Сравнение MRNA vs SRPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MRNA (P/E -5.95) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SRPT показывает P/E 27.63. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SRPT: 0.83 vs 8.58 у MRNA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SRPT дешевле: 1.19 против 2.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MRNA отрицательный (-36.73%), что говорит об убыточности. SRPT генерирует прибыль с ROE 4.89%. По этому критерию преимущество однозначно. MRNA убыточен — чистая маржа -143.55%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRNA — 0.18, SRPT — 0.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MRNA | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.95 | 27.63 | |
| P/B | 2.57 | 1.19 | |
| P/S | 8.58 | 0.83 | |
| PEG | -2.96 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | -6.25 | 19.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -36.73% | 4.89% | |
| ROA | -27.80% | 2.05% | |
| Валовая маржа | -13.89% | 62.39% | |
| Операц. маржа | -153.35% | -1.88% | |
| Чистая маржа | -143.55% | 2.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.18 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 2.41 | 4.63 | |
| Быстрая ликв. | 2.35 | 2.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-8.09 | $0.62 | |
| Балансовая стоим. | $18.75 | $14.34 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MRNA сильнее: 35/100 против 25/100 у SRPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRNA составляет 46.0 (нейтральная зона), у SRPT — 33.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MRNA на -5.5%, SRPT на -14.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MRNA выше SMA 200 (+30.6%), SRPT — ниже (-14.3%). Долгосрочный тренд в пользу MRNA. Сила тренда по ADX: MRNA — 18.2 (нет тренда), SRPT — 20.1 (слабый тренд). MRNA менее волатилен — бета 1.82 против 2.09 у SRPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRNA составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRNA | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.98 | 33.31 | |
| Stochastic %K | 28.10 | 7.81 | |
| CCI (20) | -48.65 | -143.93 | |
| MFI | 56.41 | 35.27 | |
| Williams %R | -71.90 | -92.19 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -0.47 | |
| Momentum (10) | -0.67 | -5.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.17 | 20.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.44% | -6.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.80% | -11.42% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.51% | -14.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +30.58% | -14.32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 61.82 | 72.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.82 | 2.09 | |
| ATR % | 6.88% | 6.26% | |
| Sharpe (1г) | 1.08 | -0.30 | |
| RS Rating | 87.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -19.19 | -61.21 | |
| BB ширина | 21.63 | 34.91 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRNA — 1,94 млрд $, SRPT — 2,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MRNA — -2,82 млрд $, SRPT — -713,41 млн $. SRPT генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRNA генерирует -2,06 млрд $, SRPT — -307,45 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRNA | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,94 млрд $ | 2,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -2,82 млрд $ | -713,41 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-7.26 | $-7.13 | |
| Операц. Cash Flow | -1,87 млрд $ | -205,48 млн $ | |
| Free Cash Flow | -2,06 млрд $ | -307,45 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | MRNA | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRNA приходится на ноябре (+23.00%), а SRPT — на сентябре (+15.40%). Слабые месяцы: для MRNA — август (-5.23%), для SRPT — январь (-7.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRNA: +47.76% против +14.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Moderna, Inc. или Sarepta Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — MRNA или SRPT?
Какие дивиденды у Moderna, Inc. и Sarepta Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Moderna, Inc. или Sarepta Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MRNA или SRPT?
Что лучше купить — MRNA или SRPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией