Сравнение MRNA vs TECH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MRNA отрицательный (-5.95) — компания генерирует убытки. TECH прибылен, P/E составляет 66.44. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TECH дешевле: 6.04 против 8.58. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MRNA — 2.57, у TECH — 3.49. MRNA работает в убыток — ROE -36.73%, тогда как TECH показывает рентабельность 5.49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MRNA (-143.55%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRNA — 0.18, у TECH — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MRNA | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.95 | 66.44 | |
| P/B | 2.57 | 3.49 | |
| P/S | 8.58 | 6.04 | |
| PEG | -2.96 | -4.60 | |
| EV/EBITDA | -6.25 | 28.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -36.73% | 5.49% | |
| ROA | -27.80% | 4.30% | |
| Валовая маржа | -13.89% | 64.96% | |
| Операц. маржа | -153.35% | 12.70% | |
| Чистая маржа | -143.55% | 9.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.18 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 2.41 | 4.49 | |
| Быстрая ликв. | 2.35 | 3.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.69% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 45.47% | |
| EPS | $-8.09 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $18.75 | $13.38 | |
Технический анализ
MRNA набирает 35 из 100 по техническому скорингу, TECH — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRNA — 46.0 (нейтральная зона), TECH — 43.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MRNA на -5.5%, TECH на -9.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MRNA выше SMA 200 (+30.6%), TECH — ниже (-17.5%). Долгосрочный тренд в пользу MRNA. ADX: MRNA — 18.2 (нет тренда), TECH — 33.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TECH стабильнее (1.15 vs 1.82). Дневная волатильность (ATR%) MRNA составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRNA | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.98 | 43.47 | |
| Stochastic %K | 28.10 | 30.23 | |
| CCI (20) | -48.65 | -55.55 | |
| MFI | 56.41 | 27.65 | |
| Williams %R | -71.90 | -69.77 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -0.22 | |
| Momentum (10) | -0.67 | -3.54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.17 | 33.02 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.44% | +1.36% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.80% | -3.32% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.51% | -9.56% | |
| Цена vs SMA 200 | +30.58% | -17.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 61.82 | 68.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.82 | 1.15 | |
| ATR % | 6.88% | 5.83% | |
| Sharpe (1г) | 1.08 | 0.11 | |
| RS Rating | 87.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -19.19 | -34.35 | |
| BB ширина | 21.63 | 34.61 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MRNA — 1,94 млрд $, TECH — 1,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRNA убыточен (чистая прибыль -2,82 млрд $), тогда как TECH генерирует прибыль (73,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MRNA — -2,06 млрд $, TECH — 256,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRNA | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,94 млрд $ | 1,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -2,82 млрд $ | 73,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-7.26 | $0.47 | |
| Операц. Cash Flow | -1,87 млрд $ | 287,56 млн $ | |
| Free Cash Flow | -2,06 млрд $ | 256,55 млн $ |
Дивиденды
TECH выплачивает дивиденды с доходностью 0.69% годовых, тогда как MRNA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MRNA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MRNA | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.69% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | 45.47% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -34.02% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRNA — ноябре (+23.00%), для TECH — ноябре (+4.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MRNA — август (-5.23%), TECH — август (-2.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRNA: +47.76% против +9.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Moderna, Inc. или Bio-Techne Corporation?
У кого выше рентабельность — MRNA или TECH?
Какие дивиденды у Moderna, Inc. и Bio-Techne Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Moderna, Inc. или Bio-Techne Corporation?
Какая акция лучше по технике — MRNA или TECH?
Что лучше купить — MRNA или TECH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией