -19.19 | -10.95 | |
| BB ширина | 21.63 | 35.08 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRNA генерирует 1,94 млрд $, TGTX — 616,29 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: TGTX зарабатывает 447,18 млн $, а MRNA фиксирует убыток (-2,82 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MRNA генерирует -2,06 млрд $, TGTX — -24,99 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRNA | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,94 млрд $ | 616,29 млн $ | |
| Чистая прибыль | -2,82 млрд $ | 447,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-7.26 | $3.10 | |
| Операц. Cash Flow | -1,87 млрд $ | -24,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | -2,06 млрд $ | -24,99 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | MRNA | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRNA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+23.00%), TGTX — в декабре (+16.09%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MRNA — август (-5.23%), для TGTX — май (-6.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRNA: +47.76% против +35.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Moderna, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — MRNA или TGTX?
Какие дивиденды у Moderna, Inc. и TG Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Moderna, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MRNA или TGTX?
Что лучше купить — MRNA или TGTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией