Сравнение MRNA vs SMMT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E MRNA — -5.95, SMMT — -13.18. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRNA дешевле: 2.57 против 33.51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRNA — 0.18, SMMT — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MRNA | SMMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.95 | -13.18 | |
| P/B | 2.57 | 33.51 | |
| P/S | 8.58 | 0.00 | |
| PEG | -2.96 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | -6.25 | -13.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -36.73% | -340.55% | |
| ROA | -27.80% | -214.23% | |
| Валовая маржа | -13.89% | 0.00% | |
| Операц. маржа | -153.35% | 0.00% | |
| Чистая маржа | -143.55% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.18 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 2.41 | 7.41 | |
| Быстрая ликв. | 2.35 | 7.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-8.09 | $-1.36 | |
| Балансовая стоим. | $18.75 | $0.53 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 35/100 и 37/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: MRNA — 46.0, SMMT — 45.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MRNA на -5.5%, SMMT на -7.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MRNA выше SMA 200 (+30.6%), SMMT — ниже (-9.1%). Долгосрочный тренд в пользу MRNA. Сила тренда по ADX: MRNA — 18.2 (нет тренда), SMMT — 20.3 (слабый тренд). Волатильность: бета SMMT — 1.79, MRNA — 1.82. MRNA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SMMT составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRNA | SMMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.98 | 45.16 | |
| Stochastic %K | 28.10 | 49.68 | |
| CCI (20) | -48.65 | -38.34 | |
| MFI | 56.41 | 67.01 | |
| Williams %R | -71.90 | -50.32 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -0.20 | |
| Momentum (10) | -0.67 | 0.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.17 | 20.30 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.44% | -0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.80% | -4.62% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.51% | -7.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +30.58% | -9.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 61.82 | 74.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.82 | 1.79 | |
| ATR % | 6.88% | 7.89% | |
| Sharpe (1г) | 1.08 | -0.01 | |
| RS Rating | 87.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -19.19 | -43.61 | |
| BB ширина | 21.63 | 42.35 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRNA генерирует 1,94 млрд $, SMMT — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MRNA — -2,82 млрд $, SMMT — -1,08 млрд $. SMMT генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRNA генерирует -2,06 млрд $, SMMT — -240,15 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRNA | SMMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,94 млрд $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | -2,82 млрд $ | -1,08 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-7.26 | $-1.44 | |
| Операц. Cash Flow | -1,87 млрд $ | -239,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | -2,06 млрд $ | -240,15 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | MRNA | SMMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRNA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+23.00%), SMMT — в декабре (+47.22%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MRNA — август (-5.23%), для SMMT — июнь (-9.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SMMT: +73.12% против +47.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Moderna, Inc. или Summit Therapeutics Inc.?
У кого выше рентабельность — MRNA или SMMT?
Какие дивиденды у Moderna, Inc. и Summit Therapeutics Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Moderna, Inc. или Summit Therapeutics Inc.?
Какая акция лучше по технике — MRNA или SMMT?
Что лучше купить — MRNA или SMMT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией